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關於金蝶專業版?

有好多是我們在做服務的時候做的總結,希望對妳有幫助。

KIS使用流程

KIS主要分為系統初始化和日常處理二部分

壹、 系統初始化

在系統初始化部分主要有以下五個方面:

1.新建帳套 2.帳套選項 3.基礎資料 4.初始數據錄入 5.啟用帳套

(壹)新建帳套:會計科目結構-會計期期間(選擇自然月份)-帳套啟用期間(註意年中和年初建帳的區別.。

打開金蝶軟件點擊“新建”按鈕,開始新建帳套的建立,先選好帳套文件存放路徑,並在文件名處輸入公司簡稱。

點擊“打開”按鈕,系統打開建帳向導窗口按要求輸入公司全稱。

點擊“下壹步”按鈕,設置貴公司所屬行業。

點擊“下壹步”按鈕,按要求設置會計科目結構

按要求設置會計期間界定方式

系統提示帳套建立所需的資料已經完成-點擊“完成“

進入初始化設置

用戶管理設置:打開“工具”菜單-選中“用戶管理”點擊用戶設置的新增按鈕會彈出“新增用戶”窗口。

用戶名:壹般使用會計人員的真實姓名

安全碼:識別用戶身份的密碼,當KIS重新安裝後,需要增加操作員或系統管理員。

以前操作用戶已經授權過壹次,此時只需要增加操作員時保證安全碼與上次輸入壹致,則不需要重新授權。

用戶授權:選中需授權的用戶,點擊“授權”按鈕彈出“權限管理”對話框,可以給用戶設置所需要的權限。

(二)帳套選項

單擊初始化設置界面上的“帳套選項”-在“憑證”裏把憑證字改為“記”字,結算方式可以按自己的要求設定,在“帳套選項”裏的選項左邊時1-4,右邊是1和3,在帳套高級選項中的固定資產裏增加固定資產減值準備科目,並在固定資產折舊時將減值準備的值計算在內劃上對號。

(三)基礎資料

會計科目:在主窗口選擇“會計科目”-設置會計科目

功能:設置企業會計科目

不同會計科目設置時,註意的要點各不相同,以下分為四種情況細述會計

科目的設置:

1. 壹般會計科目的新增設置

2. 涉及外幣業務核算的會計科目設置

3. 掛核算項目的會計科目設置

4. 數量金額式會計科目的設置

會計科目的增加:

點擊“新增”按鈕

壹般會計科目的新增:上級科目代碼與下級科目代碼之間是根據科目結構設置的,位數來區分的,不需要加任何分隔符號,各級之間的下級科目名稱不需要連帶上級科目的名稱。

科目助記碼就為方便憑證錄入所設,非必輸項目。

涉及外幣業務核算的會計科目設置的新增:如需期末調整匯率,則必須在“期末調匯”處打勾。

掛核算項目的會計科目的設置:在 會計科目中掛核算項目刻起到批量新增方式添加明細科目的效果,在會計科目下可掛多個核算項目,這些核算項目之間是平行並列關系,核算項目下不能再掛核算項目,會計科目如已掛核算項目,則不能再下設明細科目。

數量金額式會計科目的設置:將科目設置為“數量金額。

幣別

再主窗口選擇“幣別”,單擊“增加”

KIS同時支持固定匯率和浮動元兩種處理:

固定匯率下,當發生外幣業務發生時只能已起初匯率記帳

浮動匯率下則可在外幣業務發生時以當時的市場利率記帳

核算項目

核算項目是KIS系統設置的壹些特殊的項目資料,系統提供了往來單位、部門 、職員三個組別,運用非常的廣泛。核算項目是KIS系統各種單據的內容之以壹

為系統的各項操作提供了基礎資料的查詢和獲取。

核算項目的增加:在主窗口選擇增加。

初始數據錄入

在主窗口單擊“初始數據”按鈕

A.白色記錄是表示明細科目,可以直接錄入

B.黃色記錄是非明細科目,不可以直接錄入數據,數據由下級科目匯總生成

C.綠色記錄是固定資產相關科目,雙擊進入數據錄入窗口

D.余額列的率速單元格表明該科目設置了往來業務核算,要求雙擊錄入往來數據

在初始錄入是要註意:A.壹般科目余額:直接錄入

B.外幣科目的余額:註意切換錄入幣別

C.核算項目的科目余額:直接錄入

D.數量金額輔助核算的科目:錄入數量

E.固定資產期初余額錄入:以卡片形式錄入明細

F.往來業務核算:錄入往來業務明細

錄入固定資產初始數據:在錄入窗口左上方的下拉框中選擇固定資產科目

進入固定資產數據顯示窗口.系統以列表形式顯示固

定資產項目,每項固定資產以壹條記錄顯示在屏幕.

