1.處理銀行存款和現金提取。
2.負責支票、匯票、發票和收據的管理。
第三，做好銀行賬和現金賬，負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費。(2008年差旅費報銷時，妳要能提供合法證件證明其真實性，否則不予報銷。差旅費證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、付款憑證)。
1.員工出差采購物資分為借和不借。如果需要借款，他們必須填寫壹份借款單，然後提交給總經理審批簽字，並提交給財務審計。確認後，收銀員會將錢發出。
2.員工出差回來後，應如實填寫付款憑證，並在憑證背面加蓋收據或發票，先由見證人簽字，再由總經理簽字，會計審核後由出納報銷。
5.雇員工資的支付。
出納工作規則:
出納主要審核以下幾個方面:
(壹)審核發票面值。看看有沒有改變的跡象。如果有，仔細核對，防止其他發票報銷，或者把小數改成大數。
(二)開具發票的單位名稱。壹個是看和這個單位有沒有經濟業務關系；二是看發票名稱是否與經濟內容相符，如銷售發票不能改成收據；三是看發票內容是否與銷售單位的經營範圍壹致。
(3)審核發票擡頭。看妳填的單位名稱是不是自己的單位，防止私人或其他單位的購買發票報銷。
(四)發票數量。看數量乘以單價是否等於總金額；看文字和數字的金額是否壹致；看數字中的金額前面是否有“人民幣”字樣，文字中的金額前面是否有頂框。如有錯誤，壹定要查明原因。
(5)審核開票商品的價格。看是否與過去購買的同類商品相同。如果差異過大，及時查明原因。
(六)發票的編號。找序列號，防止別人的發票報銷。
(七)開具發票的時間。看類似時間內是否有經濟內容相同、金額相同的發票，防止重復報銷；第二，從時間和內容上看發票之間的內在聯系，比如購買大件商品與其運費之間的時間是否相差太遠，等等。
(八)發票的印章。看是否有稅務部門監制印章；第二，看有沒有銷售單位的財務專用章；第三，看有沒有經辦人的簽名。只有印章齊全，才能報銷。
(9)發票檢查備註。看備註欄有沒有規定或者說明。如有“違章罰款不予報銷”、“滋補藥品，費用自行承擔”等字樣。
(10)審查發票背面。發票背面雖然沒有內容，但是因為發票基本是用復寫紙寫的，所以背面壹般應該會有碳痕。如果沒有，要特別註意。
(十壹)發票的打印日期。按照規定，開票單位每年都要從稅務部門領取今年版本的發票，即使使用上壹年版本的發票，也不能太久。檢查發票的打印日期是看作廢的發票是否可以重復使用。如果有，不僅不能報銷，還要向相關發票管理機構舉報。
(12)審核發票報銷程序。看是否有經辦人、接受人、審批人的簽名。如果沒有，應先完成程序。
另外，在審核發票的時候，也要註意分析壹些不能通過面值反映出來的問題。比如采購的物資是否深遠、上乘；辦公用品采購量只寫了，沒有具體內容。會不會是壹些非辦公用品？如果有類似問題，壹定要問清原因，防止被少數人利用。
現金收支
1.現金收付，應當當面清點金額，並註意面值的真實性。
假幣被沒收的，由責任人負責。
2.現金壹經支付，應在原始憑證上加蓋“現金支付章”。
責任人應對多付或少付金額負責。
3.把每天的現金送到銀行。
不要“坐在樹枝上”。
4、做好日常現金盤點工作，做到賬實相符。
做好現金結算，防止現金損益。
5.壹般不辦理大面額現金的支付業務，使用轉賬或匯款手續進行支付。
特殊情況需要審批。
6、員工外出借款，無論金額大小，都必須由總經理簽字、批準並憑借條借款。
貸款未獲批準，發生糾紛，由責任人承擔責任。
銀行會計處理:
1.登記銀行日記賬時，先分清賬目，以免越界。公開交易程序。
2.及時結算各賬戶余額，以便總經理和財務會計了解公司資金運作情況，安排資金。
3、保管好各種空白支票，不得隨意錯放。
4保管好公司的會計印章。
銀行出納的主要工作內容
出納員是專門從事貨幣資金收付的工作人員。如果出了問題，會造成壹定的經濟損失，甚至是無法挽回的經濟損失。所以明確出納的責任和權限是最起碼的條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規範》等金融法規，出納有以下職責和授權:
(壹)出納的職責
