1.根據批準的原始憑證登記支付業務。
2.根據成本控制部提供的供應商月度統計匯總，做好與供應商的對賬工作，並填寫付款申請。
3.跟蹤所有借款的核銷進度，督促借款人在規定時間內核銷。
4.每月及時核對相關單位資金與應收賬款的核銷情況。
5.保留相關原始付款憑證，做好整理工作。
6.與總出納壹起核對營業收入，做好簽字確認工作。
7.協助會計主管盤點各項備用金的使用情況並做好記錄。
8.協助會計主管裝訂應付賬款憑證，整理會計檔案。
9.月底妳要和出納核對，做壹份應付賬款的賬齡分析表。
10，及時完成老板安排的其他工作。
(2)應收賬款工作:
1.收集、整理、保存各單元是否準確或按約定給予對應。
2.核對日常審核準備的信用卡應收票據，根據銀行回單及時了解信用卡收款情況，做好手續費的核算和登記工作。
3.保管好各部門、各班次的業務報表及其附件和原始憑證，並根據審核後的應收賬款清單制作憑證。
4.登記收入明細賬和賬單賬戶，登記各項業務收入，並與月末進行對賬。
5.做好每筆賬的對賬和追償工作。
6.記錄每筆消費押金，並跟蹤押金的消費情況。
7.做好與各代銷單位的代銷賬目核對，填寫付款申請。
8.月末與出納對賬，並將應收賬款賬齡分析表提交上級主管審核。
9.協助會計主管裝訂應付賬款憑證，整理會計檔案。
10，整理、分類、匯總所有酒店營業收入賬單，編制每月營業報表。及時完成上司安排的其他工作。
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