主要職責和任務：1. 具體負責和制訂辦公樓的資金運用、成本核算、費用開支和財產管理等方面的規章制度。
2. 負責匯總編制辦公樓年度財務計劃,定期分析計劃執行情況,反映大樓管理經濟活動動態,提出建議,為總經理提供決策依據。
3. 組織財務部人員搞好會計核算工作,及時準確地編制有關會計報表。
4. 熟悉財務知識及財務紀律、規定,嚴格按有關規章制度辦事,理好財,把好關,避免浪費,堵塞漏洞。
5. 指導督促本部門人員工作與學習,不斷提高財務工作人員的思想業務素質,及時掌握他們的工作和業務表現,提出使用和獎懲的意見。
6.協調本部門與其他部門的關系,完成總經理交辦的其他有關任務。會計員的崗位職責1. 具有比較全面的會計知識,熟悉會計科目、會計報表的設置與編制業務,合理有效地做好會計核算工作,提高帳務工作的質量。
2. 負責做好企業總帳並按科目要求做好各類明細分類帳的登記等,審核收付轉帳憑證,能及時發現問題並妥善處理。
3. 負責編制企業獎金平衡表,管理及保管會計憑證、報表、帳冊、編制並匯總企業年度、季度、月度的會計報表,同時做好與明細帳的核對工作。
4. 負責裝訂各類報表,並匯集成冊,統壹編號。分戶結算員的崗位職責1. 熟悉財務制度、現金管理制度等國家有關的財經政策及規定，遵守企業的各項規章制度。
2. 掌握客戶進出動向，熟悉大樓住戶情況，根據各住戶支付費用規律特點，做好財務結算工作，做到分戶登記、分戶結算、分戶清帳、分戶管理。
3. 及時與拖欠款的客戶聯系，查明原因，及時送單、催收，並向部門經理匯報。
4. 對客戶壹視同仁，服務熱情，工作負責，減少和避免不必要的經濟損失。現金出納員的崗位職責1. 遵守國家有關的現金管理制度，熟悉財務出納工作程序，具有相關的專業知識。
2. 負責現金和各種票據的收付工作，做好出納結算，保證錢帳相符，妥善保管現金、銀箱鑰匙及帳冊。
3. 掌握各類費用開支的標準，嚴格把關，報銷時要認真審核發票的品名、數量、金額及印章，按審批程序檢查各種票據報銷手續是否齊備，發現問題及時提出，並向部門經理匯報。
4. 收付現金時，應當面點請，辦妥簽收，並依工作需要，及時做好現金及外匯人民幣提款及解入工作。大廈財務制度建立健全財務制度完善財務管理的重要保證，制訂如下幾種財務制度：
（壹） 預算制度
1. 預算工作是物業管理財務工作的壹個重點，管理公司必須結合實際情況，認真編制全年預算。
2. 在每個會計年度初（或上壹會計年度末），財務部應根據上年各項費用的實際開支數進行分析，並結合市場情況和業主的要求，會同有關部門編制新年度的會計預算，經管理公司總經理審定，批準後執行。
3. 對大修及更新改造、擴建工程，應協同有關部門作好經費預測並實行公開招標，簽訂合同，分期付款，完工後須有技術部門的驗收合格報告方可結算。
（二） 借款制度
1. 借款僅限於為本辦公樓運行服務。
2. 采購人員持已批準的當月采購計劃借款或領用支票，其他人員借款，憑管理公司總經理專項批件或簽訂的合同。
3. 不得出借空白支票，對不能確定商店的要寫明用途、日期及限定金額，借出的支票應及時收回存根，壹般不得超過3天。
（三） 報銷審批制度
1. 根據國家有關政策及管理規定，制定報銷範圍與標準。
2. 報銷單據（發票）應符合財政部門規定的原始憑證和本公司規定的有關附件，報銷時應填制報銷單，由本人簽章並經部門領導和管理公司經理簽章。
3. 填寫報銷單要做到內容完整，字跡清晰，不得塗改。
4. 報銷憑證必須經財務部指定的專職審核人員核準簽字後才可到出納處領款。
（四） 審核制度
1. 開支的審核
