1電腦機箱1
目的和要求:
掌握企業建帳初期如何建立會計制度，建立各種基礎檔案。
電腦機箱內容1:
1.1會計體系的建立
(1)啟動系統管理，註冊為“Admin”。
(2)增加三個操作員:(【權限】)？[操作員])
M001方莉
M002宋明蘭
M003王小平
(3)分配操作員權限:([權限]？許可])
操作員宋:他擁有公共目錄設置、交易、采購管理、銷售管理、庫存管理和會計管理的所有權利。
操作員王小平:他擁有公共目錄設置、庫存管理和會計管理的所有權利。
(D)建立賬套信息:([賬套]？[創建])
1.賬戶信息:賬戶號碼。111，輸入賬號名稱，激活日期為1，2006年。
2.公司信息:公司名稱為“AAA電腦公司”，公司簡稱“AAA”，稅號為3102256437218。
3.會計類型:
企業類型為“行業”
行業性質是“新會計制度科目”
選擇“方莉”作為賬套的標題。
“按行業性質預置賬戶”
4.基本信息:存貨、客戶、供應商分類，外幣核算。
5.編碼方案:
a客戶分類和供應商分類的編碼方案是2。
B部門的編碼方案是12。
c存貨分類的編碼方案為2233。
D收發類別編碼級別為11。
e結算方式的編碼方案為2。
f其他編碼項目保持不變。
註:編碼方案主要是為以後分級核算、統計和管理打下基礎。
6.數據準確性:保持系統默認設置。
註意:設置數據精度主要是為了更準確的核算。
1.2每個系統的激活
(1)註冊賬戶主管方莉M001後激活產品。
(二)啟用“購銷管理”、“會計核算”和“總賬”系統。激活日期是2006-01-01。
1.3定義各種基礎檔案:
登錄用友，通過“基礎設置”添加以下文件。
(壹)部門文件的定義:
部門代碼部門名稱成立日期
1生產部1 2006年6月1
101產生壹個副本。2006年6月65438+10月1
102生產編號2 65438+2006年10月1
2工程部2006年6月5438+10月1
3采購部2006年6月5438+10月1
301 2006年6月65438+10月1購買壹份。
302采購第二部分，2006年6月65438+10月65438+10月
4營業部2006年6月5438+10月1
401業務壹，2006年6月65438+10月1
402業務2 2006年6月5438+10月1
5管理部2006年6月5438+10月1
501財務部2006年6月5438+10月1
6倉庫部門2006年6月5438+10月1
7規劃署2006年6月5438+10月1
8質量管理部2006年6月5438+10月1
(2)定義人事檔案:
部門代碼部門名稱人員類別性別有效日期業務或費用部門描述
3采購部30001倪雪員工女2006-01-01采購部采購管理。
301采購a部門30002王翔在職人員男2006-01-01采購部門采購業務員
4業務部門40001李飛在職人員男2006-01-01業務部門1業務審核
401業務壹40101雷蕾員工男2006-01-01業務壹銷售。
402
5業務部門2
管理部40201何亮在職職員男2006-01-01業務壹銷售。
50001方莉在職女2006-01-01財務部財務管理
501財務部50101宋在職女2006-01-01財務部會計
50102王小平在職職員男2006-01-01財務部會計。
6倉儲部60001肖遙在職職員男2006-01-01倉儲部庫存管理
(3)定義客戶分類:
分類代碼分類名稱
01批發
02零售
03托運
04專櫃
(4)定義客戶檔案:
客戶代碼客戶簡稱屬於該分類。
0001華鴻公司批發
0002長信貿易公司批發
0003精益公司專櫃
0004李氏公司代銷
(5)定義供應商分類:
分類代碼分類名稱
01原料供應商
02成品供應商
