1.現金收付，應當當面清點金額，並註意面值的真實性。假幣被沒收的，由責任人負責。？
2.現金壹經支付，應在原始憑證上加蓋“現金支付章”。責任人應對多付或少付金額負責。？
3.把每天收到的現金送到銀行，不要“坐支”。？
4、做好日常現金盤點工作，做到賬實相符。做好現金報表，防止現金損益。下班後，現金和等價物返還給總經理。？
5.壹般不辦理大面額現金的支付業務，使用轉賬或匯款手續進行支付。特殊情況需要審批。？
6、員工外出借款，無論金額大小，都必須由總經理簽字、批準並憑借條借款。貸款未獲批準，發生糾紛，由責任人承擔責任。？
銀行賬戶處理？
1.登記銀行日記賬時，先分清賬目，以免越界。公開交易程序。
2.每天把各個賬戶的余額做出來，以便總經理和財務會計了解公司的資金運作情況，調度資金。每天上班前填寫對賬單。？
3、保管好各種空白支票，不得隨意錯放。？
4.公司的會計章壹般由出納保管。？
c報銷審核？
1.代理人是否在支付憑證上簽字，見證人是否簽字。如果沒有，應該補充。？
2.付款憑證所附的原始票據是否被塗改。如果有，問原因或者不報銷。？
3.正規發票是否與收據混開，如有，應單獨過賬(原則上除有財政監督印章的財政票據外，其余收據不予報銷，也不在稅前扣除，補記賬簿)。？
4.付款憑證中是否填寫了三個以上的項目。如果超過了，就要重新填。？
5.大小金額是否壹致。如不符，應更正並重新填寫。？
6.報銷內容是否合理。否則，將拒絕償付。如有特殊原因，應予批準。？
7.付款憑證是否有總經理簽字。如果沒有，就不報銷？