〔1〕 審核開支內容是否與本辦公樓運行有關，內容是否真實，有無塗改；
〔2〕 審核是否執行了報銷審批制度，原始憑證、臺頭、數量、單價及金額大小是否壹致；
〔3〕 各項補助標準開支範圍是否超標以及是否有不合理開支。
2. 收入審核
〔1〕 審核各項收費是否符合原核定範圍；
〔2〕 審核有否超標或低標準收費，或不按合同收費，要做到收費合理合法，有章可查；
〔3〕 審核是否有業務部門委托收款或加工修理單；
〔4〕 審核所收款項是否按規定及時開出收款憑證據實入帳。
3. 內部審核
〔1〕 財務人員每人都應是審計人員，同時也是被審計對象；
〔2〕 審核各帳戶、帳表、帳卡、帳款、帳物、憑證與帳簿、發票與憑證、附件與憑證是否壹致；
〔3〕 審核檢查財務人員互相之間牽制關系是否有漏洞；
〔4〕 審核是否及時收回應收款項並照實入帳。
（五） 倉庫管理與進貨驗收制度
1. 凡采購所有用品、原材料，都應該由倉庫保管人員按實開單驗入庫，並登記入帳，對低量或與原始憑證不相符的物品有權提出退貨或拒收。
2. 按財務制度要求建立原材料帳卡，逐筆登記材料進出庫情況。
3. 進出庫單填寫要完整，並采用雙人領料制，即領用人和指定負責人簽字，並註明用途。
4. 領取物品采用先進先出法。
5. 月底保管人員應根據賬卡填制本月收發存報表，同時根據各業務部門開支計劃及庫存材料結存數編制采購計劃。
6. 倉庫物資要時常盤點，定期清點，防止物品積壓、過期或變質。
（六） 財產管理制度
1. 使用部門應建立固定資產與低值易耗品三級明細帳，由專人負責登記清點，部門之間調撥應填制壹式三聯調撥單並及時登記。
2. 每年必須清查壹次財產，發現問題查明原因報管理公司總經理審批，根據情況作適當處理。
3. 對盤盈資產按法時估價入賬。
（七） 材料物資報廢制度 .
1. 財產物資的報廢，應由使用部門填寫報廢單，交到技術部門作技術鑒定。
2. 經技術部門確認不能修復的，再將報廢單送交財務部門，由財務部門填寫物品折舊情況和應有的殘值後報送管理機構總經理審批，然後應報送業主委員會批準備案。
3. 經批準後財務部門即可作相應帳務處理並及時出售，收回殘值，清理費用。
（八） 空白支票憑證管理制度
1. 支票、發票采取領用登記制，並控制領用數量。
2. 及時回收存根，核查款項交繳情況。
3. 每年對購入或印制的發票進行清理、檢查，並填寫相關報表。
4. 嚴防憑證支票丟失、被盜、轉借等。
（九） 印章使用制度
1. 財務專用印簽章和支票章要分專人保管，使用時互相審核。
2. 對發票、收據應領用壹本加蓋印簽壹本，對成批開出收據發票應在填好後再加蓋公章，支票只能用壹張，加蓋印件壹張，不得空白蓋章後待用。
3. 對開具的收款憑證須加蓋現金收訖或支票收訖章；報銷的發票要加蓋現金付訖或銀行支付章並加蓋附件章。
4. 報表、帳冊、憑證上的制表、審核記賬等，必須根據工作程序進展蓋章，保證其合法性和責任性。
（十） 會計檔案的管理制度
1. 會計檔案要按月裝訂、報表，帳冊按年裝訂成冊，並加裝訂封條。
2. 應建立會計檔案，由專人造冊保管或根據業主要求辦理移交。
3. 借閱資料時須經報管理公司總經理批準後並辦理登記手續及時收回，非財務人員在財務人員陪同下，才能翻閱。
4. 超過保存期限，應按程序上報銷毀。
（十壹）定期公布匯報制度
1. 按照公司要求，采取不同的形式，定期公布管理費用收支情況。
2. 對較大費用的支出應分析情況，並加以說明。
3. 接受本公司及上級公司的財務檢查。
（十二）財務工作安全制度
