明確答復：
列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
按上述程序辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
擴展回答：
當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證，登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴，每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調度資金。當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符，收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節後相符。
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