(1)需要選擇007賬套為001(陳明)，並在總賬系統中增加以下明細科目(存貨明細科目的屬性為數量屬性，物料的計量單位為噸，產成品的計量單位為件)。
a料(121101)；材料b(121102)；
c料(121103)；d材料(121104)
a產品(124301)；產品B (124302)
應收股利(甲公司112101；B公司112102；C公司112103；d公司112104)
(二)會計科目期初余額的錄入
1.會計科目期初余額的錄入
需要選擇007科目設置為001(陳明)，並在總賬系統中輸入以下科目的期初余額:
現金(1001)借方:30，000。
銀行存款(1002)借方:100000。
其他應收款(1133)借方:5，000。
壞賬準備(1141)貸方:10，000。
固定資產(1501)借方:500，000。
累計折舊(1502)貸:3萬。
無形資產(1801)借方:30.5萬。
短期借款(2101)債權人:1000000。
實收資本(3101)貸:35萬。
2.會計科目期初余額的錄入
需要選擇007科目設置為001(陳明)，並在總賬系統中輸入以下科目的期初余額:
甲材料(121101)借方:1000噸*100元。
b材料(121102)借方:1000噸*200元。
c材料(121103)借方:1000噸*300元。
d材料(121104)借方:1000噸*400元。
產品A (124301)借方:1000件*800元。
產品B (124302)借方:1000件*900元
3.會計科目期初余額的錄入
需要選擇007科目設置為001(陳明)，並在總賬系統中輸入應收賬款的期初余額(1131):
文件日期
文件號
客戶
摘要
方向
稅收余額
推銷員
06-12-05
3008
北京華晨銷售A產品。
200件
借
300,000
趙斌
06-12-25
3014
天津華晨銷售產品b。
50件
借
100,000
趙斌
06-12-28
3113
上海華晨銷售產品b。
50件
借
100,000
趙斌
4.會計科目期初余額的錄入
需要選擇007科目設置為001(陳明)，並在總賬系統中輸入應付賬款的期初余額(2121)。
文件日期
文件號
供應者
摘要
方向
稅收余額
推銷員
06-12-10
3007
北京華利購買了壹種材料
1000噸
貸款
100,000
劉敏
06-12-16
3044
天津華利購買了壹種材料
1000噸
貸款
100,000
劉敏
06-12-18
3110
上海華利購買了C材料。
1000噸
貸款
300,000
劉敏
1
(3)會計憑證的錄入
需要選擇007科目設置為002(王晶)，並在總賬系統中輸入以下會計憑證。
月
日期
摘要
會計科目方向
借記信貸
01
31應收丙公司股利4000應收丙公司股利
應收C公司股利投資收益4000。
01
31無形資產減值準備營業外支出100000。
無形資產減值準備100000
01
31預提當月利息和財務費用6000元
當月預提利息預提費用6000元
01
31材料A的生產成本-基本生產成本400*100
取材料A的原材料——材料A 400*100。
01
31材料A的制造成本為40*100。
取材料A的原材料——材料A 40*100。
01
31支付差旅費管理費1000。
差旅費用現金1000
(4)、會計憑證審核
需要選擇007賬套為001(陳明)，並審核總賬系統中錄入的會計憑證。
(5)、會計憑證。
需要選擇007科目設置為001(陳明)，並在總賬系統中錄入會計憑證進行核算。
(6)、報表的編制
需要以001(陳明)的身份進入報表管理系統，選擇007賬套。創建壹個8行3列的報表。在指定的單元格中，根據下表定義帳戶，並使用公式計算帳戶余額。請將該表命名為“賬戶余額表”。rep "並將其保存在e:meta ACL 3 \ sow \ upesexam \ oper 001文件夾中。
科目盈余表
年月日
賬戶(A1)期初余額(B1)期末余額(C1)
無形資產減值準備金(A2) (B2) (C2)
應收股息-公司C (A3) (B3) (C2)
原材料-A材料(A4) (B4) (C2)
現金(A5) (B5) (C2)
總計(A6) (B6) (C2)
三、固定資產管理制度實踐
請打開開始-程序-用友ERP-U8菜單，運行固定資產，完成以下操作:
(壹)原始卡片錄入
需要選擇007賬套為001(陳明)，並在固定資產管理系統中增加以下期初固定資產卡片。
固定資產類別名稱編號部門增加方法使用壽命開始日期原值累計折舊對應科目
車03營業部直購6 2006-11-1 200000 12000營業費用。
計算機02財務部直接購買5 2006-11-1 1000600管理費。
車床01車間直接購買5 2006-11-1 150000 9000制造費用。
刨床01車間直接購買5 2006-11-1 1400008400制造費用。
註:凈殘值率為5%，使用狀態為“在用”，折舊方法為平均年限法(壹)。
(2)固定資產增加
需要002(王晶)身份，選擇007賬套，在固定資產管理系統中新增以下固定資產卡片，生成憑證。
