酒店應收賬款核算工作總結
今年上半年,XX酒店各部門都取得了可喜的成績。作為壹名公司會計,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了我應盡的職責。尤其是在XX期間,我還是按時去銀行保險等公共場合辦理業務。
壹年來,在不斷改進工作方法的同時,我們順利完成了以下工作:
壹、日常工作
1.與銀行相關部門聯系,有序完成員工工資發放。
2.清理客戶欠款清單,配合各相關部門完成欠款催收工作。
3.核對保險清單,與保險公司辦理交接手續,為我司員工辦理意外險。
4.制作200x的各種財務報表和統計報表,並及時發送給相關主管部門。
二、其他工作
1,歡迎公司評估,準備好所需財務相關資料及時送到辦公室。
2.為迎接審計部門對我公司賬目的檢查,做好前期的自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題進行統計並提交領導審閱。
3.按照公司的部署,我們做好了社會公益活動和困難員工的救濟工作。
在上半年的工作中
1,嚴格執行現金管理和結算制度,定期與會計核對現金和賬目,發現現金金額不符及時報告和處理。
2.及時收回公司收入,開具收據,及時收回現金存入銀行,絕不支付現金。
3、根據會計提供的依據,及時支付員工工資和其他應支付的款項。
4、堅持財務程序,嚴格審核計算(發票報銷前必須有經辦人、承兌人、審批人簽字),不符合程序的發票不付款。
我慎重推薦。