1,根據出納審核各種原始憑證,審核無誤後,編制會計憑證。
2.根據會計憑證登記各種明細賬。
3.月末計提、攤銷、結轉會計憑證,匯總所有會計憑證,編制會計憑證匯總表,根據會計憑證匯總表登記總賬。
4.結算和對賬。確保賬證相符、賬實相符、賬賬相符。
5、會計報表的編制,要做到數字準確,內容完整,並進行分析。
6.將會計憑證裝訂成冊,妥善保管。
合夥基金是什麽意思?合夥制私募基金是指由普通合夥人和有限合夥人組成的私募基金。普通合夥人為私募基金管理人,與不超過49名有限合夥人共同設立。與以往不同的是,合夥制私募基金只能投資PE投資,合夥制私募基金還可以在二級市場開設股票投資的賬戶。
有限合夥形式的私募股權基金可以有效避免雙重征稅,通過合理的激勵約束措施,在所有權和經營權分離的情況下,保證經營者和所有者的利益壹致,促進普通合夥人和有限合夥人的分工合作,發揮各自的長處和優勢;此外,有限合夥制私募股權基金具有門檻低、設立程序簡單、內部治理結構簡單靈活、決策程序高效、利益分配機制靈活等特點。