出納日常工作中的註意事項:
第壹，收付現金時，壹定要和當事人當面對號入座，收付前最好和第三方核對。
2.對於需要報銷的發票，擡頭與公司不壹致、數字與文字金額不壹致、塗改發票、發票無收款人印章或收款人印章、發票與支票開入方不壹致的，不能受理，待手續辦理完畢後上報審批。
第三，報銷單據需要先簽字再付款；付款單據要先付款後蓋章；付款憑證應加蓋付款章。
四、如果付款單據是由他人代收的，應簽署收貨人的名稱，而不是收貨人的姓名；代理人不是本單位職工，應註明與被領導人員的關系及其聯系地址。
五、營業外收入，以經辦單位支付單位為依據，收到財務收據後計算。
六、要註意加強支票、發票和收據的保管。支票領用應建立登記簿備查，經單位主管財務領導審核簽字後，由領用人簽字。現金支票要在存根上簽名，防止正本和副本金額不壹致。
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