1.管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶和銀行卡管理。負責與銀行的壹般業務聯系。
2.負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬戶，及時結清未清賬款。
3、按規定購買、保管和保管支票、現金、票據，及時進行庫存登記，確保帳物相符、帳證相符。4.及時掌握公司資金狀況，保證資金收付的準確和安全，嚴禁開空頭支票。
5.負責根據相關規定批準的現金費用的報銷。要認真審核各種報銷或費用的原始憑證，如有違反國家規定的錯誤，拒絕辦理報銷手續。
6、負責工資、獎金和補貼等的發放。
7.及時核對現金和銀行日記賬，確保賬實相符。
8.控制庫存現金限額，做好庫存現金、各種有價票據、相關印章、發票收據的管理工作，保管好保險櫃鑰匙，確保萬無壹失。