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管理會計主要職責:
1、做好企業當前經營和長期規劃的經濟前景預測
2、建立經濟指標體系、落實經濟責任制控制經營全過程
3、做好資金籌集工作,加強現金流量管理
4、建立嚴謹的核算議價體系,加大獎懲力度
5、參與企業經濟決策
財務管理人員主要工作職責:
1.編制和監督執行財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟源,合理有效地使用資金。
2.進行成本費用預測、控制、核算、分析和考核,全面提高公司員工的成本識,督促公司有磁部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
3.利用財務會計資料進行經濟活動分析。
4.負責對公司財會機構的設置、會計人員的配備、會計專業職務的設置和聘任出方案組織會計人員的業務培訓和考核;支持會計人員依法行使職權。
5.監督公司財務計劃的執行、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
6.糾正財務工作中的差錯弊端,規範公司的經濟行為。針對公司財務工作中出問題不佳的原因提出改進建議和措施。
7.定期或不定期對公司下屬公司(包括控股合資公司和各分支機構)進行稽核審計,提出報告書。
8.公司對外投資或重大設備采購前的項目財務風險控制報告。
9.及時向董事會提供財務分析、各種財務數據、效益預測報告,制定財務計劃。
會計的主要工作職責:
1.按照國家會計制度的規定,記賬、復核、報賬,作到手續完備,數字準確目清楚按期報賬。
2.定期檢查、分析公司財務、成本和利潤計劃的執行情況,挖掘增收節去潛力考核資金使用效果,及時向上級領導提出合理化建議,當好公司參謀。
3.妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料。
4.負責與財務相關的各種對外聯系。
出納的主要工作職責:
1.出納員應按照《會計基礎工作規範》的要求,在主管會計的領導下,認真輸業各類人 身自由資金的收會工作,登記銀行、現金日記賬,做到日清月結,賬賬相符要以高度負責的精神完成現金收付任務。到銀行取款時,提高警惕、防止意外發生。
2.嚴格執行送存現金限額,超過部分必須及時送存銀行、不坐支現金,不白條抵押現金。
3.出納員開出支票要正確登記,填寫日期、用途、限額等,及時清理支票存根及報銷發標, 對收據、發標加蓋收、付訖章。出納員要根據會計轉來的記賬憑證需經過復確認無誤後,即讓領款人簽章後付款,並加蓋現金收、付訖章和出納員人名章。
4.出納員每月結出庫存金額。
5 .積極配合銀行做好對賬工作。
6.配合會計做好各種賬務處理。
7.認真報出每周現金流量,並報公司總裁審閱。
8.負責收付憑證的編制工作。
財務人員換崗或離職,
必須與接管人員辦理交接手續。
財務工作人員辦理交接手續時需財務
經理監交。財務經理辦理交接手續,由公司總裁監交。
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