對財務室的要求是必須有防盜門、防盜窗和保險櫃,對辦公地點沒有特殊要求。
稅務局在公司財務管理中的基本任務是:認真執行國家的財經政策和法律法規,加強會計核算,改善經營管理,不斷提高資金使用效率,確保財產和資金的安全和增值。
擴展數據:
財務部管理規定:
1.嚴格按照企業會計準則、企業會計制度和集團財務部的要求做好財務核算工作,每月10前編制上月會計報表。
未在規定時間內上報集團及公司領導要求的各類報表的,視情況對主要責任人罰款20元/次,對次要責任人罰款10元/次。
未按《企業會計準則》、《企業會計制度》和集團財務部要求進行會計核算的,視情節處以50元-200元罰款或調離崗位。
2.嚴格按照稅法要求,在每月30日前做好本月進項稅的認證和抵扣工作。
因失職造成發票無法認證的,查明原因後,由相關責任人承擔全部損失。
3、嚴格按照稅法要求,每月10前做好上月的納稅申報和稅款入庫工作。
由於失職,沒有及時申報納稅,受到稅務處罰。查明原因後,相關責任人承擔全部處罰金額。
4、嚴格按照稅法要求,做好發票和收據的領購和繳銷工作。
因失職造成發票、收據逾期作廢的,查明原因後,由相關責任人承擔全部罰款金額。
5、嚴格按照稅法的要求,做好發票和收據的開具工作。
如公司未按規定開具發票和收據,受到稅務處罰,並給公司造成其他經濟損失的,在查明原因後,由相關責任人承擔全部罰款和損失。
6.嚴格按照稅法的要求保存發票和收據;因失職造成發票、收據丟失受到稅務處罰的,查明原因後,由相關責任人承擔全部處罰金額。
7、嚴格按照統計法的要求,做好統計工作,因失職,受到統計執法部門處罰的,查明原因,由相關責任人承擔全額處罰。
8.嚴格按照公司規定的300元現金額度在保險櫃中儲備現金。責任人應承擔超額現金造成的壹切損失。
9.未經批準挪用現金或支付款項;壹經查實,責令退還挪用的現金和已支付的款項,並對相關責任人處以挪用的現金和已支付款項金額0.5倍的罰款。
10,對外結算業務,除購買農副產品外,結算金額在1000元以上的,全部采用銀行轉賬結算。
未經批準進行現金支付的,壹經查處,按完成的業務量處以0.5倍的罰款。
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由於失職導致現金付款不入賬或不及時入賬,給業務員的銷售業務帶來影響和損失。視為挪用現金,處以所收現金金額1倍的罰款。
12,嚴格認真登記現金和銀行存款日記賬,編制銀行對賬單,做到日結、賬賬相符、賬實相符。
因失職造成公司貨幣資金損失的,由責任人承擔全部損失。
13,利用該賬戶為其他單位和個人提取現金;壹旦被查處,相關責任人將被處以套現金額2倍以上的罰款。
14.積極做好對公司各部門尤其是銷售部的服務工作。如發現有工作不積極或服務態度生硬等現象,壹經查實,罰款10元/次。
15.違反制度的本部門人員當月罰款100元以上,部門及車間負責人按金額的20%處罰。