03分包商
04其他
(6)定義供應商檔案:
供應商代碼和供應商縮寫的分類。
YDGS億達公司原材料供應商
XHGS興化公司成品供應商
JCGS建昌公司成品供應商
FMSH泛美商業銀行的分包商
ADGS愛德公司其他
(7)定義存貨分類:
編碼名稱
01成品
02半成品
03采購商品
04原材料
05款班級
06應稅服務
(8)定義庫存文件:
存貨代碼存貨名稱單位組單位
單位庫存屬性所屬類別的稅率。
0101電腦(P3)數量單位臺灣自制/銷售/外購成品17
0102電腦(P4)數量單位臺灣自制/銷售/外購成品17
0201底盤數量單位銷售/生產消耗/外購17
0202主機(P3)數量單位臺自制/銷售/生產消耗/外購17
0203主機(P4)數量單位臺自制/銷售/生產消耗/外購17
0301監控數量單位臺灣外包/銷售/生產消耗/外包17
0302鼠標數量單位17采購/銷售/生產消耗/采購加工品
0303鍵盤數量單位采購/銷售/生產消耗/采購采購采購產品17
0304記憶棒數量單位17外購/銷售/生產消耗/外購
0305硬盤數量單位17外購/銷售/生產消耗/外購
0308噴墨打印機數量單位/銷售/生產消耗/外購17
0309激光打印機單位數量/銷售單位外購/生產消耗/外購外協17
0601運輸費用數量單位外購/銷售，人工費用應稅人工17
(九)設置會計科目:
應收賬款和預收賬款的輔助核算設置為“客戶聯系”
應付及預付款項的輔助核算設置為“供應商交易”。
(10)定義證書類別。
將憑證類別定義為“記賬憑證”
(11)定義結算方式:
編碼名稱
01現金結算
02支票結算
03賬單結算
(12)定義倉庫文件:
倉庫代碼倉庫名稱定價方法
001產成品倉庫月平均
002半成品倉庫月均
003外包倉庫移動平均線
004原材料倉庫移動平均線
(十三)明確收發類別:
接收/發送類別
編碼類別名稱
接收1正常入庫。
11采購入庫
12半成品入庫
13產成品入庫
14轉移和倉儲
2異常入庫
21庫存剩余入庫
22其他倉儲
發送6個正常出站
61銷售問題
62個生產接受者
63轉出倉庫
7異常出庫
71盤虧出庫
72其他出站
(14)定義采購類型:
普通采購，入庫類別為“采購入庫”
(15)定義銷售類型:
分銷、寄售和發貨類別都是“銷售發貨”
2電腦機箱2
目的和要求:
掌握企業在日常業務中如何通過軟件處理采購和倉儲業務。
實驗內容:
業務壹:
2006/01/05:以50元/只的單價從建昌公司購入300只，驗收入庫原料倉庫。同時收到票號為85011的專用發票，立即用支票支付貨款。同時，采購入庫單和采購發票的采購結算在采購管理中進行。
操作向導:
(壹)啟動采購管理，填寫采購入庫單。
(B)開始庫存管理，審查采購收據。
(三)在采購管理中，填寫采購發票，並做好結算。
(四)在采購管理中，采購結算(自動結算)。
業務2:
2006/01/06:以800元/盒的單價從建昌公司購買200塊硬盤，驗收入庫原料倉庫。同時收到票號為85012的專用發票。另外，在購買過程中產生了200元的運輸費，稅率為7%。收到相應的運費發票，票號為5678。同時，采購入庫單和采購發票的采購結算在采購管理中進行。運費被分配到倉儲成本。(運費分配方式:按數量分配)
操作向導:
(壹)啟動采購管理，填寫采購入庫單。
(二)在采購管理中，填寫采購發票。
(三)在采購管理中，填寫運費發票。
(D)在采購管理中，采購結算(手工結算)。
業務3:
2006/01/28我們從興華公司收到100臺噴墨打印機，放入進貨倉庫。(尚未收到發票)
由於到月底還沒有收到發票，確認這批貨物的預計成本為65000元。
操作向導:
(壹)在采購管理系統中，填寫采購入庫單。
