轉眼間，歲月流逝，嶄新的壹年在等著我們！需要在崗位年度總結中做好分析總結。該單位將充分利用年度總結來檢查員工的工作。怎樣才能寫好崗位年度總結？以下是我的“抽屜年終總結”，請閱讀並分享給妳的朋友們！
開票人年終匯總1每月月底前，增值稅專用發票的進項抵扣要認證，最好在20日前認證壹次。如有不符，應及時退回並重新開具合格的增值稅專用發票(註意密碼區不能折疊，不能塗改、汙損)。
每月1日(各地抄稅日按當地國稅部門要求做)，壹般納稅人抄稅。
在每個月5號之前，普通納稅人必須進行納稅申報。
每月10日之前，納稅申報(國稅和地稅，壹個都不能少。如果有運費稅，先向國稅申報運費稅抵扣報表)。壹般納稅人進行遠程電子申報；小規模納稅人，電話申報，按12366，根據提示音進行納稅申報。紙質對賬單每季度發送壹次，壹式三份。
申報個人所得稅時，別忘了帶壹份工資單復印件。
每月8日前向市統計局報送統計報表。
4月15、7月15、6月10、6月15、10月15前申報上季度企業所得稅。
15年2月前，上壹年度的企業所得稅必須經過審計部門審核。
15年2月前，要記住上壹年地稅的自核自繳情況，同時註意國稅是否有此要求。
每季度結束後10天內，應申報按銷售量計算繳納的“水利基金”。
4月份需要申報按照職工人數和單位定額計算繳納的“水利基金”。
5月份要申報按4月份工資計算繳納的“在職職工教育費附加”。
房產稅、土地使用稅應在3月、6月、9月65438+2月10前在市地稅申報。
“車船使用稅”在繳納養路費時征收。
防洪基金按0.1%的收益收取，每年收取兩次。
副食基金按員工人數收取_24元。
殘疾人“保障金”以本市上年度職工平均工資為基數_1.6%_數。
壹般納稅人ca數字證書服務費500元，增值稅開票系統維護費480元，遠程電子申報系統480元。它是按年收費的。
工會經費按40%的提取比例上繳市總工會。
如果是本地企業，可能要交地方教育附加費。
註冊增資時別忘了買印花稅票或者交印花稅。
如果妳還存在:土地增值稅，屠宰稅，筵席稅，契稅，農業稅，耕地占用稅，記得什麽時候該交。
15年3月前進行營業執照工商年檢(註意，未分配利潤為負數的，虧損不得超過註冊資本的20%，否則企業能否繼續經營存疑)。
軟件企業年檢將於3月份進行(具體可早些詢問當地軟件協會)。
3月份將進行去年各項保險的結算(具體可以早點問當地勞保局)。
4月份進行企業代碼證年檢(請早點問當地技術監督局)。
6月前銀行財務部貸款證年檢。
國稅年檢，壹般納稅人資格年檢看稅務部門的通知。
行業年檢見行業主管部門通知。
財務流程
每個財務人員都應該知道這個流程，更應該了解相關的財務軟件。目前，規模稍大或管理水平較高的企業都采用信息化管理。妳應該知道如何使用這個軟件以及如何安裝它。只要憑證制作正確，其他的壹切都由電腦來完成:憑證-匯總-明細賬-總賬-各種報表等。首先，了解財務流程是非常必要的。
壹、壹般環節:
1.根據原始憑證或原始憑證匯總表填制會計憑證。
2.根據收付憑證登記現金簿和存款日記賬。
3.根據會計憑證登記明細賬。
4、根據記賬憑證匯總，編制科目匯總表。
5.根據賬戶匯總表登記總賬。
6.期末根據總分類賬和明細分類賬編制資產負債表和損益表。
如果企業規模較小，業務量不多，可以直接將交易登記到總賬中，不設置明細賬。實際會計實務要求會計人員將每壹筆交易都登記到明細分類賬中，總賬中的金額是直接從賬戶匯總表的金額中抄來的。企業可根據業務量每五天、十天、十五天或壹個月編制壹次賬戶匯總表。如果業務量挺大，也可以壹天編完。
二、具體內容:
1.每個月要做的第壹件事就是根據原始憑證登記記賬憑證(制作記賬憑證時，必須經過財務(經理)授權人簽字後才能做)，然後編制賬戶匯總表，在月末或定期登記總賬(月末登記的原因是為了通過賬戶匯總表盡量平衡，保證記錄不出錯)，每發生壹筆交易，根據記賬憑證登記明細賬。