1. 註意防盜，財務部嚴禁閑雜人員逗留，下班時關好門窗，鎖好保險箱，註意密碼保密。
2. 保險箱鑰匙不得在辦公室內過夜。
3. 去銀行解交及提取款項，實行雙人專車制。庫存現金只能保持3天的日常用量。
4. 註意防火，室內嚴禁吸煙，下班切斷電源。
5. 財務室裝置防盜報警系統。銷售處規章制度上班時間：周壹至周日，上午8:30—11:30 下午1:00—5:00。
工作時間：每人每周工作6天
有下列行為的記輕度過失壹次並處罰款20元
1 上班遲到或早退壹個月內達2次。
2 上班時間讀書、看報、吃零食、喝飲料、打磕睡。
3 隨地吐痰、亂扔紙屑、雜物。
4 不按規定時間就餐、休息。
5 在考勤記錄上胡亂塗寫、無故不打考勤記錄1個月二次以內。
6 在銷售現場及其他禁煙區吸煙。
7 上班時間聽錄音機、長時間打私人電話或電話聊天。
8 上班時間私自外出購物、吃點心。
9 工作時間擅離崗位、串崗或聊天。
10 未經請示擅自帶外人進入工作區域。
11 對上級分派的工作遲緩、拖延。
12 被客戶投訴壹次但情節較輕者。
13 工作責任心不強、粗心大意、工作出現差錯。
14 在工作區域照鏡子、化妝、吹口哨、打響指、等有失職業風度的舉動。
15 儀容不整、不安規定著裝、不佩戴工牌。
16 接待客戶不主動、不熱情、不使用敬語和禮貌用語、不積極解決客戶提出的力所能及的要求和問題、引起客戶不愉快。
17 員工有違章違紀行為在場管理人員未進行糾正、制止，履行管理責任（情節較輕者）。
18 未執行衛生值班制度。
19 接聽電話與接待客戶不遵守相關程序要求。
20 違反有關規章制度或規定，情節不足警告的。
有下列行為記警告壹次並處50元罰款
1 壹個月內有二次過失者。
2 未完成領導交給的工作任務或故意怠工。
3 服務效率差，被客戶投訴2次。
4 言語粗俗，對客戶不禮貌。
5 在上班時間睡覺。
6 代人或托人考勤，壹個月內無故缺打考勤2次以上，遲到或早退2次以上。
7 工作中搬弄是非，誹謗他人，散布不利團結的言論，缺乏協調合作精神，致使工作受到影響。
8 違反工作程序、操作流程及其他規章制度。
9 曠工壹天以內。
10 對下屬不管理，發現違規不制止、不批評。
11 工作時間高聲喧嘩。
12 犯錯誤不足記過的。
有下列行為記過壹次並處100元罰款
1 壹個月內受到兩次警告處分。
2 壹個月之內連續兩次受到客戶投訴。
3 上班時間飲酒或有醉意。
4 私自接受客戶財物。
5 由於個人工作失誤和責任而影響客戶工作。
6 違反工作程序、操作流程和各項規章制度造成隱患。
7 使用不當手段幹擾他人工作。
8 提供不真實的報告或材料。
9 泄露機密，遺失公司鑰匙或單據等重要物品（另需按實際損失賠償）。
10 曠工壹天以上，兩天以內。
11 所犯錯誤不足辭退或除名的。
行為情節嚴重性超出上述有關行為的，例如不接受領導分配的工作，工作時擅離職守，造成壹定惡劣影響的可予以辭退或除名。銷售指標和提獎制度壹、 銷售指標壹季度壹考核，每人每季度完成租賃面積450平方米。
二、 每季度未完成銷售指標的，次季度工資下浮200元/月，連續二個季度未完成銷售指標的可作辭退處理。
三、 完成的租賃面積及日期按簽定的租賃合同為準。
四、 每季度完成租賃面積450平方米以上900平方米以下的，該部
分面積按5元/平方米壹次性提獎發放，每季度完成租賃面積900
平方米以上的，該部分面積按8元/平方米壹次性提獎發放。
五、 以上提獎標準以租期壹年壹簽為標準，簽定的租期壹年之內的
按2.5元/平方米和4元/平方米為標準壹次性提獎發放。
六、本方案自2003年5月1日起執行。