1.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。
2.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
5.每月末必須配合會計人員盤點庫存現金，核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.資金日、周、月報表的編制：根據公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。
7.保管好現金，網銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據及其他有價證券，確保其安全，完整無缺。
8.傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉交給會計。