1.銀行存款匯總表，包括去年和今年余額的橫向比較和縱向比較；
2.銀行存款明細表，即分析每個銀行存款賬戶的借貸情況；
3.核對各銀行存款賬戶余額是否與銀行對賬單金額壹致；金額大的時候可以發銀行確認信。
4.銀行存款是指企業存放在銀行的貨幣資金。根據國家現金管理和結算制度的規定，每個企業都必須在銀行開立賬戶，稱為結算賬戶存款，用於存取款和轉賬結算。