壹、 建帳 (設操作員、建立帳套)
1、系統管理→系統→註冊→用戶名選 Admin→確定
2、權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出
3、建帳→帳套→建立→輸入 帳套號、啟用期、公司簡稱→下壹步→公司全稱、簡稱→下壹步→企業性質、行業類別設置→工業\商業、新會計準則→帳套主管選擇→下壹步、建帳→科目編碼設置（4-2-2-2）→下壹步→小數位選擇→下壹步→建帳成功---啟用帳套
4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認
二、系統初始化
進入總帳，點擊系統初始化。
1、會計科目設置
a．增加科目：會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行）點增加，確認。
b．設輔助核算：點擊相關科目，如1122應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” →確認，另2202應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應商往來” →確認。(可選項)
c．指定科目 ： 系統初始化→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001庫存現金→確認。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認，現金流量科目→雙擊1001、1002、1012→確認(可選項)
2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉憑證
3、結算方式→點擊增加→保存 (可選項)
如編碼 1 名稱 支票結算 如： 101 現金支票 102 轉帳支票
4、客戶/供應商分類→點擊增加→保存 。 如編碼 01 上海 ，02 浙江或 01 華東 02 華南
5、客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存
6、錄入期初余額
a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。
b．若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數（期初余額），並輸入年初至啟用期初的累計發生額。損益類科目的累計發生額也需錄入。
c．有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發生額
輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出，自動保存
三、填制憑證
1、填制憑證
點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續增加直接點增加就可以；如果不需要繼續增加點擊保存後退出即可。
註意：損益類科目中收入類科目發生業務時的只能做在貸方，費用類只能做在借方。
2、刪除憑證
當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。
具體操作為：
1、在填制憑證界面中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”
2、點“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，壹般點全選→確定→是即可。
四、審核憑證/取消審核 (此步驟為非必選項)（總賬—設置—選項—憑證控制--未審核憑證允許記賬 前框打鉤可取消審核 直接記賬；如果憑證需要審核，審核人與制單人不能為同壹人）
1、換人審核/取消審核
文件→重新註冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定
2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證
單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消
批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核
五、記賬
點擊記賬→選擇記賬範圍或全選→下壹步→下壹步→記賬→確定
六、自動轉帳
1、匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入匯兌損益入帳科目6603→確定→全選→確定→生成壹張憑證→保存（有外幣業務的才需結轉）
2、期間損益結轉→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目4103→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成壹張憑證→保存
註意：自動生成的憑證必須要點擊保存，然後記賬。
七、結賬
月末結賬→選擇結賬月份→下壹步→對賬→下壹步→下壹步→結賬
八、UFO報表
1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產負債表）
2、左下角“格式”或“數據”，在格式狀態下編輯公式，在數據狀態下錄入數據。
