報銷流程：
1、費用報銷者自行將報銷附件粘貼於“費用報銷單”後，並按“費用報銷單”上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
2、報銷單送本部門負責人復核並簽字；
3、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；
4、經審核無誤的“費用報銷單”送呈總經理審批；
5、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。
報銷制度：
1、本制度所述出差指公司員工（不含駐外銷售人員）經公司批準到巴彥淖爾市臨河區以外辦理公務，且當天不能往返；
2、本制度所述差旅費指出差人在出差期間所發生的交通費、住宿費、餐費補貼；
3、出差人在出差期間經公司批準，因公務發生的采購物品費用、招待費用、會議費、培訓費及其他雜費，應按公司《財務審核審批制度》所規定的程序與差旅費分開單獨報銷；
4、本制度不適用於駐外銷售人員。駐外銷售人員的差旅費報銷標準程序由營銷部門制定及修訂，報企管部審核，總經理批準後執行。
報銷人應取得真實合法的原始憑證。 報銷人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據報銷，收據需蓋章（若無章，需提供收據並用其他發票代替），對於既沒發票，也沒收據的，壹律不予報銷。報銷人員因工作需要，需報銷交通費、辦公費、差旅費、飲品費，需提交報銷記錄。
法律依據
《中華人民***和國會計法》第九條 各單位必須根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳簿，編制財務會計報告。任何單位不得以虛假的經濟業務事項或者資料進行會計核算。