如果期初對賬沒有差異，說明妳1這個月的憑證有問題。找到有問題的憑證，改正就行了。
需要註意的是，由於您的期初余額是按明細結轉的，如果您在2012年度賬套中修改了客戶或供應商的信息，也可能會影響到期初結轉數據的總賬與明細賬之間的差異。請在處理前驗證。
總賬
總賬壹般采用自定義賬簿。總賬的賬頁格式壹般采用借方、貸方、余額三欄。根據實際需要，還可以在借貸兩欄中增加對方科目壹欄。總賬的賬頁格式也可以采用多欄式格式，如將序時記錄與總賬記錄合並，形成壹個聯合賬簿，即日記賬總賬。
總賬登記的基礎和方法主要取決於所采用的會計形式。可以直接根據各種會計憑證逐壹登記，也可以先將會計憑證按壹定方式匯總，編制科目匯總表或匯總會計憑證，再進行相應登記。