隨著社會的逐步發展，工作職責在生活中的應用越來越廣泛。明確崗位職責可以使員工了解和掌握崗位職責，最大限度地進行勞動管理，科學配置人力，做到人盡其才，人崗匹配。我相信很多朋友都很苦惱於制定工作職責。以下是我為妳整理的出納工作職責，希望對妳有所幫助。
出納的職責1 1。在總出納的領導下，負責企業的現金收付，直接向財務部經理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付和保管工作。
3.準確收付現金，並在付款人面前清點。如有異議，及時解決；保持適當的現金限額，多余的現金要及時送到銀行。
4.每天及時登記現金簿，結算金額。現金的賬面金額應與實際庫存現金相符；對於現金和各種有價證券，要保證安全完整，如有短缺，要承擔後果。
5.出納人員保管的印章應嚴格管理，並按規定用途使用。簽發支票的印章應由兩人保管。
6.嚴格核對現金支付和責任會計蓋章的合法憑證，經審核批準後辦理支付，並加蓋“現金支付”印章。
7.每天核對庫存現金，確保賬實相符。收款人的現金和票據必須與票據核對相符，營業日對賬單要按不同幣種和票據填制，並提交審核簽字。
8.日常收入現金，壹定要認真執行“長付短付”的規定，切不可取長補短。如果我們發現長付或短付，我們必須如實向領導匯報。
9.監督所有業務收款點在收款後按時支付業務款項；付款完成後，認真核對付款憑證，清理現金，及時將當日營業收入送銀行。
10.備用流動資金必須每天清點，不允許白條入庫。所有營業收入現金不允許用於支持。未經財務經理批準，不得隨意挪用現金，不得將經營性現金借給任何部門或個人。
11.切實執行外匯管理制度，不得私自套取外匯或兌換外幣。
12.保管現金支票，並設立專門登記簿進行登記；認真為收款人辦理註銷手續，不要將空白現金支票交給其他單位或個人簽字。對於填寫錯誤或無效的支票，必須加蓋“無效”章，並與存根保存在壹起。
13.編制和發放企業員工的工資和獎金，辦理工資結算，編制現金會計憑證及相關報表。
出納出納崗位職責2 1。在總出納的領導下，負責酒店現金的收付，直接向財務部經理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付和保管工作。
3.準確收付現金，並在付款人面前清點。如有異議，及時解決。保持適當的現金限額，多余的現金要及時送到銀行。
4.每天及時登記現金簿，並結算金額。現金的賬面金額應與實際庫存現金相符。對於現金和各種有價證券，要保證安全完整，如有短缺，要承擔後果。
5.出納保管的印章應嚴格管理，並按規定用途使用，但簽發支票所用的各種印章應由兩人保管。
6.嚴格控制現金支付。根據經領導批準並經主管會計蓋章的法律文書，經批準並加蓋“現金已付”印章後付款。
7.每天核對庫存現金，確保賬實相符。收款人的現金和票據必須與票據核對相符，營業日報表要按不同幣種和票據填制，交稽核人員簽字審核。
8.天天收現金，壹定要認真執行“長付短付”的規定，切不可取長補短。如果我們發現長付或短付，我們必須如實向領導匯報。
9.監督所有業務收款點在收到款項後按時支付業務款項。付款完成後，認真核對付款憑證，清理現金，及時將當日營業收入送銀行。
10.備用流動資金必須每天清點，不允許白條入庫。不允許使用所有營業收入現金。未經財務經理批準，不得隨意挪用現金，不得將經營性現金借給任何部門或個人。
11.不允許外匯，未經允許不允許外匯。外匯管理制度應得到有效實施。
12.保留現金支票，並設立登記簿進行登記。認真為收款人辦理註銷手續，不要將空白現金支票交給其他單位或個人簽字。對於填寫錯誤或無效的支票，必須加蓋“無效”章，並與存根保存在壹起。
13.準備和發放酒店員工的工資和獎金，辦理工資結算，準備現金會計憑證和相關報表。
出納的職責3 1。認真回答客人提出的關於結賬的問題。如果不清楚或者不能讓客人滿意，要及時向上級主管匯報。
2、認真操作收銀設備，並做好清潔和維護工作。
3、開業前，關門後，必須做好收銀的清潔工作。
4、每班工作結束後，應將當班報表、賬單、周轉袋及時交給出納部門管理員。
出納出納崗位職責4 1，每日根據經審核的會計憑證，進行現金收付業務:
(1)收付款時，認真審核會計憑證和付款單。如手續不全或有錯誤，及時交回會計更正，保證憑證的準確性。
(2)收付時，應當面清點，以防出錯。金額大的時候，必須有人去查。
2、根據日常審核的現金收付憑證，登記現金登記簿及輔助記錄:
(1)現金簿所載內容必須與會計憑證壹致，不得隨意增減。
(2)日記賬必須連續登記，不得跳行或分頁，不得損壞賬冊或撕掉賬頁。
(3)文件和數字必須整潔、清晰、準確。如有變動，必須按會計制度執行。
3.負責日常營業額的回收。根據主管和經理的安排準備和儲存現金。
4.按時發放工資和獎金，並填寫相關會計憑證。
5.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定。現金應盡可能按日結算，每月結算存貨後應制作現金盤點表。
6、銀行賬戶和支票處理:
(1)將部門收回的支票及時送到銀行。當妳把賬單還給銀行的時候，妳要把它登記好，交給會計核算。如有銀行退款，應及時交給會計沖抵，並重新更換支票。
(2)每月15日之前，要做好上月的銀行存款金額對帳表，“對每壹筆未入賬的款項，都要認真核對、核對原因，及時糾正錯賬”，如果力爭將未入賬控制在最低限度。
(3)經領導批準的申請單可簽發支票。填寫支票時，時間、金額、賬號、收款人要正確。財政部門應當按照審批權限直接開具支票。
(4)空白支票應妥善保管。寫完支票後，妳應該按數字順序登記。印章和支票應該分開保存。
7.會計憑證的匯總和管理:
(1)每天下午4: 30收集當日憑證，下班前將匯總表及所附憑證提交機房傳輸。若當日券小於15，可酌情推至第二報價。
(2)匯總時，負責審核每張收付憑證的現金或銀行存款號碼及數字、圖形金額是否正確。
(3)每月月初，應整理上月的會計憑證，核對數量，有無錯漏。經審核的會計憑證應按照順序裝訂成冊，並經核對後妥善保管。
(4)所有會計憑證、會計報表和有關文件應分類存放在專用倉庫和專用櫃臺，並進行出入庫登記。
收銀員5工作職責1，負責核對客人欠款，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
2.傾聽客人提出的建議和意見，認真處理客人的投訴並做好記錄。如果不能自行解決，向財務部經理匯報。
3.負責安排出納室業務資金的封存並送至前臺收款部，及時處理有問題的支票和信用卡。
4.不定期召開出納部門會議，傳達上級文件及相關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方案。及時協調各小組的工作。
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