1.每月初，出納拿到銀行對賬單，並填寫余額調節表。
2.每月審核付款單據和報銷單據，並支付給出納。
3.每月檢查銷售合同是否合規。
4.收集相關的成本原始文件。
5.收集其他業務的原始憑證。
制作優惠券
報告表格
7.月底打印出應收應付明細賬目(有對方公司名稱)。
向公司領導匯報並安排銷售部下月的催款工作及下月的資金安排(銀行存款也要報)。