貨幣基金會計:
辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
登記日記賬，確保日清月結。
手頭保持現金，保持證券。
保留相關印章，登記支票的註銷。
核對收入憑證，處理銷售結算。
②當前結算:
處理往來結算，建立清算系統。
核算其他往來賬戶，防止壞賬損失。
③工資結算:
實施工資計劃並監督工資的使用。
審核工資文件，發放工資獎金。
負責工資核算，提供工資數據。
2.出納工作的具體流程是怎樣的？
(1)收銀員的工作。
處理銀行存款和現金提取。
負責支票、匯票、發票和收據的管理。
制作銀行賬戶和現金賬戶，並負責保管財務章。
負責差旅費的報銷。
員工出差需要借款，必須填寫借條，然後提交總經理審批簽字，交財務部審核。確認後，收銀員會將錢發出。
員工出差回來後，應如實填寫付款憑證，並在付款憑證後面加蓋收據或發票，先由見證人簽字，再由總經理簽字，會計審核後由出納報銷。
雇員工資的支付。
(2)出納工作規則。
工作項目和驗證程序。
錯誤預防和糾正程序。
③現金收付。
對於現金收付，要當面清點金額，註意面值的真實性。假幣被沒收的，由責任人負責。
現金壹經支付，應在原始憑證上加蓋“現金支付章”。責任人應對多付或少付金額負責。
把每天的現金送到銀行。
4不要“坐在樹枝上”。
每天做好日常現金盤點，做到賬實相符。做好現金報表，防止現金損益。
壹般不辦理大面額現金的支付業務，大額支付使用轉賬或匯款手續。特殊情況需要審批。
無論員工從國外借多少錢，都必須由總經理簽字，批準，用借條借。貸款未獲批準，發生糾紛，由責任人承擔責任。
⑤銀行賬戶處理。
登記銀行日記賬時，先分清賬目，避免傲慢。公開交易程序。
每天把各個賬戶的余額做出來，以便總經理和財務會計了解公司的資金運作情況，調度資金。每天上班前填寫對賬單。
保管好各種空白支票，不要亂放。
公司的會計章壹般由出納保管。每天下班後上交會計印章。
6.報銷審核。
支付證書是否由辦公室簽署。如果沒有，應該補充。
付款憑證所附的原始票據是否被塗改。如果有，問原因或者不報銷。
正規發票是否與收據混在壹起。如果有，應該另貼。
付款憑證中是否填寫了三個以上的項目。如果超過了，就要重新填。
數字與數字中的金額是否壹致。如不符，應更正並重新填寫。
報銷內容是否合理。否則，將拒絕償付。如有特殊原因，應予批準。
付款憑證是否有總經理簽字。如果沒有，就不報銷。
3.出納的賬務處理流程是怎樣的？
會計表單也稱會計處理組織程序或記賬程序，是將賬簿組織、記賬程序和記賬方法結合起來的壹種方式。賬簿組織是指賬簿的種類和格式以及各種賬簿之間的關系；記賬程序和方法是指憑證的整理和傳遞，賬簿的登記，會計報表的編制程序和方法。
由於各單位經濟業務的性質和特點不同，經濟業務的規模也不同，賬簿的種類和格式、各種賬簿之間的關系以及相應的核算程序和方法也不同。不同的賬簿組織、核算程序和核算方法相互結合，形成各種核算形式。各單位應根據自身的實際情況和具體條件，采用或設計適合自身經濟業務性質和特點的會計報表。
因此，雖然每個會計單位的業務都有自己的特點，但會計形式應該有明確的規定。壹個合理有效的會計表格壹般應滿足以下要求:
1)適應本單位生產經營的特點、規模和復雜程度。
2)能夠提供準確、全面、及時的經濟業務和財務收支信息，以滿足本單位經營管理和國家宏觀管理的需要。
3)在保證會計指標正確、真實、完整的前提下，盡可能簡化不必要的會計程序，提高會計工作效率，節約會計工作的人力、物力和財力。
目前，我國國有企業普遍采用的會計形式主要包括:
1)會計憑證的核算形式。
2)匯總會計憑證的核算形式。
3)會計科目匯總表的核算形式。
4)多欄式日記賬核算形式。
5)日記賬總賬會計表單。
需要指出的是，會計形式有很多種，而且還在不斷發展。這裏只介紹幾種常見的會計表格。
各種會計程序的主要區別是登記總賬的依據和方法不同，但出納業務處理的步驟基本相同，基本程序如下:
1)根據原始憑證或匯總原始憑證填寫收款憑證和付款憑證；對於轉投資證券業務，還需要直接登記證券明細賬(債券投資明細賬、股票投資明細賬等。)顯示原始憑證或匯總原始憑證。
2)根據收款憑證和付款憑證，逐壹登記現金簿、存款日記賬和有價證券的明細賬。
3)每天用庫存現金核對現金簿余額，並與現金賬單總額逐壹核對；存款日記賬應與銀行出具的銀行對賬單逐筆核對，每月至少核對壹次，定期將存款日記賬余額與銀行存款總賬核對；證券明細賬和庫存證券應定期核對。
4)根據現金簿、存款日記賬和證券明細賬開戶銀行出具的銀行對賬單，定期或不定期編制出納報表，提供出納會計信息。
做事認真，仔細，有責任心。