類別資產名稱部門名稱增加方法使用年限使用日期原始值
03面包車銷售部已使用8年2007-1-31 7000
汽車總經理辦公室捐贈8年2007-1-31 40000。
(三)計提固定資產折舊並生成憑證。
需要選擇賬套007為002(王晶)，在固定資產管理系統中計提1月的固定資產折舊，並生成憑證。
第四，工資管理制度的實踐
壹、工資項目的設立
需要選擇007賬套為001(陳明)，在薪資管理系統中打開“正式員工”薪資類別，增加以下薪資項目。
序列號項目名稱類型長度小數增減
01基本工資數字8 2加法
02崗位工資數字8 2新增
03獎金數字8 2增加
04休息天數8 2其他
05請假扣款圖8 2扣款
06養老保險數字8 2減少
二、人事檔案
需要選擇007賬套為001(陳明)，在工資管理系統中打開* * *資產類別“工人”，添加以下人員及其數據檔案。
人事部門
編碼器
名稱部門
編碼是否
是否計算稅款
中文基礎
工資崗位
工資獎金
005馬芳2是是是1050 650 2050
009孫堅政治家3是1080 680 2080。
010王華3是是是880 480 1080
015王軍5是是是620 320 1020
第三，定義薪資公式
需要選擇007賬套為001(陳明)，在薪資管理系統中打開“正式員工”薪資類別，增加以下薪資項目公式。
(1)請假扣除=請假天數*20 (2)養老保險=(基本工資+崗位工資+獎金)*0.05
第四，工資和費用分擔轉移
需要選擇007賬套為002(王晶)，在薪資管理系統中打開“正式員工”薪資類別，定義薪資費用分配模板，生成憑證(同壹合並科目的分錄)。
計提類型名稱:應付工資，計提比例:100%。
部門名稱人員類別項目借方貸方
總經理辦公室無應付總額5502 2151。
財務部沒有應付總額5502 2151。
營業部無應付總額5501 2151。
供應部沒有應付總額5502 2151。
加工車間無應答總量為4105 2151。
動詞 （verb的縮寫）應收賬款管理系統的實際問題
壹、錄入應收賬款期初余額並對賬。
要求選擇007賬套為001(陳明)，在應收賬款管理系統中錄入期初單據，並與總賬對賬。
文檔類型文檔
日期客戶稅率會計部門銷售人員商品編號。商品名稱含稅單價金額數量
專用發票06-12-05北京華晨17% 1131營業部趙斌005A。
產品1500 300000 200
專用發票06-12-25天津華晨17% 1131營業部趙斌006B。
產品2000 100000 50
專用發票06-12-28上海華晨17% 1131營業部趙斌006B。
產品2000 100000 50
第二，錄入並審核發票，生成會計憑證。
As 002(王晶)，選擇007賬套，在應收管理系統中輸入和審核銷售發票，並生成會計憑證(均為賒賬)。
收據
客戶類型
名稱部門業務員稅率庫存
編碼庫存
名稱數量含稅。
單價
用於特殊目的
廣州發票
華晨營業部宋佳17% 006B
產品90 2200
用於特殊目的
深圳發票
華晨營業部宋佳17% 006B
產品50 2300
3.錄入審核後的回單，生成會計憑證。
As 002(王晶)，需要選擇007賬套，在應收管理系統中錄入審核回單，生成憑證。
客戶名稱結算方式結算賬戶金額部門銷售人員
北京華晨轉賬支票銀行存款30000財務部白雪
上海華晨轉賬支票銀行存款50000財務部白雪
二，應付賬款管理系統存在的實際問題
(1)輸入期初余額並進行調節。
文件類型
文件日期
供應者
科目
部門庫存
代碼數量
稅收余額
推銷員
專用發票
06-12-10
北京華力
2121
供應部001 1000
100,000
劉敏
專用發票
06-12-16
天津華利
2121
供應部001 1000
100,000
劉敏
專用發票
06-12-18
上海華利
2121
供應部003 1000
300,000
劉敏
需要選擇007賬戶設置為001(陳明)，在應付賬款管理系統中輸入期初單據，並與總賬進行對賬。
(二)錄入審核發票並生成會計憑證。
需要選擇007賬戶設置為002(王晶)，在應付賬款管理系統中輸入和審核采購發票，並生成會計憑證(均為賒賬)。
發票類型供應
單位
部門
銷售員庫存
編碼庫存
名字
數量價格稅
總數
稅率
北京專用發票
華利
供應部門
緊張
001
壹種材料
100
10000
17%
用於特殊目的
北京發票
華利
供應部門
緊張
002
b材料
100
23400
17%
(3)輸入和審核付款單並生成會計憑證。
需要選擇007科目設置為002(王晶)，在應付賬款管理系統中輸入審核後的付款單，生成會計憑證。
供應者
結算方式
結算賬戶
壹筆錢
部門
推銷員
支付類型
北京華力
轉帳支票
銀行存款
20000
財會部
白雪
應付帳款
上海華利
轉帳支票
銀行存款
20000
財會部
白雪
應付帳款
郵政
21
本質
綜合
59
經驗
21點
聲望
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2009-2-8
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