1.財務總監在單位負責人的領導下，全面負責本單位的財務管理和會計工作。根據崗位分工和內部牽制的原則，提出會計崗位設置和人員編制計劃；負責組織建立軟件系統運行環境，確定操作人員，明確操作人員的權限；負責會計電算化的日常工作管理，協調各電算化崗位的工作關系，經常檢查計算機輸出賬表和憑證數據的正確性和及時性；當系統出現故障時，及時組織相關人員盡快恢復系統的正常運行。
2、認真貫徹國家財經政策、法規，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度。監督檢查本單位的財務會計制度，發現問題及時糾正，發現重大問題及時向本單位負責人或上級主管部門報告。
3.根據上級下達的發展規劃、業務工作計劃和各項控制指標，編制年度各項財務計劃和預算並組織實施。同時，加強預算分析，及時提供信息，調整預算，加強業務收支管理。
4、根據有關規定，嚴格審核應繳納的稅款、公積金、養老金、失業救濟金、醫療保險等資金，並督促及時辦理支付手續，做到按時足額繳納。
1.運用會計數據和科學方法進行經濟預測，找出管理中的漏洞和不足，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節支的潛力，當好領導決策的參謀。
2.依法實施會計監督。對本單位所有經濟活動部門組織定期或不定期的檢查和業務指導，及時制止和糾正違反財經法規的行為，問題重大的及時向本單位負責人和有關部門報告。
3.組織和督促會計人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不斷提高會計人員的政治思想素質和業務水平，按照各自的崗位職責對下屬進行檢查考核，獎懲分明，秉公辦事，使財務管理和會計工作規範化、制度化。
二、出納崗位
1，嚴格遵守財經紀律及國家有關現金管理和銀行結算制度，按規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核所有貨幣資金收付憑證，對不符合要求的收付憑證有權拒收或退回重新制作。
2.遵守現金保管的相關規定，確保庫存現金的安全。不得使用白條抵庫，不得挪用資金。保管好保險櫃的密碼，保管好鑰匙，不要隨意交給別人保管。遵守現金庫存限額的規定，將超過庫存限額的現金及時存入銀行。
3.保管和使用相關印章、空白支票和空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁開空頭支票；填寫不正確的支票必須加蓋“作廢”印章，並與存根壹起保存；支票如有遺失，應及時掛失；空白收據應妥善保管，並按規定認真辦理領取和註銷手續。
4.及時確認收付憑證，核對賬面余額和庫存現金，按規定管理銀行存款，每月與銀行對賬，保持雙方余額壹致，及時核對清理未清項目。
5.負責收取酒店的所有收入，根據實收金額開具收據，並將收取的款項及時存入銀行。
6.負責酒店員工夜班費和差旅費的日常報銷及臨時工工資的發放。
7.認真完成財務總監交辦的其他事項。
第三，單崗
1，根據核實的各種原始憑證，按照醫院會計制度規定的會計科目和會計軟件的要求，編制和錄入會計憑證。要求科目使用正確，摘要簡明扼要，能說明經濟業務的內容和關系。憑證內容齊全，手續完備，填寫及時。
2.負責打印會計憑證並及時裝訂。同時做好數據備份工作。
3.及時編制銀行對賬表，核實未清賬款，使銀行存款賬面余額符合銀行對賬單調整。
4、運行過程中出現的問題和故障應隨時記錄，並及時向財務總監匯報。
第四，
1，按照統壹的會計科目設置總賬、明細賬和備查簿，並使用。
計算機會計系統對制票人準備的所有會計憑證進行復核，然後進行記錄。
2、月末，根據總賬科目余額表，與各明細賬進行核對，確保賬實相符。同時根據賬簿記錄定期與實物庫存、貨幣資金、往來單位或個人進行核對，確保賬賬相符。
3、根據計算機輸出的要求進行帳頁整理和裝訂。
4.個人賬戶對賬、糾錯等。在計算機上執行之前，應由財務總監批準。
動詞 （verb的縮寫）審計員額
1.根據《會計法》及相關法律法規、財務制度和收支準則，負責審核會計憑證、原始憑證等會計資料，包括經濟業務的合法性、摘要的規範性、附件的完整性、程序的完整性、會計科目和會計數據的正確性等。
2.不正確、不合法、不完整和不規範的憑證應退回所有相關人員進行更正和填寫，然後重新填寫和審核。
3、對計算機輸出的報表進行及時、符合邏輯的審核，確保會計報表的數量和內容與賬薄相符，與表相符。
4、根據審計中發現的問題，提出進壹步完善會計制度和改進會計工作的意見和建議。主動向財務總監匯報審計中發現的重大問題或可疑現象。
六、報告準備工作
1.按照上級規定的統壹報表格式和要求編制會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、解釋清楚、編制及時。
2、根據預算執行情況，開展財務分析，編制季度財務分析報告，分析盈虧變動原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。
3.負責年終決算的編制，撰寫綜合分析報告。
七、系統管理崗位
