機關單位出納崗位職責（精選34篇）
機關單位出納主要是按照相關財務法規和公司財務制度，負責公司款項收付手續、報銷單據審核，並做好相關帳務處理。以下是我整理的機關單位出納崗位職責（精選34篇），歡迎閱讀。
機關單位出納崗位職責 篇1
壹、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據上註明“定金、壹期款、二期款、尾款”等字樣並註明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應註明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審核後的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》;
4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，並追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源***享表，交會計審核;
2、根據會計和公司經理審核後的工資表，進行工資發放。
六、報表規定
根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
機關單位出納崗位職責 篇2壹、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。
二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，並將會計資料裝訂入檔。
三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領導臨時交辦的其他工作。
機關單位出納崗位職責 篇31.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。
4.出納員直接收到的現金款項，要在第壹時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿壹律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。
6.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。
7.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準並用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
10.現金壹經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'.多付或少付金額，由責任人負責。
11.壹般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
12.負責管理本單位財務保險櫃。
機關單位出納崗位職責 篇41、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。
2、認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。
3、根據現行財務制度中規定的開支範圍、標準，認真辦理現金、銀行收付業務，嚴格把好支出第壹關。
4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。
5、不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不挪用公款，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。
6、完成所長交辦的其他工作。
機關單位出納崗位職責 篇51.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
2.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
3.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
4.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
5.完成領導布置的其他工作。
機關單位出納崗位職責 篇61、負責對稽核人員審核過後的收、付款憑證進行再次復核，檢查所有單據是否合法、真實;對於不符合財務制度的單據，壹律退回;
2、負責要根據原始憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數字準確、日清月結;
3、負責現金的管理，嚴格遵守現金管理制度。 每日核對庫存現金，做到賬款相符
4、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理，管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，並根據需要編制銀行存款余額調節表;
5、負責有價證券、支票、匯票、發票、收據的管理工作，按規定設立領用登記簿;
6、負責公司及銀行印鑒卡等有關資料管理;
7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款並按時歸還，對挪用或未及時歸還者及時上報;負責開具發票、收據等;
8、領導安排的其他工作
機關單位出納崗位職責 篇71、填寫現金、銀行日記賬，對每日發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結；
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核，並負責保管所有票據；
3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付並登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；
5、負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬戶開立、註銷、變更等；
6、其他領導交代的事務性工作。
機關單位出納崗位職責 篇81、執行公司財務制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負責公司日常的收付款業務
3、負責管理公司所有銀行賬戶
4、負責公司資金系統的錄入
5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售後維修收入日報
6、每日盤點現金
7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務
機關單位出納崗位職責 篇91、負責收取業主各類費用並開具相應憑證;
2、按時報送各類財務資料，疏理本項目財務基礎工作;
3、登記現金和銀行存款日記賬，確保資金安全並且帳實相符;
4、發票和收據的領購、保管、核銷，確定票據安全，並合法合規使用票據;
5、部門各項費用的報銷、預算的協助編制及申請調整工作;
6、領導安排的其他工作事項。
