妳知道金蝶KIS專業版是如何進行財務管理的嗎？妳了解金蝶KIS專業版的出納管理嗎？以下是我對金蝶KIS專業理財出納管理的了解。歡迎閱讀。
出納管理基礎信息設置
1.現金帳戶
2.銀行科目
(1)導入的賬戶模板都設置了默認的現金賬戶1001和銀行賬戶1002。此外，您可以自己手動添加帳戶。
(2)賬戶屬性必須設置為現金和銀行賬戶。
收銀管理參數設置
1.自動生成對方科目日記賬
(1)添加到現金簿。如果對方賬戶有現金或銀行存款賬戶，則不會自動生成現金和銀行存款賬戶的日記賬。
(2)同樣，在存款日記賬中增加現金或銀行存款賬戶時，不會自動生成現金或銀行存款賬戶的日記賬。
2.當與總賬對賬的期末余額不相等時，不允許結賬。
(1)結賬時，出納管理系統會判斷銀行日記賬和現金賬簿中的所有賬戶以及賬戶的所有幣種是否與總賬對應的賬戶和幣種相等。
(2)只有在相等的情況下，才能關閉帳戶。
3.允許從總帳導入日記帳。
(1)如果選擇該參數，則可以從總賬中導入現金賬簿和存款日記賬。
(2)否則無法引入。
出納管理會計科目介紹
會計科目作為* * *資料，出納模塊管理的現金科目可以直接引入使用。
在初始數據錄入窗口的工具欄中選擇導入，將彈出從總賬導入的科目。如果檢查了從總賬導入的科目和期初余額、金額，則與科目的金額、期初數據壹起導入。在這裏，您還可以設置只導入非零余額的帳戶。
此外，如果在現金或銀行賬戶中設置了所有幣種的賬戶，則系統會為該賬戶的每個幣種設置壹個相關賬戶進行管理。
啟用出納管理前的初始數據輸入
1.除了帳戶之外，現金和銀行帳戶的初始數據可以單獨從總帳導入，也可以手工輸入。導入賬戶數據時，現金和銀行賬戶的初始數據壹起導入。
2.引入初始數據後，必須為銀行帳戶設置銀行帳號和名稱。並在企業未結清和銀行未結清中錄入期初未結清賬戶，最後檢查余額是否在余額表或余額支票中。
啟用出納管理後的初始數據輸入
啟用出納系統後，總賬中有新的現金或銀行賬戶。還需要在初始數據窗口引入賬戶，輸入賬戶的初始數據。同時，需要通過結束操作菜單下的新帳戶來初始化並啟用該帳戶。
出納管理雜誌
系統提供了兩種進入日記賬的方式:
1.手工錄入:提供多行錄入和單行錄入。
2.從總賬導入:需要設置系統參數。
收銀管理日常處理
1.現金帳簿
(1)手動輸入時，可以在操作菜單中選擇是否輸入多行。如果沒選中，只能壹個壹個來。選中後，可以通過表格快速輸入。
(2)如果系統參數中設置了從總賬導入日記賬，則可以在此處直接從總賬憑證導入相關記錄。
(3)在總賬導入日記賬的過濾界面，可以選擇相關科目，設置是否根據對方科目展開憑證導入日期等條件。導入憑證後，可以聯查相關憑證。
現金庫存
您可以清點手頭的現金並生成庫存報告。也可以按日期、按賬號查詢。
現金對賬
提供現金對賬功能，系統會根據現金賬簿、總賬、存貨自動對賬，並可按日期、科目查詢。
2.存款日記帳
銀行日記賬的錄入方法與現金日記賬基本相同。也分為手工錄入和從總賬導入，但手工錄入時也錄入結算方式和結算號。
銀行對賬單:銀行對賬單的錄入與現金賬簿基本相同，只是銀行對賬單只能從外部數據導入，導入的數據需要定義導入方案。導入方案中的公式定義參見公式定義示例。
銀行往來調節表
系統提供自動對賬和手工對賬功能，可以實現對賬單和日記賬的內部沖銷。
銀行日記賬和總賬之間的對賬
可以實現銀行日記賬和總賬的對賬，幫助出納和會計對賬，發現錯誤，保證出納數據和總賬數據的壹致性。
3.日記賬自動生成憑證
憑證可以根據日記賬按單項和匯總方式自動生成。
日記賬增加對方科目核算項目的輸入。
出納日記賬生成憑證
1.支持按單據和匯總生成。
2.為異常情況提供解決方案。
3.可以在出納系統中查看和刪除憑證。
出納日記帳的導入和導出
1.什麽事？系統工具？數據交換平臺？中提供了導入和導出出納日記帳的功能。
(1)導入賬套:只能導入本期或以後期間的日記賬。
(2)導入賬套:出納系統必須啟用。
(3)根據現金賬戶和銀行存款賬戶進行匹配。
出納管理支票管理
1.購買支票實際上是對新購買的支票進行登記，可以在支票管理窗口購買和領取支票。
2.購買支票時，支票號碼規則不是必需的，但如果要輸入支票。
編號規則，該規則的錄入必須根據新的查購界面中的提示進行設置。
3.已領用的支票不能修改或刪除，只有未領用的支票可以修改或刪除。
出納管理支票收款
1.輸入要素、領用部門、領用人、領用目的、對方的核對信息。
2.可以通過按F7給公司打電話。收款目的、對方單位、收款限額不需要。
出納管理支票報銷
支票領取並支付後，您可以輸入支票的用途和金額進行報銷。
出納管理支票查詢
通過打開該選項，您可以設置過濾條件來查看支票，並且可以按照核銷、使用、報銷、作廢等條件進行過濾。
出納管理最終管理
1.現金對賬
(1)現金到賬:
主要是為了賬實相符，實際上就是現金賬面和庫存現金的核對。通過賬戶核實，如果實際現金存款大於現金賬面賬面余額，則為存貨盤盈；如果實際清點的現金金額小於現金賬面的賬面余額，則為盤虧。它將清楚地顯示在庫存列表的底部。
(2)現金對賬包括:
①現金賬簿與總賬的對賬:將出納的現金賬戶與會計錄入的財務賬戶進行對賬，達到賬實相符。
②現金賬簿與庫存現金的對賬:將出納日記賬與庫存現金進行對賬，實現賬實相符。
(3)對賬不均衡的壹般原因:
①出納做的日記賬或會計做的總賬有錯誤。經核實，相關文件應予更正。
②因實際現金損失導致日記賬與實際現金對賬不壹致，需要核實確認相關責任人賠償處理。
(3)由於財務處理模塊和出納模塊不同步等原因，導致兩個模塊的初始數據錄入不壹致。
2.銀行往來調節表
(1)對賬的作用
銀行存款對賬是將企業的存款日記賬與銀行出具的銀行對賬單進行核對。銀行對賬是企業銀行櫃員最基本的任務之壹。企業的大部分結算業務都需要通過銀行進行結算。但由於企業和銀行在賬務處理和過賬時間上的不壹致，雙方的賬本往往會有出入。為了防止記賬錯誤，準確掌握銀行存款的實際數額，企業必須定期核對企業存款日記賬和銀行出具的對賬單。
(2)和解原則
通過銀企未清項目調整銀企日記賬余額，最終形成企業余額對賬表數據，清晰反映企業與銀行對賬後的數據。
(3)對賬操作(對賬設置、手動和自動)
通過設置相同的日期、結算號、結算方式和匯總，自動鉤稽。
您也可以在自動搜索與日期和金額相同的設置後手動交叉檢查。
出納管理賬表查詢
1.現金日報表
它主要反映現金簿的日常收入、支出和余額。
從現金簿。
2.每日銀行對賬單
它主要反映銀行日記賬的日常收入、支出和余額。
銀行日記賬上的
3.余額調節表
是企業日記賬和銀行對賬單對賬平衡後，反映企業違規和銀行違規情況的報表。
從銀行日記賬和對賬單的混合記錄中。
4.長期未清賬戶
反映企業1月份未收到的企業未結清業務和銀行未結清業務，是銀行對賬中尚未核銷的部分。
5.資金狀況表
用於查詢壹定期間內所有資金(現金和銀行存款)的收付和余額。
收銀員負責最終結賬。
1.系統提供取消結賬的功能。
2.未達賬項結轉:指將本期未對符的存款日記賬和未對符的銀行對賬單(包括前期轉入本期的)結轉到下期。
出納管理的亮點
1.手工輸入日記賬，從憑證中引入靈活選擇。
2.點鈔簡單實用。
3.在銀行對賬單之外引入了靈活的定義，簡單高效。
4.銀行對賬高效而嚴謹
5.余額調節表的自動編制
6.強大的支票管理和套利
支票管理中的銀行信息來自出納系統中登記的銀行存款。
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