對於作為公司資金管理者的財務人員來說，資金日報表可以幫助集團出納檢查自己的工作，幫助會計人員交叉檢查出納的工作，幫助主管審計出納和會計的工作，檢查資金的安全性以做好資金管理工作。
資本存量表
資金盤點表主要包括六個表:現金盤點表、銀行余額調節表、定期存單盤點表、轉賬支票盤點表、現金支票盤點表、收款盤點表。
達內集團財務主要有四種支付方式，分別是現金支付、信用卡(POS機)、銀行轉賬和支票。資金日報表是壹個時限，匯總壹天的資金使用情況，包括收入和支出，昨天的余額和今天的余額。
資金日報表是反映借貸雙方當日現金和銀行存款的金額和余額的報表。資本日報的內容因為行業不同，企業管理要求不同，形式多樣，有的企業需要編制，有的不強調要求。