1.根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。櫃員應嚴格遵守現金支出範圍，非現金結算範圍內不允許現金收付；遵守庫存限額，並按規定將超出限額的現金及時送交銀行；每日應嚴格進行現金管理，每天上班前應核對賬面余額和庫存現金。發現問題，要及時檢查；企業的存款日記賬也要及時與銀行對賬單進行核對。如有不符，應立即通知銀行調整。
2.根據會計制度的規定，辦理現金和銀行存款收付時，必須嚴格核對有關原始憑證，然後據此編制收付憑證，再根據編制的收付憑證按時間順序逐筆登記現金簿和存款日記賬，並作出平衡。
3.按照國家外匯管理和結售匯制度及相關文件的規定辦理外匯出納業務。隨著經濟的發展，國際經濟交流越來越頻繁，外匯出納也越來越重要。因此，出納應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯和付匯，避免外匯損失。
4 .掌握銀行存款余額，不準開具空白支票，不準出租或出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。這是建造師在考試中必須遵守的紀律，也是預防經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納應嚴格遵守支票和銀行賬戶的使用管理，從出納崗位堵塞結算漏洞。
5.保持手頭現金和各種有價證券(如國庫券、債券)的安全完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制。如果有短缺，收銀員有責任賠償。
6.保留相關印章、空白收據和空白支票。印章和空白票據的安全保管非常重要，出納必須高度重視，建立嚴格的管理措施。平時單位財務公章和出納印章要有人管，出納保管的出納印章要嚴格規定使用用途，各種票據要領用和註銷。
(2)出納的權限
1.維護財經紀律，執行會計制度，抵制非法收支和欺詐行為。
我國《會計法》第三章第十六、十七、十八、十九條對會計人員如何維護財經紀律提出了具體規定。《會計法》的這些規定是:
各單位的會計機構和會計人員對本單位實行會計監督。會計機構和會計人員不會接受不真實、不合法的原始憑證；對記錄不準確、不完整的原始憑證，應當予以退回，並要求更正、補充。會計機構、會計人員發現賬簿記錄與實物、資金不符時，應當按照有關規定處理；無權自行處理的，應當立即向本單位領導報告，請求查明原因，予以處理。
會計機構和會計人員應當制止和糾正違法的收支行為；制止和糾正無效的，應當向單位領導提出書面意見進行處理。單位領導應當在收到書面意見之日起十日內作出書面決定，並對決定負責。會計機構和會計人員未能制止和糾正違法收支並向單位領導提出書面意見的，也應承擔責任。
會計機構和會計人員對損害國家和社會公共利益的嚴重違法收支行為，應當向主管單位或者財政、審計、稅務機關舉報，接到舉報的機關應當負責處理。
2.參與計劃內固定貨幣資金管理的權利。
櫃員每天與貨幣資金打交道，在日常工作中必須嚴格遵守《現金管理暫行條例及實施細則》和《支付結算辦法》。在執行這些法規時，實際上賦予了出納管理貨幣資金的權限。
3.善用貨幣資金的權利。
出納很好的掌握了單位貨幣資金的來龍去脈和周轉速度。因此，出納應充分發揮主人翁意識，為單位合理安排資金使用提出意見和建議，及時提供貨幣資金的使用和周轉情況，這也是出納義不容辭的責任。
企業出納的工作有哪些？公司出納的工作主要包括:
跑銀行存取現金，開支票，辦理匯票等企業銀行業務。
登記現金簿和存款日記賬直到月底。
月末準備銀行余額調節表。
現金報銷。
準備現金銀行相關的會計憑證(部分單位會計做)。
有些單位還負責員工和合同保險。
其他領導交辦的零星工作。
貨運企業出納的主要工作是什麽？1，按照國家法律法規關於財務制度和現金管理的有關規定，合法的收支經相關人員審批後，辦理收支手續。違反財務制度的收入
分支機構的業務，有權拒絕辦理，並及時向單位領導報告。
2.妥善保管現金和各種有價證券，確保資金安全和不流失。不得將公款借給私人或擅自挪作他用。不私存公款，不允許白條抵庫。
庫存現金不得超過規定的限額。
壹旦發生事故，責任人應負責賠償壹切損失，並應每天清點庫存現金。
3、保管好相關印章、密押、空白收據、空白支票等相關空。
白色憑證應嚴格按照制度規定進行管理，並按規定用途使用。
4、根據原始收付憑證及時登記銀行存款日記賬和現金日記賬，做到
