小公司出納員崗位職責

出納員需要辦理現金支付和銀行結算業務，保管庫存現金和各種有價證券的安全與完整;了解國家 財經 政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。以下是我精心收集整理的出納員 崗位職責 ，下面我就和大家分享，來欣賞壹下吧。

出納員崗位職責1

1.對經公司財務審批的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付等;

2.負責網上銀行、現金 日記 賬、各類收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作;

3.公司各項辦公用品、業務用品付款結算登記工作;

4.協助上級完成其他工作任務;

出納員崗位職責2

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

2、 負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;

4、 負責發票的開具及認證工作;

5、協助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行註冊、變更、註銷等工作;

6、 完成上級交給的 其它 工作;

出納員崗位職責3

1、處理日常現金收支業務;

2、按照要求做好資產保管工作;

3、按照要求審核和保管相關合同;

4、按照規定做好清算系統處理工作;

5、按照規定處理相應日常報表工作;

6. 核算分公司業務數據。

出納員崗位職責4

1、負責日常的資金收支工作;

2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

5、保管好 保險 櫃鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤

6、依據財務經理要求做好賬戶資金的匯總調度，理財購買及贖回操作

出納員崗位職責5

1、根據銀行存款、現金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;

2、按照公司規定，協助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發放;

3、隨時關註銀行存款余額，協助各部門查詢收付款款項;

4、登記和跟進借支還款報銷情況;

5、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目;

6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;

7、領導交辦的其他事務。

出納員崗位職責6

(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

(6)負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入。

(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存並歸檔財務相關資料。

(8)工資及報銷的發放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)實施招聘工作，發布招聘 廣告 ，進行 簡歷 篩選，評估候選人並提供初步 面試 報告 。

(11)維護公司人才儲

1、開戶、銷戶、變更賬戶等業務處理;

2、工資發放、報銷單據及貨款付款;

3、 每日更新資金余額流水表;

4、 每周/月輸出資金情況分析表;

6、付款單據粘貼電子回單;

7、個稅申報;

8.、領導交辦的其他事項。

備庫。

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