出納每天的工作並不繁瑣，具體流程簡化如下：
(1)負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員；
(2)負責代理記賬單位出納工作；
(3)按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記；
(4)保管好各種空白支票、票據、印鑒；
(5)根據記賬憑證報銷內容收付現金；
(6)每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；
(7)完成部門領導交辦的其他任務。