1、如果有人拿著單據找我來報銷，是不是應該先讓領導簽字才能報阿？還是應該拿給會計簽字阿，是出納拿給領導簽字還是報銷人拿著單據找領導簽字，
妳想壹想如果有人拿票子來找妳報銷妳就給報，妳豈不是慈善家了，自然是要有領導的簽字，妳才能給報銷啦。當然不也不用妳去找領導簽字，要知道有些字是不是領導想簽的，有些錢是不是領導想給的。妳只需做好自己本職工作即可。至於給不給會計看，要看這個單位有沒有內部規定。事事多留心，遇事多請教!
2:我記完現金賬銀行帳後要怎麽跟會計對帳啊？說具體些，
這事要看妳們企業是不是財務制度十分嚴謹，按規定當然是日結。不過壹般出納都沒那麽嚴謹，不過對於妳初來乍道，妳壹定要日日結，日日清，記好每壹筆收支，多付些辛苦，壹來自己心中有數，二來也能讓新同事認為妳這人是個做事嚴謹的同事。至於會計那，妳不用擔心，妳只需記好自己的賬，月底或壹定的期間，會計自然會和妳對總賬的。
3出納用不用定期跟領導匯報什麽？
記住，妳做的是壹個十分敏感的崗位，要多看、多聽、多學、少說。妳只需做到領導問妳什麽妳答什麽即可，可太張揚。不過，領導事先規定妳每壹段期間要匯報的事宜（如什麽費用多少之類的）妳要按時匯報。
4出納跟銀行方面都會有哪些接觸阿？關於支票，匯票和其他所有票據都怎麽使用？什麽情況下該用什麽票據，
出納接觸的就是銀行，妳要學會填支票，不過現在都是機打的了，至於匯票方面不是壹句兩句能海清，我教妳，什麽不懂去問銀行工作人員，現在銀行工作人員態度都有所提升，妳也可以結交壹個或兩個給妳們企業辦理業務的銀行人員。壹切就OK了！
5在這種單位上班的出納跟別的單位的出納是不是不壹樣啊？
出納在哪都差不多。
總之，妳要放平心態，不要幫緊張，壹定不能毛燥。做出納要穩，不管有多少人在等在催，妳都不能亂了陣腳。把錢點好，壹定要用專業的點鈔機，雙面點，不要馬虎。錢與支票等物壹定要看好！放進保管箱。鑰匙隨身攜帶！
祝妳工作順利！
有關“現金”和“銀行存款”的憑證由出納做。
還有什麽問題，妳寫在補充問題中。
關於保險櫃裏放多少庫存現金的問題，我知道放最多5天的零星支出，那算出數以後是不是還要跟銀行簽什麽協議之類的阿？
首先，妳要去的這個單位不是新成立的單位，在財務核算方面已成模式，妳無需太緊張。人家單位原先存多少備用金，妳可以繼續照舊。
還有保險問題，是不是要把保險和工資壹起給銀行，然後銀行給交保險啊？
如果妳們單位是代發工資，妳只需將工資表給銀行即可。至於保險，要看妳們銀行跟哪家銀行有關聯單位。只要賬戶在錢，每月會按時自動劃轉的，妳只需去銀行取回執單就OK了.
