軟件中已經預置了現金流量科目和現金流量表的內容，在會計科目的編輯菜單下有指定科目，那裏就有指定現金流量科目。同時在項目目錄中將現金流量科目和現金流量項目進行關聯。這樣在填制憑證時只要涉及現金流量科目的業務，系統就要求確認現金流量項目，壹旦憑證記帳，就可以在帳中查詢現金流量的任壹項目發生情況，也可以在報表中利用報表模板，編輯計算公式，就可以隨時自動編制現金流量表了。在用友軟件當中，我們可以通過在憑證分錄界面中，指定現金流量項目的方式來制作現金流量表的。如果您的總賬參數選項“現金流量科目必須錄入現金流量項目”沒有勾選，那麽系統在妳填寫憑證的時候，不強制要求妳設置現金流量項目，因此妳可以在月份未指定現金流量項目的情況下，也可以保存憑證，並且結賬。如果當時月份您沒有指定現金流量項目，您可以現在返回月份的現金流量科目的憑證分錄，壹壹指定對應的現金流量項目，因為指定現金流量項目跟憑證分錄是否審核、是否記賬、是否結賬無關的。在UFO報表中，主要是使用如下的公式制作現金流量表：現金流量項目金額|XJLL([〈起始日期〉,〈截止日期〉],〈方向〉,〈項目編碼〉,[〈賬套號〉],[〈會計年度〉],[〈是否包含未記賬〉],[〈會計期間〉])。通過這個公式，您可以按照某個月份生成現金流量表，按照某個時間段生成現金流量表詳細內容可以參照這裏：用友現金流量表專題 /node/1433