1.日常開支是指日常的、經常性的、小額的開支(不包括貨款、加工費、工資)。報銷此類費用時，應使用“費用報銷單”報銷所有費用。
2.日常費用報銷，費用報銷單(購買材料、辦公用品、材料耗材時提供此表)附有發票(收據)、收據、請購單(申請表)、送貨單。
3.“費用報銷單”和附件的內容和金額必須壹致。如有不符，按最低額度報銷。
4.所有附件應用膠水粘貼在“費用報銷單”背面，正面朝上，不得倒置。
費用報銷註意事項:
1.對於發生的費用，盡量索取正式的稅務發票。如果是報銷的收據，收據必須有服務商的法定印章。
2.各部門辦公用品的采購實行“每月采購壹次”的原則。每月25日至30日，各部門根據辦公需要填寫壹份請購單，提交行政部，行政部匯總後提交總經理審批，由采購部從指定供應商處回購。最後由行政部通知各部門到倉庫領取。
3.車間物料的易耗品(包括工件和備件)由生產部采購，經部門主管和財務經理審核，總經理批準後，由采購部辦理。
4.付款票據必須整潔，書寫規範，案例數據清晰壹致。