機關單位出納崗位職責 篇101.原始憑證審核報銷，使用網銀支付各類付款日常收付款工作;
2.財務憑證整理等;
3.SAP系統經費錄入;
3.公司辦公用品管理、快遞收發;
4.銀行收支明細表作成，匯總，核對;
5.公司認證進項發票並申報;
6.公司合同的管理等;
7.行政日常事務、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務協助工作;
8.人事入離職手續辦理，考勤核對等人事助理工作;
9.領導交代的其他工作事項。
機關單位出納崗位職責 篇111、按照審批無誤的付款單據，及時準確進行日常現金和銀行收付，登記現金和銀行日記賬;
2、每日郵件報送準確無誤的現金、銀行EXCEL日記賬;
3、按照領要求，及時去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;
4、稅務送資料、臨時頂替前臺和其他部門的外出工作;
5、部門經理安排的其他工作。
機關單位出納崗位職責 篇121.登記備查賬，協助進行資產安全管理
2.收付數據錄入
3.往來客戶應收應付核對
4.跟蹤客戶付款情況
5.協助進行費用、成本報銷及核銷工作
6.與公司其他部門協調好工作、配合領導處理工作
機關單位出納崗位職責 篇131、負責日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;
2、協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;
3、協助做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理;
4、協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;
5、協助做好財務報賬憑證的收集及整理;
機關單位出納崗位職責 篇141、按照國家財務法規、公司財務制度有關規定，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，帳戶開戶、銷戶、變更、年檢和網銀的搭建工作。
3、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。
4、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作，以及未達帳款的跟進工作。
5、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊等、開戶資料的整理、歸檔工作。
7、領導交辦的其他工作。
機關單位出納崗位職責 篇151、打印各項收款單據、發票，及時、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真偽;
2、做好每日收款的統計工作，做到賬目明晰，準確無誤;
3、負責妥善保管現金、有關印章和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
4、協助會計做好會計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時間、金額;
5、完成領導交代的其他工作。
機關單位出納崗位職責 篇161.在財務科長的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，並隨時記帳，每日提交銀行存款及庫存現金日報，每月做出銀行余額調節表，清理未達賬項，做到日清月結。
2.及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
3.逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額，並隨時接受檢查，如發現問題，應及時查明原因，向科長報告，
4.做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。
5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作，銀行進賬單必須與當天日報表相符，否則及時查明原因。
6.做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。
機關單位出納崗位職責 篇171、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3、做好現金日記帳和銀行存款日記帳，及時登記核查;
4、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;
5、負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;
6、完成領導交辦的其他工作。
機關單位出納崗位職責 篇181、現金收付結算業務;
2、庫存現金保管並保證賬實相符;
3、妥善保管各種票據、印鑒，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;
4、準確、及時辦理銀行付款業務;
5、及時收取銀行單據及對賬單，做好銀行對帳工作;
6、準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;
7、協助做好公司債務融資工作;
8、領導交辦的其他事項。
機關單位出納崗位職責 篇191、負責日常現金收支的.管理和核對;
2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據財務主管要求跟進資金付款情況，登記資金日記賬並準確錄入系統，並按要求每日上報，按時編制銀行存款余額調節表;其他銀行相關事宜的處理;
3、日常報銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、認證及開具發票，登記開票臺賬，抄報稅
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合部門領導負責辦公室財務管理現金類科目的統計匯總。
8、公司領導交付的其他工作及協助本公司處理其他公司內務。
機關單位出納崗位職責 篇201、負責公司現金日記帳、銀行日記帳的登記工作。
2、負責保管現金、空白支票、收據、銀行開戶資料及網上支付KEY等。
3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行帳戶;每月5日之前收取上月對帳單並與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調節表”，做好後交給會計。
4、按規定辦理報銷及經營收入手續，收支現金或轉帳的款項並加蓋“現金收訖”、“現金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時簽章。
5、按時計發公司各類人員的工資、補貼、獎金。
6、每月盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
7、定時與各分校核對備用金使用及營業收入情況。
8、配合會計人員做好每月的報稅工作;
9、完成領導交辦的其他任務