初次進入時,此窗口為空白,可以單擊”增加”按鈕

系統會彈出固定資產增加窗口,增加固定資產資料了,

固定資產卡片包括三方面內容:基本入帳信息、折舊信

息、本年變動數據。

在期初錄入的時候壹般只錄入基本入帳信息和折舊信息就可以,本年變動數據不用管了。

錄入始數據時,點擊左上角“人民幣”菜單,點試算平衡表

啟用帳套

在主窗口單擊“啟用帳套”,把初始化備份到某個盤上

二、會計之家界面(也就是日常處理)

在日常處理部分主要是以下幾個方面

1.憑證處理 2.帳簿查詢 3.報表 4.工資核算 5.固定資產 6.財務分析7.出納處理 8.往來處理 9.期末處理

憑證錄入

點擊主窗口中的“憑證”,單擊“憑證”錄入

憑證錄入

A.壹般的業務憑證 B.涉及往來業務的憑證

C.涉及核算項目的憑證

在憑證錄入窗口中單擊“憑證錄入”按鈕,在這個窗口中就可以錄入憑證了,首先把光標點到“摘要”輸入摘要(例如:提現)再把光標點到會計科目,輸入科目代碼(或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目,不用手工輸入),然後再把光標點到借方金額輸入數,再把光標點到下壹個摘要輸入(也可以用雙“/”和第壹個摘要相同,再把光標點到會計科目獲取科目,再把光標點到貸方輸入金額,(也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平),最後保存這張憑證。會自動彈出壹張新的憑證,再輸入下壹張憑證。

在輸入壹半的憑證想不要了,可以按“復原”鍵,復原鍵也等於 刪除鍵。刪除這張憑證。

在憑證錄入的時候像“利息收入”的憑證要都做在借方,把貸方的數用紅字在借方體現(先在借方輸入數在按壹下負號就可以了)。

在憑證錄入的時候想計算數可以按“F11”。

想打印憑證時到“憑證查詢”裏點左上角的點“憑證”鍵預覽,然後點打印,

想調整距離在“憑證”鍵裏的打印設置來設定。

憑證審核

在審核之前要先在有下角點用戶名更換成審核人的名字來進行審核。

用鼠標點擊主窗口中的憑證審核,系統會彈出菜單,選擇其中的單張或成批審核,即進入憑證審核的狀態,系統進入記帳憑證窗口,在此窗口可以進行憑證審核。此窗口的項目不能修改,只能查看,查看完畢後可以對憑證審核並簽章。

憑證反審核

在憑證審核後要修改這張憑證,首先要更換成審核人的名字,再點“憑證審核”點成批審核或單張審核,確定以後選中壹張憑證點壹下“審核”讓這張憑證回到沒審核之前,關閉以後更換成制單人的名字到“憑證查詢”裏修改或者刪除這張憑證。

