自動轉賬功能主要處理壹些有固定月模式的會計業務，為用戶提供了壹種方便快捷、廣受歡迎的期末結轉工作。自動轉賬功能用於自動生成可以將指定賬戶的金額、余額、最新金額、最新余額按比例轉出的會計業務。
在自動轉賬憑證窗口中，轉入、按比例轉出余額、按比例轉出金額、公式轉出等轉賬方式項有其含義。
“轉入”、“比例轉出余額”、“比例轉出金額”、“公式轉出”的含義如下。
●轉入:表示數據的目的地。轉入分錄中的賬戶必須是最明細的賬戶。如果科目有核算項目，還必須輸入核算項目編碼。
●按比例轉賬余額:選擇該轉賬方式後，該分錄的數據來自賬戶余額，可以乘以壹定的比例。該賬戶可以是非明細賬戶。生成轉賬憑證時，系統會自動搜索該科目下的所有明細科目和核算項目，並按比例將余額逐壹轉賬。如果該賬戶明細賬戶存在不同幣種，系統會自動生成該幣種的分錄；如果科目設置了輔助數量核算，系統將按比例調出數量余額。
●按比例轉出金額:表示該分錄的數據來自賬戶金額；當分錄為借方分錄時，數據來自賬戶貸方發生額；否則，當分錄為貸方分錄時，數據來自賬戶借方金額，類似於按比例分配的轉出余額。分錄中的科目可以是非明細科目，其明細科目可以有多種幣種。如果科目設置了數量輔助核算，系統會自動按比例轉出相應的收入或出庫金額。
●按公式轉出:表示該分錄可以根據公式設置從科目中取出，且該分錄的科目必須是最明細的科目。如果明細科目下有核算項目，還必須輸入核算項目編碼，輸入科目和核算項目後，還必須輸入幣種。根據賬戶下是否有外幣數量，可以輸入原幣取數公式、本幣取數公式、數量取數公式。可以點擊工具欄中的按鈕進入公式向導進行輔助輸入。公式的語法和自定義報表完全壹樣，賬戶中的任何數據都可以通過取數公式取數。此外，還可以在公式中輸入常數。