機關單位出納崗位職責 篇211、辦理日常報銷、現金付款及網上銀行付款事項;
2、負責現金保管、銀行票據的購買及領用、商業票據的開具及臺賬管理;
3、負責Oracle財務系統中支付相關賬務處理，按總部要求報送資金報表;
4、負責Oracle財務系統中資產模塊賬務處理;
機關單位出納崗位職責 篇221、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;
2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功後在erp裏面下賬;
3、按照規定收取現金並開出收據，登記現金日記賬，復核借支單/領款單，支出現金;
4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平臺;
5、每月月底資金預算上報;
6、月末核對金蝶和銀行余額，不壹致與要找出造成差異的原因;
7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據，審核支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符，審核無誤後進行承兌匯票的書轉讓;
8、將質管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;
9、領導交辦的其他臨時性工作。
機關單位出納崗位職責 篇231.負責公司資金的收收業務，登記現金日記帳，及時編制資金日報表並進行郵件報送;
2.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符;
3.辦理現金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統並進行核對;
4.能夠熟練編制銀行余額調節表及日常領導交待的其它業務;
5.熟練使用財務軟件及常及辦公軟件;
6.各月憑證整理裝訂;
機關單位出納崗位職責 篇241、普通工作人員職位，協助上級執行壹般的不需較多工作經驗的任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、憑證錄入;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作
機關單位出納崗位職責 篇25負責日常公司收支工作(網銀付款開票審核票據等)
每個月按時整理審核好銀行流水票據給到財務
負責公司各渠道(經銷商、電商平臺)結算數據，並與之核對往來賬
協助完成所有財務相關報表以及物流相關文檔，做好統計資料及歸檔
負責對接倉庫進銷存的賬目管理，並給供應鏈提供相應的生產計劃建議;
負責供應鏈經理安排的行政事務工作
負責商務經理安排的行政事務工作
機關單位出納崗位職責 篇261、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;
3、根據銷售單據開具增值稅普通或專用發票;
4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類和保管工作;
5、定期盤點庫存;
6、完成領導交辦的各項工作;
機關單位出納崗位職責 篇271、負責各類支付付款項目計劃內或經批準的計劃外付款，統籌各類業務的付款工作;
2、負責對內、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;
3、配合內部及外部機構的審計工作;
4、負責日常收付和銀行結算業務，負責日記賬反饋;負責日常現金/銀行賬對賬。
5、負責執行公司資金調度指令，協助賬戶資金管理。
6、協助會計做好各種賬務的處理工作;
7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關手續。
機關單位出納崗位職責 篇28①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根壹並保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節後相符。對於未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
機關單位出納崗位職責 篇291．負責xx計劃財務管理工作。貫徹執行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經制度，遵守財經紀律，保障資金的合理使用。
2．負責全科工作的組織領導，擬定工作計劃，組織全科幹部完成業務工作，協調解決工作中的重大問題。
3．組織預、決算的編制工作，組織經費收支、創收收支等財務管理和會計核算工作。
4．負責並參與單位的財務收支分析、決策，為校領導提供可靠信息。
5．組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支，審查或參與擬定經濟合同、協議等經濟文件。密切註意財經制度、財經紀律的遵守執行情況，參與稅收、財務、物價大檢查工作，防止重大違反財經紀律和違法亂紀行為的發生。
6．配合有關部門抓好雙增雙節工作。
7．參與內部經營承包責任制的審查核定工作。
8．組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。
9．負責審查對外提供的財務會計資料。
10．加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。
11．承辦領導交辦的其他工作。
機關單位出納崗位職責 篇301、負責公司辦公用品的計劃、采購、保管和發放；
2、負責辦公室日常辦公環境衛生管理、綠化管理、裝修管理等綜合事務工作；
3、辦理公司各項現金收支和銀行結算業務；
4、公司日常賬務往來、日常費用與報銷的審核處理，配合部門之間的銜接；
5、協助辦理公司工商、稅務、銀行等相關事宜。
機關單位出納崗位職責 篇311、負責辦理員工入職離職及勞動合同簽訂終止等相關工作；
2、負責辦理員工社保及公積金的申報變更停繳轉移等工作；
3、負責報銷憑證的整理錄入工作；
4、按照銀行工商稅務等單位的要求及時報送各類表格；
5、完成上級安排的其他管理性工作與事務性工作；
機關單位出納崗位職責 篇321、負責員工考勤，於次月第壹個工作日提供考勤報表並存檔；
2、負責辦公用品統計及物品領取管理，辦公資產的管理；
3、負責報銷日常開支及撥款，做好現金日記賬與銀行日記賬；
4、現金及銀行收付處理，做好財務報表的統計及與總部財務部的對接工作；
5、對接行政類和財務類事務；
6、完成上級交辦的其他事宜。
機關單位出納崗位職責 篇331、申報納稅，國地稅委托代征開票；
2、核算員工和經紀人工資及提成；
3、制作費用申請表和審核費用報銷單據；
4、負責營業部公文員簽報起草及流轉工作；
5、負責營業部員工職業資格註冊及年檢工作。
機關單位出納崗位職責 篇341、負責機構前臺電話的接聽與轉接，做好來電咨詢工作，對於重要來電內容需認真記錄並傳達給相關人員，不遺漏，不延誤；
2、負責來訪人員（包含客戶、同業、政府等人員）的接待工作，認真記錄來訪人員信息，嚴格執行相關接待服務規範，保持良好的禮貌禮節；
3、收發機構內部郵件、報刊、快遞及其他物品，做好管理及轉遞工作；
4、機構收費；
5、負責前臺區域的環境衛生，保持前臺整潔。
;