如果對帳的話，多長時間跟銀行對壹次，多長時間編壹次銀行余額調節表阿？
月初銀行會給妳經對賬單和調解個的。屆時，妳按其要求和格式填就行。
還有如果有人找我報銷，在報銷單上除了我的領導要簽字外，報銷人的部門主管用不用簽字阿？
這個問題就看妳們單位有沒有規定了，要是有，妳就按其規定執行，如果沒有，妳可不要給人家“出謀劃策”呀！...>>
問題二：做出納在日常工作中需要註意什麽? 壹、現金收付：
1．現金收付的，要當面點清金額，並註意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2．現金壹經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。 多付或少付金額，由責任人負責。 3．把每日收到的現金送到銀行。 不得“坐支”。
4．每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符 做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5．壹般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6．員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準並用借支單借款。 若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
二、銀行賬處理：
1．登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2．每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。 每日下班之前填制結報單。
3．保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4．公司賬務章平時由出納保管。 每日下班後賬務章交總經理處。
三、報銷審核
1．在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2．附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。
3．正規發常是否與收據混貼。 若有，應分開貼。
4．支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 若超過，應重填。
5．大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6．報銷內容是否屬合理的報銷。 若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7．支付證明單上是否有總經理簽字。 若無，不予報銷。
問題三：出納付款時需註意哪些？ 最關鍵的三點：
1、付款要依據合法真實有效且經單位相關負責人批準的單據。
2、付款要取得對方的收據或簽字，銀行存款付款要取得銀行回執。
3、要及時登記現金或銀行存款日記賬，做到賬實相符。
問題四：做出納的需要註意什麽東西，需要知道什麽東西，怎麽樣才可以做好？ 企業出納的工作主要有：
跑銀行存取現金、開支票、辦理匯票等企業銀行的所有業務。
登記現金日記賬和銀行存款日記賬，估到日清月結。
月末編制銀行存款余額調整表。
現金報銷。
編制和現金銀行有關的記賬憑證（有的單位會計來做）。
有的單位還要負責員工、合同保險事宜。
其他領導交辦的零星工作。
做好出納工作難度不大，不需要很多會計知識。做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對賬，做到日清月結，尤其是現金收支業務較多時更要細心。銀行賬因為有往來傳票壹般不容易錯。
問題五：當會計需要註意哪些 會計崗位在壹個企業中占據舉足輕重的地位，作為壹名合格的會計，我們在工作中必須註意以下職業道德規範：
（壹）愛崗敬業：要求會計人員充分認識本職工作在整個經濟和社會事業發展過程中的地位和作用，珍惜自己的工作崗位，做到幹壹行愛壹行，壹絲不茍，兢兢業業，爭當會計工作的行家裏手。同時，還要求會計人員在工作中自覺主動地履行崗位職責，以積極、健康、求實、高效的態度對待會計工作，做到認真負責，恪盡職守。
（二）廉潔自律：這是會計人員的基本品質，是會計職業道德的基本原則。社會主義會計職業道德有兩個最重要的原則：壹是依法理財原則；二是廉潔奉公原則。這兩個原則，壹方面體現了集體主義原則；另壹方面又體現了會計作為壹項管理活動的基本特點和要求。
（三）客觀公正：是會計人員必須具備的行為品德，是會計職業道德規範的靈魂。所謂客觀，是指會計人員在處理會計事務時必須以實際發生的交易或事項為依據，如實反映企業的財務狀況、經營成果和現金流量情況，不摻雜個人主觀意願，不為單位領導的意見所左右；所謂公正，是指會計人員應該具備正直、誠實的品質，不偏不倚地對待有關利益各方。客觀公正，不只是壹種工作態度，更是會計人員追求的壹種境界。
（四）保守秘密：保守秘密是會計職業道德規範的基本要求。這指的是會計人員應當保守本單位的商業秘密，不能將從業過程中所獲得的信息為己所用，或者泄露給第三者以牟取私利。保守秘密壹方面是指會計人員要保守企業自身秘密，另壹方面也包括會計人員不得以不道德的手段去獲取他人的秘密。
（五）誠實守信：是會計人員的基本道德素養。誠實是指言行跟內心思想壹致，不弄虛作假，不欺上瞞下，做老實人、說老實話、辦老實事。信，即信用。守，是指遵循、依照。守信就是遵守自己所作出的承諾，講信用、重信用、信守諾言、保守秘密。
（六）堅持準則：要求會計人員在處理業務過程中，嚴格按照會計法律制度辦事，不為主觀或他人意誌左右。社會主義會計職業道德的壹個重要原則就是依法理財，即在嚴格遵守國家法律、法規和規章的前提下，為會計所服務的單位理好財。
（七）提高技能：如今的會計工作對從業人員的業務素質有著相當高的要求。會計人員應當具有壹定的專業勝任能力，主要包括相應的經濟理論水平、政策法規水平、業務知識水平、操作能力水平和文字表達水平等。會計人員應該做到幹壹行專壹行，不斷學習，經常充電，樹立終生學習的思想，努力提升自身的技能。
（八）文明服務：文明服務是會計職能的核心，新的經濟環境及企業相關利益主體的多樣化要求強化會計的服務職能。會計的功能是服務性的，“會計”本身不是目的。會計始終處於助手地位，發揮參謀作用。擺正會計配角的位置絲毫不會削弱會計在單位管理中的重要性。不知道妳想知道哪方面的內容,就告訴妳壹些小技巧吧.
