出納月底要做什麽表格，具體是什麽，怎麽算？

2010-05-27熱情詢問朋友。出納員不應該在月底制作任何表格。平時登記現金簿和銀行日記賬就行了。所有的表格都是由會計制作的。追問:那他為什麽讓我和金蝶KIS做壹桌？好像有現金報表，銀行對賬單，現金流量表和匯總表。回答:其實現金流量表是會計做的，出納的工作比較簡單。但是如果妳的公司很小，會計會讓妳做，妳可以學到更多的東西。追問:可能吧，因為老師全忘了。在網上找金蝶的教程，好像只教了如何用金蝶做賬套和初始數據錄入。因為我是半交接，他們前面做了，後面還要做，但是還沒找到。我真的不知道該怎麽辦。快月底了，要對賬，要交數據。回答:首先，我還不能交。追問:能不能悠著點？以前沒有做過出納，現在完全做不了。會計還在催我要數據。結果我跟老板說請假，想辦法。請只請了兩個小時，因為我出來的時候沒預留錢，以後還得有人給我報銷。汗，很急。妳說數據錄入，我都不知道往哪錄。甚至找不到指定的文件。上次在16號開戶，順便銀行缺現金，要命。那麽如果我跟他核對，出了問題，是不是我沒有整理數據，因為我輸入10號是因為我不了解10號之前的業務，但是現在有了銀行對賬單，那麽為了方便，我還要做壹個余額調節表嗎？