(B)在“庫存管理”中，復查采購收據。
(3)在會計系統中，錄入暫估入庫成本(采購入庫單成本批量錄入)。
(四)在會計制度上，實行正常的憑證記賬。
3電腦機箱3
目的和要求:
掌握企業在日常業務中如何通過軟件處理銷售出庫業務。
實驗內容:
業務壹:
2006/01/17年，業務壹以8400元的價格將10臺電腦銷售給長信貿易公司，貨物從成品倉庫發出。
根據上述發票開具了專用發票。同時，我們收到客戶用支票支付的所有款項。
操作向導:
(壹)在銷售管理中，填寫和審核銷售發票。
(2)在銷售管理中，根據發票填寫銷售發票，執行現金結算功能，檢查銷售發票。
業務2:
2006/01/17業務單元1以6400元的價格向長信貿易公司銷售10臺電腦，貨物從成品倉庫發出。
2006/01/17業務二單元以2300元的價格向長信貿易公司銷售5臺激光打印機，貨物從外購貨物倉庫發出。
2006/01/17根據上述兩張發票開具了兩張專用發票。
操作向導:
(1)在銷售管理中，填寫並審核兩張銷售發票。
(2)在銷售管理中，根據以上兩張發票填寫和審核銷售發票。
業務3:
2006/01/17在向長信貿易公司銷售商品過程中，發生了預付安裝費500元。
操作向導:
(壹)基礎設置中，附加費用項目為“安裝費”。
(2)在銷售管理中，點擊上述業務1填寫的銷售發票中的“待攤”，填寫並審核待攤費用單。
4電腦機箱4
目的和要求:
掌握企業在日常業務中如何通過軟件處理其他各種業務及相關賬表查詢。
實驗內容:
業務1:成品倉儲
2006/01/15，成品倉庫收到當月加工的10臺P4電腦，成品入庫。
2006/01/16成品倉庫收到當月加工的20臺P4電腦，成品入庫。
月底收到財務部提供的產成品成本，其中電腦總成本為144000元，成本立即撥付。
操作向導:
(壹)在庫存管理中，填寫並審核產成品入庫單。
(2)在庫存管理中，查詢出入庫、出庫、入庫匯總表。
(三)在會計管理中，完工產品的成本分配。
(4)在庫存系統中，對產成品入庫單進行單據記賬。
業務2:產品結構的定義
壹臺P3計算機由以下備件組成:
庫存名稱數量
底盤1
主機(P3) 1
顯示1
鼠標1
鍵盤1
根據上面列出的產品構成，確定了P3電腦的產品結構。
業務3:配額領料單
2006/01/15某車間從外協品倉庫收集機箱、主機(P3)、顯示器、鼠標、鍵盤，生產5臺P3整機。
操作向導:
在庫存管理中，填寫限額領料單
業務四:存貨業務
盤點原材料倉庫的所有存貨。
清點後發現多了壹只老鼠。
操作向導:
(1)盤點前:在庫存管理中，填寫盤點單。
(2)計數後:1。修改庫存管理中的盤點單，錄入盤點數量，確定庫存。
點數。
2.在庫存管理中，查看庫存清單。
3.在會計核算中，入庫單據和出庫單據都要進行核算。
5電腦機箱5
目的和要求:
掌握日常業務中如何通過軟件計算各項出入庫的成本以及月末如何做好月末結賬工作。
實驗內容:
壹、財務會計
(1)根據上述業務涉及的采購入庫單準備相應的憑證。
操作向導:
在會計中，準備購買和銷售單據。
(2)查詢憑證
操作向導:
進入會計界面，進入會計-憑證-購銷單據憑證清單。
2.月底結賬
(1)采購管理月末結賬
操作向導:
在采購管理中，輸入【月末結賬】。
(二)銷售管理月末結賬
操作向導:
在銷售系統中，輸入【月末結賬】。
(3)庫存系統的月末結賬
操作向導:
在庫存系統中，輸入【月末結賬】。
(D)會計系統的月末處理
1.每個倉庫的期末處理
操作向導:
在會計中，輸入[月末處理]
2.會計月末結賬。
操作向導:
在會計中，輸入【月末結賬】
備註:1。電腦演練中所有倉庫允許零點出庫。
2.對於基礎檔案的內容，可以根據上機練習所涉及的內容進行選擇和輸入練習。