3、在數據狀態下，打開報表模板，在最上壹排工具欄上→點擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數據→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是
註意：a．如出現“是否重算全表” →則點“否”
b．若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數→確認
c．如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據壹致，但與實際數不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。
d．報表應該是在所有憑證處理完記賬後制作，通常可以月末結賬後再做。
九、備份
1、在E盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“080601”
2、進入系統管理→點擊系統→註冊→選用戶名admin→確定
3、賬套→備份→選擇賬套→確認
4、選擇備份文件夾→E\用友備份\080601→確認
十、反記賬、反結賬
1、取消結帳：總帳－>月末結帳 －>在要取消結帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F6－>輸入帳套主管口令（登陸用友通密碼） 。
2、取消記帳
☆ 總帳－>期末－>對帳－>同時按下兩個鍵 ctrl+H －>出現提示信息“恢復記帳前狀態功能已被激活”－>確定
☆ 總賬-憑證－>恢復記帳前狀態－>選擇恢復方式（月初）－>確定－>輸入口令－>恢復記帳完畢 。
特別關註：損益類科目中，收入必須做在貸方，成本費用必須做在借方，如果費用有貸方發生額就用借方紅字反應。
常見問答：
1、：我想用現金流量表，現金流的附表中如：固定資產和累計折舊等科目，將來怎樣才能在做憑證的時候選擇？
答；初始化時，在會計科目裏，固定資產和累計折舊等科目，選擇核算現金流量科目，這樣才能在您制憑證時，對現金流量表附表裏的科目及時選擇處理。
2、我怎麽用多欄式帳？
答：進入多欄式明細帳，點擊增加，選中您要設的科目，在會計科目裏分設了明細科目後，選擇自動編排，比如：應交稅金-增值稅裏的進項、銷項、轉出未交，管理費用裏的辦公費、業務招待費、工資等，這時就會自動顯示了，然後確定，再確定。這時您要註意科目的方向，假使錯了，可以修改,多余的可以刪除。
3、為什麽現金和銀行日記賬引入憑證數據引不進來？
答：這時您要看看您的電腦袋的系統設置，打開我的電腦，在控制面板裏找區域設置，將日期的短日期樣式調整為YYYY--MM-dd。
知識點匯總：
壹、總賬部分
1、總賬日常業務流程：
填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結轉――總賬憑證記賬（對於期間損益結轉的憑證）――對賬
2、總賬憑證審核
切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核（菜單下有“成批審核”）
3、總賬憑證記賬
總賬――憑證――記賬――全選――下壹步――記賬（彈出期初余額表）――確認――記賬
4、總賬其間損益結轉
⑴總賬――期末――轉賬定義――期間損益――本年利潤科目（3131）――確定
⑵總賬――期末――轉賬生成――期間損益結轉――全選――確定――生成憑證保存
5、反記賬：
總賬――期末――對賬－－在本界面Ctrl+H，激活按鈕――總賬――憑證（恢復記賬憑證）
6、總賬――期末――對賬――是否對賬（雙擊左鍵“Y”）――對賬（“對賬日期”“對賬結果”），有助於數據的檢查
7、結賬 （反總賬結賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
總賬――期末――結賬――下壹步（開始結賬）――對賬（開始對賬）――下壹步（月度工作報表）――下壹步（完成結賬）――結賬
二、各模塊結賬流程：
采購結賬――銷售結賬――庫存結賬――核算結賬――工資結賬――固定資產結賬――總賬結賬
1、相關模塊進行月末結賬註意點：
(1)采購結賬－直接點擊月末結賬，貨到票未到的采購入庫單進行估價，單價的錄入
(2)銷售結賬－直接點擊月末結賬，是否還有未處理的發貨單
(3)庫存結賬－直接點擊月末結賬，查看壹下相關的單據，是否還有沒有單價的單子，未審核的單子，結賬後，不能再處理。
(4)核算結賬－先進行月末處理然後進行月末結賬，月末處理，需要相在單據記賬後，方可進行。
(5)工資結賬－直接點擊月末處理
(6)固定資產－進行處理前，要計提折舊，與總賬對賬，是否相壹致
2、反處理的流程（假定現在總賬系統已經結賬了）
（壹）業務通：
核算模塊取消月末結轉：總賬取消結賬——下個月取消核算模塊的上個月結賬。
核算模塊取消月末處理：取消核算月末結賬——當月取消當月的期末處理。
采購、銷售、庫存取消結賬：核算模塊取消月末處理——到對應模塊取消
取消核算模塊單據記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據記賬。
采購、銷售、庫存修改單據：取消核算模塊單據記賬——庫存模塊取消單據審核——對應模塊修改單據。
（二）、工資
取消工資模塊月末處理：總賬取消結賬——下個月取消工資模塊的上個月結賬。
（三）固定資產
取消固定資產模塊月末處理：總賬取消結賬——當月取消固定字資產模塊的上個月結賬。
業務模塊的取消沒有快捷鍵，在什麽地方進行正向處理，在什麽地方逆向處理。