在日常財會工作中，相信每個人都有壹些絕招，以下是壹些工作中的小竅門：
絕招壹：
1.出納整理其手中的原始憑證，分類後做記帳憑證，但只記現金或銀行存款科目，即只做壹半記帳憑證，對應的科目則由主管會計制作。為什麽不全由主管會計制作呢？壹來這樣可以避嫌，當現金會計手中的現金或銀行存款出現差錯時，可以分清責任；二來也可間接提高現金會計的水平，使其快速學習，以達到獨立制作憑證。
2.現金會計按原始憑證日期或收到原始憑證的順序在原始憑證上編號，並按編號分別登記現金日記帳或銀行存款日記帳。然後將原始憑證轉給主管會計，由主管會計全面制作記帳憑證，再按記帳憑證另外登記壹本現金日記帳或銀行存款日記帳。
絕招二：
為了我們的工作方便，如果發生財務費用-----利息收入，最好不按教科書上記在財務費......>>
問題六：新手出納要註意事項 壹般公司出納的工作：
壹、辦理銀行觸款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
A現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並註意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金壹經付清，應在原單據上加蓋現金付訖章.多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得坐支.
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、壹般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準並用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
C報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
問題七：做出納要註意什麽 出納崗位的職責是什麽 出納崗位的職責壹般包括： （1）辦理現金收付和結算業務； （2）登記現金和銀行存款日記賬； （3）保管庫存現金和各種有價證券； （4）保管有關印章、空白收據和空白支票。 出納員三字經 出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。 取現金，當面點；高警惕，出安全。 收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會簽。 收單據，要規範；不合規，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。 什麽是出納 出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納壹詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的壹項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、 出納人員的職責是什麽 出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規範》、等財會法規，出納員具有以下職責： 1．按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要 怎樣進行出納人員的內部分工 單位規模較大、業務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每壹項出納工作都有出納人員負責，每壹個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通常可按現金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對於公司內部“結算中心”式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。 出納的日常工作內容有哪些 出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有： （1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。 （ 出納人員應該遵守哪些職業道德 出納是壹項特殊的職業，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業道德，很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業道德。 壹般會計人員應該遵守的職業道德是： (1)敬業愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規。會計人員應當熟悉財經法律、法規；規章和國家統壹會計制度，並結合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照 怎樣根據會計業務的特點書寫“摘要”？ 會計憑證中有關經濟業務的內容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要......>>
問題八：出納再工作中需要註意的各種事項是什麽 做任何事情，都要講究方式方法，並熟練掌握相關要領。俗話講：壹竅不得，少掙幾百。說的就是技能運用問題，幹出納也是如此。所以說，出納工作關鍵在於認真、細心，遇事不慌，要講究工作藝術。