賬賬相符，無差錯，每月定期與會計結算。
出納的主要工作是什麽？出納的日常工作是什麽？
出納的日常工作主要包括三個方面:貨幣資金核算、往來結算和工資核算。1.貨幣基金會計。日常工作內容包括:(1)處理現金收付，審核審批。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據審計人員簽署的收付憑證，審核和辦理資金收付。對於重大支出項目，必須經會計主管、總會計師或單位領導審核簽字後方可辦理。收付款項後，應在收付憑證上簽名並加蓋“已收”和“已付”戳記。
出納的日常工作是什麽？鑒於出納工作的職能，出納的內容和任務主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算、監督貨幣資金收支等。
(壹)貨幣資金的收支和記錄
出納的貨幣資金管理主要包括兩個方面:壹是日常貨幣資金收支業務的辦理；二是上述收支業務的核算。
具體來說，這項工作主要包括以下六個方面:
1.做好現金收付核算。
嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，核對稽核人員簽署的收付憑證，辦理資金收付。
2.做好銀行存款的核算。
嚴格按照銀行《支付結算辦法》的規定，根據審核後的收支憑證進行復核，辦理銀行存款的收付。
3.認真登記日記賬，確保每日結算。
根據已處理的收付憑證，逐筆依次登記現金和存款日記賬，並作出余額。銀行存款賬面余額應及時與銀行存款對賬單進行核對，確保賬證、賬實、賬賬相符。經常與銀行對賬單核對，月末編制銀行對賬表，使賬面余額與對賬單上的余額調整壹致。未結清的賬目應及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不允許開空頭支票。
4.手頭保持現金和證券。
對於現金和各種有價證券，要保證其安全完整。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分應及時存入銀行。不準用“白條”沖抵現金，不準隨意挪用現金。庫存現金如有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理。不要私自取走或補充現金。現金短缺的，因自身原因承擔賠償責任。單位保險箱密碼、開戶賬號和取款密碼等。不得泄露，也不得隨意交給他人。
5.保管好相關印章，登記並開具支票。
出納管理的印章必須嚴格按照規定的用途妥善保管和使用。簽發支票的各種印章不得由壹名出納保管。壹般來說，單位財務專用章由財務主管保管。對空白收據和空白支票，要嚴格管理，建立登記簿進行登記，認真辦理領用和註銷手續。
6.核對收入憑證，處理銷售結算。
認真審核銷售業務相關單據，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度及時辦理銷售款結算，收取銷售款。發生銷售糾紛，拒絕付款時，應通知相關部門及時處理。
(二)交易結算
1.處理往來結算，建立清算系統。
現金結算業務的內容主要包括:企業與內部核算單位、員工之間的資金結算；企業與外部單位不能辦理個人之間的轉賬手續和資金結算；低於結算起點的小額結算；按照規定，可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各類應付款和暫收款，要及時催收結算，應付款和暫收款要迅速還清。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，並按規定報批。
2.管理企業的儲備基金
實行備用金制度的企業應檢查備用金額度，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對提前借出的差旅費，要督促及時辦理報銷手續並追回余額，不得拖欠或挪用。建立清算其他往來賬戶的制度。對購銷業務以外的債權債務和往來款項，要建立清算程序制度，加強管理，及時清算。
3.核算其他往來賬戶，防止壞賬損失。
對購銷業務以外的往來款項，應按單位和個人分別設置明細賬，根據經過審核的會計憑證逐筆登記，並經常核對余額。年度終了時，應將清單抄送領導或有關部門。
(3)工資核算
1.實施工資計劃並監督工資的使用。
