2.報表編制:及時準確地編制應收賬款報表，按要求完成財務分析，對數據的真實性和準確性負責。
3.應收單據管理:負責下遊客戶應收單據的管理，根據業務員的借款需求，及時辦理借款單據的交接手續並跟蹤付款情況，杜絕丟單現象，確保貨款的及時收取和單據的安全。
4.應收單據(發票)管理:每月裝訂歸檔，檢查完整性和及時性。
5.下遊客戶費用審核:根據公司要求嚴格審核費用單據，確保原始單據完整。
6.應收賬款及逾期對賬單:每周五提交應收賬款及逾期明細，讓業務及項目負責人及時準確的了解店鋪的應收賬款，從而制定應收賬款結算計劃。同時跟蹤應收單據的貸款支付和未到期單據的安全性，及時報告異常和有風險的應收單據。
7.SD系統客戶應收賬款真實準確:及時核銷SD系統應收賬款，確保賬實相符。
8、認真核對各項收支單據，凡未按規定審批的單據不得入賬。
9.加強對原始憑證的審核，編制會計憑證，及時登記各種賬簿。
10，處理其他相關會計事務，做好文書工作和日常事務。
11.及時處理和保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案。
12，辦理公司證書年檢及相關事宜。