1.日常開支是指日常的、經常性的、小額的開支(不包括貨款、加工費、工資)。報銷此類費用時，所有費用應使用“費用報銷單”報銷；
2.《費用報銷單》附發票(收據)、收據、請購單(申請表)、送貨單(購買材料、辦公用品、材料耗材時提供此票據)；
3.“費用報銷單”和附件的內容和金額必須壹致。如有不壹致，按最低額度報銷；
4.所有附件應粘貼在“費用報銷單”的後面，正面朝上，不得倒置；
5.報銷流程:
1.報銷人自行將報銷附件粘貼在“費用報銷單”上，按照“費用報銷單”上的內容完整填寫，並在報銷處簽字；
2.將報銷單送交部門主管審核簽字；
3.報銷人將報銷單送財務部，由會計審核；
4.審核後的“費用報銷單”提交總經理審批；
5.出納根據總經理批準的報銷單支付或結清貸款。
流程圖:
1.費用發生前的申請(由部門主管和財務經理審核)
2.費用報銷人粘貼附件並簽字。
3.報銷人將報銷單發給部門負責人審核。
4.財務部會計審核
5.總經理批準
6.經總經理批準，出納應支付或結清貸款。
第二，發生的費用盡量索取官方稅務發票；在憑收據報銷的情況下，收據必須有服務提供商的法定印章。
三、各部門辦公用品采購實行“每月采購壹次”的原則。每月25-30日，各部門根據辦公需要填寫壹份請購單，提交行政部，行政部匯總後提交總經理審批，然後采購部從指定供應商處回購，最後行政部通知各部門到倉庫領取。
四、車間材料消耗品(包括工件和備件)，由生產部門采購，經部門負責人和財務經理批準，總經理批準後，采購部方可辦理。
五、付款票據必須整潔、字跡規範、清晰、數據壹致。
六、數格字:
小寫:1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
用文字來說:壹二三四五六七八九零。