2.月末還要註意折舊的提取和待攤費用的攤銷。如果新企業的開辦費在第壹個月全部轉入費用，提取折舊的分錄是從管理費用或制造費用中借入累計折舊，這個折舊額是根據固定資產的原值、凈值和使用壽命計算的。月底還要退稅和附加費，其實就是地方稅。即稅費的提取，如城建稅、教育費附加等，以稅務決定為準。
3.月末賬戶匯總表編制完成後，編制兩個分錄。第壹筆分錄:將損益科目總額轉入本年利潤，從主營業務收入(投資收益、其他業務收入等)中借出本年利潤。).第二分錄:借當年利潤借主營業務成本(主營業務稅金及附加、其他業務成本等。).如果轉讓後差額為虧損，則不需要繳納所得稅。如果是貸款人，說明利潤需要繳納所得稅計算方法:所得稅=貸項差額_所得稅稅率，然後做會計憑證，借所得稅繳稅-應交所得稅，借本年利潤繳納所得稅(所得稅和利潤有關，但不是虧損壹定不交所得稅，主要看調整後的應納稅所得額是否為正，如果為正，要計算所得稅，同時要註意所得稅的核算方法。采用應納稅額法時，所得稅科目和應納稅額科目金額相等，采用納稅影響法。
4.最後，根據總賬的資產(貨幣資金、固定資產、應收賬款、應收票據、短期投資等)余額編制資產負債表。)、負債(應付票據、應付賬款等。)、所有者權益(實收數據、資本公積、未分配利潤、盈余公積)(指總賬賬戶最後壹日登記的金額)，並根據總賬的損益科目或賬戶匯總(如管理費)
(主營業務收入和應納稅額要根據每個月在國稅所抄的稅額來確定，因為稅控員會打印壹個表格，上面有具體的數字。)
5.剩下的就是裝訂憑證，寫報表附註，分析情況表之類的。
6、註意的問題:
a、除會計憑證的編制和明細賬的登記外，以上均在月末完成。
B.每月月底結清現金和銀行賬戶時，必須做到賬證相符、賬實相符。每月初，根據銀行對賬單調整銀行賬戶余額調節表，註意分析未清金額。註意每個月初報稅的時間，不要報稅晚了。此外，當月開具的發票記入當月。每月分析交易的賬齡和金額，包括應收賬款、應付賬款和其他應收賬款。
三、舉報問題:
企業會計報表包括四個報表，除了資產負債表和損益表，利潤分配表和現金流量表。利潤分配表只需要在年末編制即可，因為企業只有在年末才會分配所賺的利潤。現金流量表只是根據稅務機關的要求編制的，不同地區、不同省份要求不壹樣。4月份年檢的時候，稅務機關會問妳月末沒有余額，結算方式是表。制造費用有余額的，屬於待分配在產品中的費用，在資產負債表上作為存貨處理。妳要看利潤表裏有什麽，只要妳賬上有利潤就結轉利潤。
跑，不容易出錯。損益表中的本年利潤應該與資產負債表中的壹致。
詳情補充:
1，增值稅，企業所得稅在國稅辦理只針對國稅申報後註冊的企業(1+0)；個人所得稅和其他稅在地稅申報。
2.月末認證(進項稅)；月初復制稅(銷項稅)
3.工資65，438+000%，福利費65，438+04%，工會經費2%，職工教育經費2.5%。(稅法規定，建立工會組織的企業、事業單位、社會團體，每月憑工會組織開具的撥繳工會經費專用收據，按照全部職工工資總額的2%扣除撥給工會的經費，在稅前列支。
4.三險壹金:住房公積金、養老保險、醫療保險、失業保險。
5.流通企業的運輸費、裝卸費、合理損耗、檢驗費計入營業費用，工業企業計入成本。
6.如果單位沒有工會組織，工會經費就無法計提，更談不上計提後的調整。所得稅只需要每季度計提壹次，不需要每月計提。
7.現金壹般從“基本存款賬戶”提取。壹般規定，除非有特殊情況，不能從結算賬戶提取現金(鐘書補充)。
8.差旅費支出範圍:交通費、住宿費、夥食補助費、郵電費、行李運費、雜費。
9.出納日記賬應保存25年。
幾個有用的條目:
1，長期現金支付
借:現金
貸款:待處理財產的損失和溢余。
借:未決財產的損失和溢出。
貸款:營業外收入(註:原因無法查明)
2.現金短缺
借:未決財產的損失和溢出。
