1、辦理公司現金收付與銀行結算業務。
（1）收付款憑證復核無誤後，方可辦理相關現金收付和銀行結算業務。
（2）嚴格遵守現金收支範圍的規定，非現金結算範圍的不得用現金收付。
（3）收入現金應及時入賬，送存銀行。支付現金，可以從公司庫存限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付，即不得坐支。
收取現金應當面查驗並點清現金金額，現金壹經付清，應在原始單據上加蓋“現金付訖章”。
（4）不得超出規定限額保存現金，不得以任何名義用白條充抵現金，不得任意挪用現金，不得為其它單位、部門用支票套取現金。
（5）收到支票、銀行匯票後，應及時填制進賬單送存銀行，不得拖壓；辦理銀行匯款時，核對銀行匯款憑證無誤後，及時送交銀行或通過網銀辦理。
（6）支票使用必須按規定要素填寫，領用支票必須進行登記；作廢支票應加蓋“作廢”戳記，並與存根壹起保存；支票遺失時，應立即向公安機關報案，並通知銀行對遺失支票停止付款，並上報財務部負責人；不得簽發空白支票；不得跳號簽發支票；應隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
（7）收取銀行承兌匯票，應妥善保管；支付或承兌銀行承兌匯票，要按銀行規定辦理相關背書、貼現、承兌手續。
（8）簽發銀行匯票、銀行承兌匯票，按票據法和銀行相關管理規定辦理。
（9）及時取回銀行回單，並送交相關業務主管會計或銀行回單管理人員，發現問題及時溝通，確保單據完整。
（10）負責現金日記賬、銀行存款日記賬的對賬工作，每月末編制“銀行存款余額調節表”；現金做到日清月結，保證賬實、賬賬、賬證相符，對賬單不符項目須及時查清原因並通知相關會計人員調賬；接受相關主管的不定期抽查。
2、妥善保管公司票據、有關印章以及有關資料等。
（1）妥善保管空白支票，登記支票使用情況，內容包括領用時間、支票號、金額、付款單位、用途、領用人等。
（2）妥善保管銀行承兌匯票，設立銀行承兌匯票登記簿進行管理，登記內容包括取得時間、出票人、金額、出票日、到期日、出票銀行、票證號碼、轉出備註（背書、承兌或貼現等）、轉出人、轉出日期等。
（3）妥善保管財務專用章（壹般情況下，個人名章由本人或其授權人員保管）和專用網銀密鑰（不同權限人保管各自的專用密鑰）等，保險櫃密碼、網銀密碼等需做好保密工作。
（4）認真保管好現金及銀行收付憑證，以及銀行對賬單、調節表等檔案資料。