根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按規定掌握工資和獎金的發放情況，分析工資計劃的執行情況。對違反工資政策，亂發津貼獎金的，要予以制止，並向領導和有關部門報告。
2.審核工資文件，發放工資獎金。
根據實際員工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣代繳(包括計算個人所得稅、住房公積金、勞動保險基金、失業保險等。)，並計算實際工資。
3.負責工資核算，提供工資信息。
按照工資總額的構成和支付工資的來源進行明細核算。根據管理部的要求，準備相關的工資報表。
(四)貨幣資金的監管。
貨幣資金收支過程中存在諸多負面因素，必須進行有效監管，以確保貨幣資金收支安全。出納監督是依據國家有關法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律和執行會計制度的工作許可範圍內，堅決抵制非法收支和舞弊行為。出納在辦理現金和銀行存款時應嚴格遵守財務法規，凡違反規定的業務壹律拒絕辦理。隨時檢查和監督財經紀律的執行情況，保證出納工作的合法性和合理性，保護單位的經濟利益不受侵犯。
行政單位出納的主要工作有哪些？1.根據審核簽字的會計憑證，辦理現金和銀行存款的支付和結算。二、及時登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，賬賬相符。3.嚴格管理支票使用，辦理對外結算業務，不得簽發空頭支票和空白支票，不得出借賬戶或套取現金。四、及時與總賬、銀行對賬單進行對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬實相符。5.負責與內部單位往來賬目的傳遞和核算。保證每筆交易的信息準確，依據充分。六、負責與財務部的業務聯系，及時接受他們的業務指導。七、定期向單位負責人報告貨幣資金收支情況。
壹個私企收銀員的糊塗老板，讓收銀員什麽都過。他肯定什麽事都有壹個壞警察和壹個壞警察！似乎很少有兩全其美的事情。
收銀的主要工作流程有哪些？收銀員的工作流程如下:
1.處理銀行存款和現金提取。
2.負責支票、匯票、發票和收據的管理。
第三，做好銀行賬和現金賬，負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費。
1.員工出差需要借款，必須填寫借條，然後提交總經理審批簽字，交財務審核。確認後，收銀員會將錢發出。
2.員工出差回來後，應如實填寫付款憑證，並在憑證背面加蓋收據或發票，先由見證人簽字，再由總經理簽字，會計審核後由出納報銷。
5.雇員工資的支付。
出納工作規則:
工作項目和驗證程序。
錯誤預防和糾正程序
現金收支
1.現金收付，應當當面清點金額，並註意面值的真實性。
假幣被沒收的，由責任人負責。
2.現金壹經支付，應在原始憑證上加蓋“現金支付章”。
責任人應對多付或少付金額負責。
3.把每天的現金送到銀行。
不要“坐在樹枝上”。
4、做好日常現金盤點工作，做到賬實相符。
做好現金報表，防止現金損益。下班後，現金和等價物返還給總經理。
5.壹般不辦理大面額現金的支付業務，使用轉賬或匯款手續進行支付。
特殊情況需要審批。
6、員工外出借款，無論金額大小，都必須由總經理簽字、批準並憑借條借款。
貸款未獲批準，發生糾紛，由責任人承擔責任。
銀行賬戶處理
1.登記銀行日記賬時，先分清賬目，以免越界。公開交易程序。
2.每天把各個賬戶的余額做出來，以便總經理和財務會計了解公司的資金運作情況，安排資金。
每天上班前填寫對賬單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意錯放。
4.公司的會計章壹般由出納保管。
每天下班後把會計章交給總經理。
報銷審計
1.代理人是否在支付憑證上簽字，見證人是否簽字。
如果沒有，應該補充。
2.付款憑證所附的原始票據是否被塗改。
如果有，問原因或者不報銷。
3.正規發票是否與收據混在壹起。
如果有，應該另貼。
4.付款憑證中是否填寫了三個以上的項目。
如果超過了，就要重新填。
5.大小金額是否壹致。
如不符，應更正並重新填寫。
6.報銷內容是否合理。
否則，將拒絕償付。如有特殊原因，應予批準。
7.付款憑證是否有總經理簽字。
如果沒有，就不報銷。