出納的工作壹般包括以下內容:
1.收據和其他次要業務收入。
第二，支付貨款，支付貸款，報銷公司日常開支。
第三，去銀行結算，比如提現，清算轉賬支票等。(如果不知道怎麽問銀行工作人員)。
出納保管的賬目包括現金簿和銀行日記賬。月底記得和會計總賬核對現金賬戶和銀行賬戶的余額。
詳細來說，出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面。
(1)貨幣資金核算。
(1)對於現金收支，嚴格按照規定付款。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，核對審計人員簽字的收付憑證，辦理收付。對於重大支出項目，必須經會計主管、總會計師或單位領導審核簽字後方可辦理。收付款項後，應在收付憑證上簽名並加蓋“已收”和“已付”戳記。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。因特殊情況確需簽發未填金額的轉賬支票的，必須在支票上寫明收款人姓名、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，並由收款人在專用登記簿上簽名。過期的空白支票應交給簽發人。填寫不正確的支票必須加蓋“無效”章，並與存根保存在壹起。當支票丟失時，妳應該立即向銀行掛失。銀行賬戶不準出租或出借給任何單位或個人結算。
(3)登記日記賬，保證每日結算。根據已處理的收付憑證，逐筆登記現金簿和存款日記賬，結清余額。存款日記賬的賬面余額應及時與銀行對賬單進行核對。月末應編制銀行對賬單，使賬面余額與調整後的對賬單余額壹致。對於未結清的賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不允許開空頭支票。
(4)保持手頭現金，保持有價證券。對於現金和各種有價證券，要保證其安全完整。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分應及時存入銀行。不準用“白條”沖抵現金，不準隨意挪用現金。如發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自拿走或補足。如果有短缺，妳們應該負責賠償。保險櫃的密碼要保密，鑰匙要保管好，不準隨意交給別人。
⑤保留相關印章，登記和註銷支票。出納必須妥善保管所管印章，嚴格按照規定用途使用(但簽發支票的各類印章不得由壹名出納保管)。對空白收據和空白支票，要嚴格管理，建立登記簿進行登記，認真辦理領用和註銷手續。
⑥核對收入憑證，辦理銷售結算。認真審核銷售業務相關單據，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售貨款結算，收取銷售貨款。出現銷售糾紛，拒絕付款時，要及時通知相關部門處理。
(2)當期結算。
(1)對於往來結算，建立清算系統。現金結算業務的內容主要包括:企業與內部核算單位、員工之間的支付結算；企業與不能辦理轉賬手續的外部單位和個人之間的資金結算；低於結算起點的小額結算；按照規定，可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收款項和暫付款，要及時催收和結算；應付款和暫收款應盡快付清。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，並按規定報批。實行備用金制度的企業應檢查備用金額度，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對提前借出的差旅費，要督促及時辦理報銷手續並追回余額，不得拖欠或挪用。建立清算其他往來賬戶的制度。對購銷業務以外的債權債務和往來款項，要建立清算程序制度，加強管理，及時清算。
②核算其他往來賬戶，防止壞賬損失。對購銷業務以外的往來款項，應按單位和個人分別設帳，根據經過審核的會計憑證逐筆登記，並經常核對余額。年度終了時，應將清單抄送領導或有關部門。
(3)工資結算。(有些企業財務分工很細，也會設置薪酬核算崗位。)
(1)執行工資計劃，監督工資的使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按規定掌握工資和獎金的發放情況，分析工資計劃的執行情況。對違反工資政策，亂發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門舉報。
(2)審核工資文件，支付工資和獎金。根據實際員工人數、工資等級、工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣代繳(包括五險壹金的計算)，計算實際工資。根據車間和部門的分類，編制工資獎金匯總表，填制會計憑證，經審核後，會同有關人員，提取現金，組織發放。支付的工資和獎金必須由收款人簽名或蓋章。支付完畢後，應將工資獎金計算表附在會計憑證後或單獨裝訂，並註明會計憑證編號，妥善保管。
(3)負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的構成和領取工資的對象進行明細核算。根據管理部的要求，準備相關的工資報表。