1)負責公司的成本核算。
1.安排各種費用，並匯總發放；
2.制作會計憑證並過賬；
3.月末費用的核算；
4.成本評估結果的統計指標並向經理匯報。
(二)公司的成本分析
1.根據成本構成、歷史發生和計劃指標進行比較；
2.成本分析報告。
(三)負責公司固定資產的核算。
1.負責每月折舊；
2.負責報廢和清理固定資產的會計登記；
3.新購固定資產的入賬；
4.年終總結。
(四)負責總賬部分。
1.匯總總賬進行試算平衡；
2.與明細分類賬核對。
(五)負責應付賬款的核算。
1.接收原材料入庫單和銷售發票，核算審核付款清單和各種應付賬款，審核各種記錄；
2.審核各業務部門轉發的發票和單據；
3.進賬，記賬。
(六)負責國內銷售應收賬款的核算。
1.核算應收賬款和國內銷售客戶的記錄，
2.憑發票登記，記賬；
3.定期與銷售人員核對銷售明細並監督匯款。
(七)負責提交相關報表。
1.每十天向總經理提交銀行存款余額明細；
2.月末向銷售部提交本月銷售明細、應收賬款明細、費用分類、罰息明細給部門經理；
3.月底，向出口部匯報出口收入的統計數據。(8)現金和支票管理
1.保管單據(支票、支票報銷單、支票申請表、收據等。)、財務專用章和現金；
2.填寫現金支票、轉賬支票和匯款憑證；
3.辦理匯款、提現和支票轉賬手續；
4.辦理國際收支申報手續；
5.庫存現金的日常盤點和結算；
6.公開還款收據、付款收據和客戶付款收據；
7.初步審核現金報銷單據的合法性和真實性，辦理現金報銷手續。
(9)財務檔案的整理和裝訂
(十)完成上級交辦的其他任務。
工作績效標準
(1)成本核算方法科學合理；
(二)成本計算準確，能如實反映生產狀況，無差錯；
(三)總賬和固定資產賬戶登記準確無誤；
(4)應收賬款和應付賬款核算清晰明了，各種憑證合法有效；
(5)提供的銷售評估數據準確；
(六)監督銷售收據的狀況，無差錯；
(七)為管理層提供詳細、準確的分析報告，及時發現問題；
(8)現金收付壹致，差錯率為零；
(九)現金與賬目相符，差錯率為零；
(十)確保現金報銷單據合法真實，符合公司規章制度；
(十壹)安全穩妥地保管現金、單據、財務專用章，不得丟失；
(十二)認真填寫有關財務憑證，做到字跡工整，易於辨認；
(十三)妥善保管原始憑證並按月裝訂成冊，確保財務檔案的完整和便於查找。