:D！y9 z 1b # a & amp；o步驟業務過賬交易備註
% r，~0 S( F9 C9 U. ~( q月結部分1)檢查庫存材料的核算MB5B是否壹致。
% ]) b！C & amp}5 E. y1 z5 w- X8 w 2成本核算MMPV "d g4 K3 ~8 j9 N期間關閉上壹期和打開下壹期的材料。
3運行折舊總賬會計AFAB 1 N5 V1 f$ Z# ~# @6 I！T
4結算內部訂單成本核算KO8G+Z `3 `* U！\
5.實施實際配送周期成本核算KSV5Y. F# e！x( ~7 n8 n
6實現實際分配周期成本核算KSU5
* q1 F1 z' H1 j，？7實際價格計算成本核算KSII
6 F1 L1 c' a' [+ y 8按實際活動價格重估成本會計CON2 $ g2 I/ G6 o* M。
9結算在制品成本核算KKAO-_！A7 U4 M) Z，T0 F7 x/ R，h
10結算差異成本核算KKS1
(e’？0 K8 t8 `7 Q，U4 b(X $ W 11)Q " X:w5 0 | * n9l。
12 B/S總賬會計F.5G跨業務調整必須在上述三項結算完成後進行。
。r & ampr5 m- \$ u- J" D$ q！N- j/ P 13 FI/CO調整總帳會計KALC
# f7 Z！K0 S7 Q2 F. ]( ]0 j9 _# q！Q 14查總賬會計出納ZF01 1 Z9 s% {1 z！[8 A7 e* L
15 GR/IR重組總賬會計，物料會計F.19暫估，應付調整3 S' f8 N4 Y5 G1 R% r# z
16檢查應收賬款銷售會計FD10註意壹個客戶和供應商對多個業務領域感興趣' G7D3p，T.V' _+s！b% U* N# J
17檢查應付賬款材料會計FK10 N2 e s5 {+ @( O，\
18檢查固定資產總賬會計SQ01
“u6 P & ampv！V. G. U 19資產負債表總賬會計F.01) T3 Z # O.N: R8B8J。
20查利潤表成本核算GR55註意制造費用的尾差6 J8 A P7 C* }+ e' e1？8歲
21檢查資產負債表和利潤表是否平衡，總賬會計和成本會計的利潤是否相等*？7克w5 R# m5 B9 A
22關閉上壹期間並打開下壹成本會計期間成本會計OKP1/a: z8 }) ]7 L# [
23關閉上壹期並打開下壹個財務會計期。總賬會計0b525c，e &；y k；r9 [9年
年末部分1調整匯率總賬會計OB08
$ x4？5 \ 5) ~ 2維護實際配送周期成本核算ks V5)b-| 8c；I6 ~9小時
3.維護循環成本實際分配的會計KSU5。
)我% U！b、Z# o、H 4維護計劃分配周期成本核算KSVB
1 ` 9 M3 `；~' w3 m 5維護計劃分配周期成本核算KSUB 2 n. F2 s- F3 |4 P
6維護成本要素/活動投入成本核算KP06每年6月65438+2月制定下壹年的計劃。！l8 W C) m- m！強生公司。W* o
7維護活動/價格成本會計KP26
0 E！w；^5 O9 V，s(r；F 8計劃價格計算成本會計KSPI
:H4 M* O！W1 b" y 9總賬會計FBD1用於維護定期憑證
3 ?& ampo；JBOY3樂隊[a $ n 1 E+T 10維護參考憑證總賬會計FKMT。
" l # H ' X4 _ 1 f & amp；[) i+ L+ G: j 11維修銷售價格銷售核算vk 11 ' w . y)| 1t-d
12結轉客戶余額銷售會計F.07按業務範圍檢查去年年末余額是否等於明年年初余額。檢查可與其他工作同時進行。結轉前，系統:上年余額=來年期初+結轉數2i5o " u * } 8s[" u &；F' f) c- P1 d
13結轉供應商余額的物料核算F.07
！r+`# q 1v & amp；五；F$ Y 14結轉總賬余額的總賬會計
0 H！q/G8 f；C1 15變更固定資產會計年度總賬核算AJRW)E &；x . z；e% F1 y！Z( B P$ w
16固定資產總賬會計年末結算AJAB
4a)\ & amp；B2 k' ~/ n/ Q. i 17保養標準價成本核算MR21不提倡按月保養，即使每月月初保養。