信用:現金
借方:其他應收款-現金短缺應收款(單項)
-應收保險賠償
管理費用-現金短缺(註:無法確定原因)
貸款:待處理財產的損失和溢余。
3.提取福利基金
借:生產成本
生產費用
管理費用
貸款:應付福利費
4、計提工會經費
借:管理費用-工會經費
貸款:其他應付款-工會經費
5、計提職工教育經費
借:管理費用-職工教育費用
貸款:其他應付款-職工教育費用
6.支付工資
借:應付工資。
信用:現金
應交稅費-應交個人所得稅
應付賬款-其他
其他應收款(預扣)
7、提取城建稅
借:主營業務稅金及附加/其他業務支出。
貸款:應交稅費-應交城建稅
8.教育費用的額外經費
借:主營業務稅金及附加
貸款:其他應付款-教育費附加
9.印花稅
借方:管理費用/待攤費用
貸款:銀行存款/現金(每本書印花稅5元)
出納工作
壹、辦理銀行存款和現金支取。
負責支票、匯票、發票和收據的管理。
制作銀行賬戶和現金賬戶，並負責保管財務章。
負責差旅費的報銷。
1.員工出差需要借款的，必須填寫借條，然後交總經理審批簽字，交財務部核實。確認後，收銀員會將錢發出。
2.員工出差回來後，應如實填寫付款憑證，並在憑證背面加蓋收據或發票，先由見證人簽字，再由總經理簽字，會計審核後由出納報銷。
動詞 （verb的縮寫）雇員工資的支付。
現金收支
1.現金收付，應當當面清點金額，並註意面值的真實性。收到假幣並沒收的，由責任人負責。
2.現金付清後，應在原始憑證上加蓋“現金支付章”。負責人應對多付或少付負責。
3.把每天收到的現金送到銀行，不要“坐支”。
4.每日進行現金盤點，確保賬實相符。做好現金報表，防止現金損益。下班後將現金及等價物返還給總經理。
5.壹般不辦理大面額現金的支付業務，使用轉賬或匯款手續進行支付。特殊情況需要審批。
6.不管員工借多少，都要總經理簽字，批準，用借條借。如果貸款沒有被批準，責任人將對爭議負責。
銀行賬戶處理
1.登記銀行日記賬時，先分清賬目，以免誇大其詞，開匯款手續。
2.每天把各個賬戶的余額做出來，以便總經理和財務會計了解公司資金的運行情況，調度資金。每天上班前填寫對賬單。
3.保管好各種空白支票，不要亂放。
4.公司的會計章壹般由出納保管。
c .償還審查
1.代理人是否在支付憑證上簽字，見證人是否簽字？如果沒有，應該補充。
2.付款憑證所附的原始票據是否被塗改。如果有，問原因與否。
3、是否將正式發票和收據混合粘貼，如有，應單獨粘貼(原則上財務監督印章除外。
壹開始我以為開票工作比較簡單，不過是填單據之類的常規工作。但是通過前壹階段的學習，我意識到自己對開票工作的認識和理解太膚淺了。計費工作不僅責任重大，而且有很多知識和技術問題，需要反復實踐和理解學習才能掌握。我的理論和實踐還有壹定差距，工作經驗不足。幸運的是，在指導老師的幫助下，我學會了如何開票和填單，以確保我處理的票據的安全和完整，學會了使用開票軟件，了解了這項業務的流程和來龍去脈。通過三個月的學習和實踐，我知道，做好發票工作，千萬不能用“容易”，壹定要謹慎從事，認真對待每壹張票據。
銷售開票是銷售工作中不可缺少的壹部分，這就要求我們的開票人員具有高超的業務水平、熟練的業務技能和嚴謹細致的工作作風。作為壹名合格的結算人員，他們必須具備以下基本要求:
(1)學習、理解和掌握政策、法規和公司制度，不斷提高自己的專業水平。銷售開票需要很強的操作技能。作為專職記賬人員，既要具備處理壹般會計事務的財務會計基礎知識，又要具備較高的專業知識水平和較強的數字運用能力。
(二)做好銷售開票工作，必須有嚴謹細致的工作作風和職業道德，有較強的安全意識，對各種票據有內部分工保管，各負其責，相互制約；還應該有外部安全措施來保障個人安全和公司利益不受損失。
(3)開票人員必須具有良好的職業道德，熱愛本職工作，勤勉敬業，盡力為單位整體利益服務。
