會議x03表
編制單位:年度單位:元
項目行金額
壹、經營活動現金流量:
銷售商品和提供勞務收到的現金1
收到的退稅2
收到的其他與經營活動有關的現金3
現金流入小計4
商品和勞務支付的現金5
支付給員工的現金6
繳納的各種稅費7
支付的其他與經營活動有關的現金8
現金流出小計9 0
經營活動現金流量凈額10 0
二。投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金11
投資收益收到的現金12
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額為13。
收到的其他與投資活動有關的現金14
現金流入小計15
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金16
投資支付的現金17
支付的其他與投資活動有關的現金18
現金流出小計19 0
投資活動產生的現金流量凈額20 0
三。融資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金為21 1000000。
借款收到的現金22
收到的與籌資活動有關的其他現金23
現金流入小計24
償還債務支付的現金25
分配股利、利潤或支付利息所支付的現金26
支付的其他與籌資活動有關的現金27
現金流出小計28 0
籌資活動產生的現金流量凈額為29 1000000。
四。匯率變動對現金的影響30
動詞 （verb的縮寫）現金及現金等價物凈增加額為365，438+0，654，38+0，000，000。
制表師:
單位負責人: