現金會計崗位職責
1，嚴格執行國家有關現金管理制度，掌握收付方法和流程。2.認真審核原始憑證的合法性、正確性和完整性，確保內容真實、手續完備。
3.會計憑證的填制應準確反映經濟內容的主體，正確使用會計科目和會計規則，做到摘要簡明、數字準確、內容完整。
4.根據核實後的原始憑證，及時辦理收付業務。對於大額支出項目，必須經會計主管或領導批準。收付款項後，收付憑證應加蓋收付款項戳記或出納印章。
5.根據填好的會計憑證，每天逐筆登記現金賬簿，並做好當日余額，做到日報表與賬實相符。
6.庫存現金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分應及時交付銀行，確保安全。不準用“白條”沖抵庫存現金，不準隨意挪用現金。當庫存現金與賬戶不符時，應及時向領導匯報，查明原因。
7.不允許“收支”現金，做到“收了就送”、“支了就撤”，不拿現金。
8、做好債權債務清理工作，定期清理和催收各類貸款。做壹件事，借壹份報告，同壹個人的現金貸前段要說不清楚，後段不要借。
9、及時發放獎金和福利以及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用。
10，做好學生收費和欠費管理工作。
11.做好基建總賬的記賬和報賬工作，按時編制和報送報表。
出納的工作職責
第壹條在財務經理的領導下，按照國家會計法規和公司會計制度的有關規定，認真辦理現金的提取和保管，完成收付手續和銀行結算業務。
第二條負責銀行存款、取款和轉賬結算。
第三條。登記現金和銀行日記賬，做到日結月結，確保賬證相符、賬實相符、賬賬相符，發現差錯及時糾正。
第四條認真審核臨時借款的用途、金額和審批程序，嚴格執行領購支票程序，控制使用限額和報銷期限。
第五正確編制現金、銀行憑證並及時交付。
第六條配合相關人員及時進行應收賬款的清算工作。
第七條嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收付業務，做到合法、準確、手續完備、憑證齊全。
第八條審核人事部提供的工資單，按時發放公司員工的工資和獎金。
第九條負責及時準確繳納各類社會保險、住房公積金等工作。
第十條負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，整理歸檔有關單據、賬簿、報表等會計資料。
第十壹條負責公司的財務安全。
第十二條完成財務經理臨時交辦的其他任務。
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