首先在收付現金時要唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。對需要報銷的發票，擡頭與本單位不符、大小寫金額不符、塗改發票、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入賬方不符者，均不接受發票，待補辦手續後再報核。報銷單位需先簽字、後付款；收款單據先交款、後蓋章；付款單據要蓋付訖章。付款單據如由他人代領現金者，應簽代領人名字，而不得簽被代領人名字；代領人不是本單位的職工，要註明與被帶領人關系及其聯系地址。營業外收入及雜務收入，要以經辦單位交款單位為依據，收款後開給財務收據。
其次，要註意加強對支票、發票和收據的保管。領用支票要設立備查登記簿，經單位主管財務領導審簽後，並由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯上簽字，以防正副聯金額不符。支票存根聯上要逐項寫明金額、用途、領用人，並在備查簿上註明空白支票和支票限額。支票作廢後要按順序裝訂在憑證中。空白發票和收據不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發票和收據，要由借用人出具借據並作登記，以便分清責任，待款收回後再結清借據。發票和收據作廢後要退回來，先作廢後重開，如果是銷貨發票退回紅沖，應該先由倉庫部門驗貨入庫後再進行退款。如果對方丟失發票和收據，要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據，並在證明單上註明原開發票或單據的時駭、金額、號碼等內容，同時註明“原開單句作廢”字樣。
登記銀行存款日記和現金日記賬，要首先復核憑證、支票存根、附件是否壹致，然後按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應註明經辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒，應即用即蓋，並由會計、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用於蓋印支票，而不作為其他任何用途。
問題九：做出納要註意什麽 出納工作的四個防錯技巧
壹、要註意加強對支票、發票和收據的保管
領用支票要設立備查登記簿，經單位主管財務領導審簽後，並由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯上簽字，以防正副聯金額不符。支票存根聯上要逐項寫明金額、用途、領用人，並在備查簿上註明空白支票和支票限額。支票作廢後要按順序裝訂在憑證中。空白發票和收據不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發票和收據，要由借用人出具借據並作登記，以便分清責任，待款收回後再結清借據。發票和收據作廢後要退回來，先作廢後重開，如果是銷貨發票退回紅沖，應該先由倉庫部門驗貨入庫後再進行退款。如果對方丟失發票和收據，要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據，並在證明單上註明原開發票或單據的時間、金額、號碼等內容，同時註明“原開單句作廢”字樣。
登記銀行存款日記和現金日記賬，要首先復核憑證、支票存根、附件是否壹致，然後按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應註明經辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒，應即用即蓋，並由會計、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用於蓋印支票，而不作為其他任何用途。
二、做到日清月結
每天都要做到錢帳兩清，發現問題可以及時查找，免得壹拖下去就無從查起，和會計移交手續時，不管有多熟，都壹定要有移交票據的清單，要不然容易出現說不清楚的差錯，影響雙方感情和工作以及財務數據。每個月都要按規定進行結帳，並且和會計進行對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
三、收付現金時，壹定要采取唱收唱支
對於出納人員來說，唱收唱支雖然不是必須的工作，但是意義十分重大，壹方面，顯示很有禮貌，看看人家小日本的銷貨員吧，雖然民族猥瑣，但是人家的禮貌的確不得不讓人折服。另壹方面，在收付現金時唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。當數目不清時，可以找旁邊的人核對作證。
四、對需要報銷的發票
若擡頭與本單位不符、大小寫金額不符、塗改發票、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入賬方不符者，均不接受發票，待補辦手續後再報核。
報銷單位需先簽字、後付款;收款單據先交款、後蓋章;付款單據要蓋付訖章。付款單據如由他人代領現金者，應簽代領人名字，而不得簽被代領人名字;代領人不是本單位的職工，要註明與被帶領人關系及其聯系地址。營業外收入及雜務收入，要以經辦單位交款單位為依據，收款後開給財務收據。
問題十：出納工作需要特別註意什麽 做為企業財務崗位的出納員，首先要具備廉潔奉公的精神素質；壹絲不茍的責任心和認真負責的工作態度，在則實際工作中要大膽，心細，對待企業任何壹筆財務收支業務；對有會計審核，但支出額較大的付款，出納員應該也有復查的必要，以保證企業資產的安全性。
平時工作要註意對財務印章，財務支票的保管，按規定填寫支票；不開空頭支票，不做違紀違法的任何事情，認真負責做好企業的財務收支業務。