目前我們工廠剛剛投產，作為銷售開票人員的工作量並不大。在前壹階段的工作學習中，我遵守公司的各項規章制度，認真做好自己的本職工作，按時完成領導安排的工作。但是在工作過程中也發現了自己的不足，在壹些細節上不夠細心。所以，我必須時刻提醒自己改正自己的缺點。在以後的工作中，加強業務學習，主要是銷售開票和財務方面，學會如何分析企業的經營情況，努力提高自身素質，勝任本職工作，提高工作效率，為以後新業務的發展和業務範圍的擴大服務。我有信心做好工作，為公司的發展做出更大的成績！
首先，在我的業務工作中，我遵守公司的各項規章制度和財務工作規範，嚴格按照社區財務部的工作日程安排要求，協調各項工作。虛心好學，主動向同事請教，不斷接觸，盡快熟悉所有需要財務部協助的工作內容，在工作中不斷嘗試尋找高效的工作方法，改進工作方法。面對工作任務的復雜性和多樣化，我采取先易後難、先易後難、逐壹自學、靈活運用的方法，勇於嘗試，逐步掌握了行業的知識。並以主人翁的精神，有意識地培養自己獨立做事的能力。作為壹名記賬員，我除了完成小區的所有財務工作，及時向小區經理匯報收費情況外，還負責報銷單的收集和發放，以及各種付款要求。
因為_ _北區既是壹個大市場，又是壹個老市場，所以在房間核算、業務辦理等方面都有很多歷史遺留問題。業主投訴層出不窮，有些投訴毫無根據，小區的檔案更是復雜混亂。這就給日常工作造成了壓力和障礙。針對這個問題，我和同事們正在對小區的檔案進行整理和編號，清理電腦上的各類文件，理順每個人的職責。日常工作中，做好開票人的基礎工作，包括發票管理、日常開票收款、每月保險購買、水電表錄入、數據核對及過賬開票、各種報表編制、銀行轉賬、整理檔案、向項目公司申請資金等。針對華景北區停車場分散、出入口多的特點，對停車收費工作進行了檢查監督。針對每月購車頻繁、車牌信息變化快的特點，每兩個月更新壹次停車登記表(臺賬)，並定期抄送各停車收費崗和安保部。所有關系戶、重點車主、固定車位均有標識，並及時印制粘貼停車貼。對於翠安農苑地下停車場電腦收費系統不穩定，已多次要求更換。要及時到現場工作，錄入車輛數據，對IC卡接入有問題的車位進行更新，確保其暢通。另壹方面要發揮自己的專長，起草各種報告、通知、信函，妥善處理業主的各種投資、拆遷等事宜。此外，我們還繼續探索精品軟物業收費系統，熟悉各項操作，充分利用軟件系統的功能，為社區收費工作提供及時的信息。並協助物業、工程、保安部門的工作，做到分工不分離，樹立小區的對外形象。
其次，在工作創新方面，壹方面以務實的態度，定期向領導反映社區存在的問題，按照領導的指示處理問題；另壹方面，以敢於嘗試的態度，根據社區財務部門的工作安排，制定了社區財務工作計劃，明確了記賬和出納的主要職責。並每月編制華景北區財務工作總結，以書面形式向經理匯報本月財務工作進展情況並指出存在的問題。同時定期編制財務工作月度培訓計劃，與物業、工程、保安等分公司壹起學習財務基礎知識和小區財務情況。促進各事業部了解財務部的工作，保持各部門在業務上的溝通和聯系，有效處理業主提出的問題。為了完善社區財務的自我控制和自我管理體系，修訂和編制了壹系列表格。比如:財務部業主投拆登記表、票據使用登記簽到表、費率對比表、年度欠費對比表、停車場使用統計表、停車場金額登記表、停車場貼紙簽到表、停車場收費員會議記錄表、華景北區財務培訓簽到表等等。
第三，在自我增值方面，我們的目標是將自己培養成壹名多功能的財務人員，不斷尋求學習機會，提高業務水平。首先，加強對京軟收費系統功能的熟悉，發現問題及時聯系軟件維護人員，或者請同事妥善處理。其次，E_el的操作要靈活應用，制表要清晰明了。另外，多閱讀物業管理相關書籍，提高物業管理知識，做到“答疑解惑”，用案例總結工作經驗。平時也參考各種文件、信函、通知的寫作方法，提高公文寫作能力，力求精確、簡潔、明了。最後準備鞏固會計專業知識，參加相關培訓，熟悉稅控軟件操作，做好房租發票開具工作。通過會計專業技術資格全國初級考試後，平時註重學習經濟法和稅收，增加知識儲備。
第四，在與同事的溝通中，要以“和睦相處，相互協調，相互學習，共同發展”為準則，平時多與同事溝通，相互協商，積極分擔工作，提出合理化建議。
票商年終總結4時間過得真快，從12年20XX年2月4日進公司到現在已經快兩個月了。我已經掌握了出票人的基本工作流程，能夠有效的完成工作。
作為壹名送貨員，我的基本工作如下:
第壹，根據各地區業務員的掛單情況將信息錄入系統，錄入過程中壹定要小心。
首先，業務員提交的補貨單必須經過責任會計的審核、批準、簽字，再由何穎經理簽字後才能錄入系統。在錄入過程中，如果要求壹次發貨少於1，000元或者3000元不發貨，還需要註意每個公司的發貨金額不能低於要求的金額。其次，在錄入信息時，要註意每壹項的要求，如藥品的規格、數量、選用批號、生產日期、有效期、價格，以及下單的公司、下單日期、訂單號、是否需要添加附件等。這些都是輸入信息時要註意的，每壹項的錯誤都會導致問題，給公司帶來壹定的損失。
二、用補貨單核對錄入系統的信息，確認無誤後打印。打印時註意字跡是否清晰，字跡位置是否符合要求，序號是否連續，其他項目是否符合要求。打印後，加蓋發貨印章。每份文件應加蓋印章壹式五份，印章應清晰。蓋章後抽出文件的第壹份按順序排好，第二份和第三份壹起抽出按順序排好，留下第四份和第五份。
我入職至今，已經做了3975單，發出了13434箱貨物，總金額12，12286.33元。在發貨過程中，我也遇到了壹些問題，比如業務員提交的補貨單沒有標註“見附件”，所以我在錄入信息時會少加壹些。後來接單員查看相關信息時會發現，需要添加的我會添加沒有“見附件”的，需要刪除的我會刪除壹些有更多“見附件”的。此外，輸入時，未決訂單的數量與批準的數量不同。我有時候會不小心按照掛單數量進入，但記錄對比後會及時發現並糾正；還有就是倉庫發錯批號需要更改提單。我會讓倉庫發OA解釋，把這個信息發給領導審批後再做更改。這張票據也可能已經記賬或開票，相關人員需要先在系統中取消記賬或核銷發票。我處理完提貨單後，會重新訂艙；還有，當天記錄信息後，領導發現有些品種發不出來，需要刪除，領導批準後可以直接刪除。其他情況，需要刪除的文件需要相關領導審批，未審批的不予刪除；還有壹些業務員由於物流丟失或其他原因，需要重新打印隨附單據。我問領導，這些可以直接打印，但是需要修改文件內容的，要領導批準後才能修改打印。還有壹些其他我能直接處理的問題會及時處理，我會將領導的批示提交處理。在發貨的業余時間，我會協助開票人整理發票，登記、核對、發送發票；幫處方開發票，蓋發貨章；打印業務員要求的隨附單據，修改數據。
這兩個月發現有時候系統不流暢，有時候登錄人員多了，別人也登錄不上，會導致工作效率下降，希望優化系統；在發貨的時候，補貨單上的待處理訂單數量和批準數量會有差異，有時會有差異，但兩者沒有明顯的差異，會導致誤差增加。希望只留下批準的數量或者有明顯的區別，比如黑體字。
經過近兩個月的學習，我已經熟練掌握了送貨員的基本操作要求，當天及時完成日常工作，壹步步降低自己的出錯率。現在我基本不犯錯誤了，感謝領導和同事的幫助。在今後的工作中，我會及時與各相關單位和人員溝通，處理好交付過程中的各種突發事件和計劃變更，工作認真嚴謹，盡最大努力減少交付事故的發生，不因工作失誤給公司造成經濟和聲譽損失。雖然今年做了壹些工作，但是離公司的要求還有壹段距離。在以後的工作中，我還是會努力的。我會仔細觀察，學習別人的長處，彌補自己的不足，讓自己的工作做得更好、更精、更專業，不斷提高自己的工作水平。同時也希望得到同事和領導的批評和指導。
再次感謝所有關心支持我的同事和領導！祝公司在新的壹年裏發展更上壹層樓！