壹、現金管理
1、嚴格執行《公司報銷管理制度》，確保現金出納審核審批手續完整，原始單據正規，報銷金額與審批金額壹致，報銷金額不超出管理制度；
2、按規定合理保管現金，減少現金庫存，不出現違規現象；
3、每日對現金進行清查，編制現金日記賬，賬實相符，防止現金流失；
4、及時向上級提交現金出納狀況報表；
二、銀行收付款管理
1、負責審核《付款申請單》是否符合審核流程，按規定進行付款；
2、負責審核網銀付款工作，核對金額，臺頭，賬號是否正確，避免網銀錄入錯誤；
3、掌握日常稅務、銀行利息等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發生滯納金；
4、每月末核對各銀行余額對賬單，確保每個銀行余額正確；
5、保管好網上銀行U盤和每個銀行開戶資料，確保不出現丟失；
三、公章、法人章保管工作
1、嚴格執行公司《印章管理制度》，按照總經理或副總經理簽字加蓋印章；
2、負責印章外出登記，按照領導批準辦理印章外出放行手續；
四、票據管理
1、嚴格執行《票據管理制度》，按規定進行登記票據，確保票據不出現流失；
2、每日進行票據盤點，填寫相應報表；
3、及時按照領導要求提供相應票據；
4、完成上級布置的其他工作 .