1根據核定的庫存現金，限額內留存現金，壹般為1萬元。
2 .辦理現金支出，嚴格按照審批程序，先批準後撥付。
登記現金和銀行日記賬，並在某壹天結算！
4.員工的工資和獎金
5 .辦理銀行結算，嚴格按照審批程序，先批後付。
6 .辦理公司的存款收付業務
7.保存證券和結算憑證。
8 .填寫資金平衡報告
辦理銀行付款的轉賬和銷售資金的承兌。
負責以下工作:保管手頭現金和票據，開支票，去銀行給往來單位打款，日常報銷業務，工資發放，每日要點庫，每月月底與銀行對賬，月末如有未結賬款填寫銀行存款對賬表。總之，出納的工作是復雜的，關鍵是要細致，要做好日常結算，多和銀行溝通，比如每天取款超過5萬就提前上報計劃，等等，直到妳真的去做。
日常清潔的內容包括:
(1)清理各種現金收付，檢查憑證是否壹致，也就是說各種收付填寫的內容是否與所附原始憑證反映的內容壹致；
同時，檢查每份文件是否都加蓋了“已收”和“已付”的印章。
(2)登記並清除日誌。當天發生的所有現金收入和支出都要登記和記錄。在此基礎上再看賬證相符，即現金簿登記的內容和金額是否與收付憑證的內容和金額壹致。清理後，將結算黃金日記賬出現當天的庫存現金賬面余額。
(3)現金庫存。出納要分別清點憑證的數量，然後加起來得出當天的實際現金數量。將存貨的實際數量與賬面余額進行核對，看它們是否壹致。如有長短段，要進壹步查找原因，及時處理。所謂長期支付，是指實際現金存款大於賬戶存款；所謂短付，就是實際存款少於賬面余額。如果查出長付屬於記賬錯誤、單據丟失等。，錯帳應及時更正或補辦手續。如果是少付，應該查明，應該返還原主。確實無法歸還的，應當經過壹定的審批程序，作為本單位的收入；對於短款，如果發現是賬務錯誤，應及時更正錯帳；如果是收銀員的過失或者業務水平問題，壹般應該由過失人按照規定進行賠償。
(4)檢查庫存現金是否超過規定的現金限額。如果實際庫存現金超過規定的庫存限額，出納應及時將超出部分送交銀行；如果實際庫存現金低於庫存限額，應及時補充。