1，負責財務軟件操作系統的維護，定期檢查計算機設備，確保機器設備正常運行，不得擅自修改程序和公式。
2、嚴格遵守計算機系統的各項規定，做好密碼和密碼保密工作。
3.定期檢查電腦病毒，維護機器中的會計數據。
4.負責計算機化系統升級版的調試和人員變動的重置。
5、定期做好計算機化系統的運行總結工作，並提出改進建議。
八、工資會計崗位
1，根據人事部的通知，準備工資單，按時正確發放。工資表應按會計檔案管理的要求裝訂成冊，妥善保管。
2.正確劃分工資和代扣款明細項目，提供詳細的工資發放明細。
3、根據國家有關規定，正確計算和代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養老保險、失業保險、醫療保險、工會經費等經費。
九、固定資產會計崗位
1，設置固定資產明細賬，建立固定資產卡片，及時調整或督促相關部門按規定辦理固定資產的購置、調入、調出、內部調撥、出租、捐贈、保管、掛失等審批手續，確保帳卡相符。
2、根據有關規定，認真核算和提取固定資產修購基金，並按期上報固定資產變動情況。
3、參與固定資產的清查，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產按規定進行賬務處理，同時要查明原因，分清責任，按規定的審批權限辦理審批手續。發現未使用和保管不當的固定資產，應及時向分管領導報告使用和維護情況，並提出建議。
4、會同有關部門分析固定資產的使用情況、利用效果，促進固定資產的合理使用，並督促有關部門加強維護，挖掘潛力，提高利用率。
十、基建會計崗位
1.嚴格按照基建財務會計制度的規定進行會計核算和財務管理，按規定的時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。
2、推動具體經辦人員做好基建活動中所有財產物資的及時入庫登記工作，並定期進行財產物資盤點，確保建設資金的合理使用。
3、及時與資金轉入單位和轉出單位核對往來賬目，做好債權債務的結算工作。
4、未移交的資料、文件應妥善保管。
XI。成本會計工作
1，根據國家有關規定，結合酒店的特點和需要制定成本管理辦法，並根據實際情況及時修訂。
2.根據酒店成本支出的特點和成本管理的規定，對直接成本和間接成本的核算、成本對象和成本中心的確定、費用的歸集和分配制定了詳細的核算程序。
3.會同有關部門建立定額、原始記錄和內部結算價格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為正確核算酒店成本提供可靠依據。
4.按照成本核算的內容、程序和方法歸集和分配費用，定期分析成本計劃的執行情況和成本增減的原因，通過對比本單位歷史數據和同行業先進水平，提出降低成本的措施和加強管理的建議。
5.在成本核算的基礎上，進行酒店經濟核算，考核、評價、獎懲各部門的經濟活動。
十二、往來結算頭寸
1.嚴格檢查往來款項的真實性，按收付單位和個人設置明細賬。
2.及時清理和核對往來賬戶。定期分析應收賬款的賬齡，及時向財務總監匯報長期未處理的往來賬款，對確實無法收回的應收賬款和應付賬款，找出原因，並按照相關規定進行處理。
十三、檔案管理崗位
1，指導會計崗收集、編號、整理、裝訂各類會計資料。年終負責收集全年所有會計資料，完成審核、核對、整理、編目、裝訂等任務。
2.會計檔案保存壹年後，填寫移交清單，移交醫院檔案室統壹保管。
3.對需要銷毀的會計檔案，應填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，我院認為重要的會計資料應復印保存。
十四、票據管理崗位
1.認真學習行政票據管理的規章制度，掌握各種票據管理業務。
2.做好車票收據的統壹登記和專項保管工作。
3.嚴格控制票據的接收和登記。
4.負責各類票據的收集、上報和作廢。
5、指導和監督票據員正確使用和填寫各種票據。
6.定期查看用戶手中仍未使用的賬單。
十五、稅務員崗位
1，熟悉並掌握醫院相關稅收政策。
2.負責房租稅和個人所得稅的計算和申報。
3.按要求向稅務機關報送相關報表，自覺接受監督。
十六、藥品會計崗位
1.認真審核酒店物資的采購和發放，做好酒店物資的明細核算，及時清理往來賬目，定期對賬，確保賬實相符。
2.參與酒店物資的盤點，對出現盤盈、盤虧、報損的酒店物資，找出原因，根據不同情況，經批準後進行處理。
3.當酒店的材料價格發生變化時，根據物資部的通知及時調整財務和庫存賬目。
4、按規定及時上報酒店材料，為領導提供決策依據。
5.監督物資部門認真執行酒店物資采購、驗收、領料、報損、調整、調價等制度。
十壹、材料會計崗位
1，真正審核材料采購並出具憑證，做好材料明細核算，及時清理往來賬目，定期對賬，確保賬賬相符。
2、參與材料的盤點，對盤盈、盤虧和報損材料要查明原因，分別不同情況，經批準後進行處理。
3、了解物資儲備情況，對物資積壓的原因應進行分析，並提出處理意見。因保管不善造成的損失，應及時報告主管領導處理。
4、根據入庫地點、類別、品種、規格，及時登記材料明細賬，每月根據會計核算和成本核算的要求，提交入庫、出庫、入庫等相關報表。
5、根據財務制度的規定，督促倉庫管理部門認真執行材料等。