1.員工申請報銷:員工填寫費用報銷申請表，包括費用明細、金額、日期等信息。
2.主管審批:報銷申請單提交給主管審批，主管檢查申請單中的信息是否完整合規，決定是否審批。
3.財務審核:主管審批後，報銷申請單進入財務部門進行審核，財務人員審核費用明細的真實性、合規性，核對申請單與相關單據是否相符。
4.財務支付:審批通過後，財務部將報銷款支付給員工，支付方式可以是銀行轉賬或現金支付。
5.財務記錄:財務部門在財務系統中記錄報銷記錄，包括報銷金額、日期、報銷人員等信息，作為財務核算的壹部分。
擴大知識面
費用報銷的主要流程如下:出差人員填寫費用報銷單:出差人員根據實際發生的費用填寫費用報銷單，包括費用明細、金額、日期等信息。提交費用報銷單:出差人員將填寫好的費用報銷單提交給所在部門的財務人員或行政人員。
財務審核:財務人員會對費用報銷單進行審核，確保費用明細的合理性和準確性，比如檢查費用是否符合公司的政策法規。領導審批:費用報銷單經財務部門審批後，提交相關領導審批，領導審批費用報銷單，保證費用的合理性和必要性。
財務支付:費用報銷單經領導審批後，由財務人員進行支付、轉賬或給出差人員簽發支票。財務記錄:財務人員會在財務系統中記錄費用報銷的相關信息，包括報銷金額和日期。
費用報銷的主要流程相對繁瑣耗時。出差人員需要填寫費用報銷單，交由財務人員審核，領導審批後才能拿到財務付款。在整個過程中，需要多次傳遞、審核、批準，可能會出現信息不準確或滯後的情況。