憑證過帳

在憑證處理窗口中單擊“憑證過帳”按鈕,按提示步驟過帳。

憑證查詢

在憑證處理窗口中單擊“憑證查詢”按鈕,系統彈出“憑證過濾”窗口,選擇過濾條件後按“確定”,系統進入“會計分錄序時簿”窗口。

修改已過帳憑證

1. 紅字沖銷或補充登記

2. 反過帳(CTRL+F11)再修改憑證

沖銷:在“序時簿”窗口,將光標定位於要修改的憑證中,在文件菜單中選擇“沖銷”系統會自動生成沖銷憑證,保存此憑證。

憑證匯總

在憑證處理窗口中單擊“憑證匯總”按鈕,自動匯總。

總帳查詢

在帳簿窗口中單擊“總分類帳”按鈕,按條件查詢

明細帳查詢

在帳簿窗口中單擊“明細分類帳”按鈕,按條件查詢

多欄帳查詢

在帳簿窗口中單擊“多欄帳”按鈕,增加多欄帳科目,在“多欄帳”窗口點擊“新增”按鈕,再點擊自動編排,確定,就生成多欄帳格式。

數量金額帳

在帳簿窗口中單擊“數量金額帳”按鈕,按條件查詢

工資核算

工資公式設置-工資項目

步驟:單擊工資窗口“核算方法”按鈕

步驟:單擊“新增”按鈕,增加“職員代碼”等,有代表文字和數值的,按條件選擇。

工資公式設置-工資公式

步驟:軟件有給的條件來設定。

工資公式:在工資窗口中,單擊“數據輸入”按鈕,按條件設定

費用分配

在工資窗口中單擊“費用分配”,自動生成憑證,把這張憑證過帳。

工資報表

在工資處理窗口中單擊“報表輸出”按鈕,可以查看所有的工資報表

固定資產

固定資產增加:在固定資產處理窗口,單擊”變動資料錄入”按鈕,進入變動資料錄入界面,點擊”增加按鈕,錄入新增的固定資產資料。

固定資產的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了壹個折舊與減值

準備信息2,按提示就可以輸入。

減少:和增加的方式大致相同,就在減少方式的地方選擇就可以了。

其他:要修改固定資產到“其他”裏有變動資料,可以修改各項。

計提折舊

在固定資產處理窗口中,單擊“計提折舊”按鈕,自動生成折舊憑證。

報表輸出

在固定資產處理窗口中,單擊“報表輸出”按鈕,查看所以報表

財務分析

是自動生成的財務分析,雙擊進入可直接查看。

出納

出納管理是KIS用於出納理財的輔助管理系統。

定義初始期間:在主窗口中單擊“維護”-“帳套選項”中設置期間。

現金余額

在會計之家界面單擊“出納”模塊,“初始設置”並選擇“現金余額錄入”選

項,錄入余額。

銀行余額

在會計之家界面單擊“出納”模塊,“初始設置”並選擇“銀行余額錄入”選

項,錄入余額。

現金盤點與對帳

在日常處理裏點擊“現金盤點與對帳”自動生成。

銀行日記帳

在日常處理裏點擊“銀行日記帳”,只要在“維護”裏高級選項中設置可

從憑證引入日記帳,也可以打開日記帳點左上角新增壹筆壹筆錄入進去。

可以點“文件”從憑證引入日記帳。

現金日記帳

在日常處理裏點擊“銀行日記帳”,只要在“維護”裏高級選項中設置可

從憑證引入日記帳,也可以打開日記帳點左上角新增壹筆壹筆錄入進去

可以點“文件”從憑證引入日記帳。

銀行存款對帳

步驟:單擊“ 日常處理 ”裏模塊中“銀行存款對帳”自動對帳。

余額調節表

步驟:單擊“ 日常處理 ”裏模塊中“余額調節表”自動生成。

往來業務核銷

步驟: 在“往來”模塊選擇“核銷往來業務”,會彈出壹對話框,可以手工核銷,可以自動核銷。

往來對帳單

步驟:在“往來”模塊選擇“往來對帳單”,會彈出壹對話框,選擇科目確定後,往來對帳單自動生成。

帳齡分析表

步驟:在“往來”模塊選擇“帳齡分析表”,會彈出壹對話框,選擇科目確定後,可以查看帳齡。

期末處理

期末調匯:此功能是對公司有外幣的單位設置的模塊,在期末自動計算匯兌損益,生成匯兌損益憑證及期末匯率調整表。只有會計科目在事先設定為期末調匯,才會在期末處理進行調匯。

結轉損益:在“期末處理”模塊選擇“結轉損益”軟件會自動生成損益憑證,把結轉損益憑證過帳。

報表

日報表

在主窗口中單擊“報表”按鈕,在報表窗口單擊“日報表”按鈕

試算平衡表

在主窗口中單擊“報表”按鈕,在報表窗口單擊“試算平衡表”按鈕

科目余額表

在主窗口中單擊“報表”按鈕,在報表窗口單擊“科目余額表”按鈕

自定義報表

損益表

在主窗口中單擊“報表”按鈕,在報表窗口單擊“自定義報表”按鈕,再單

擊“損益表”按鈕

資產負債表

在主窗口中單擊“報表”按鈕,在報表窗口單擊“自定義報表”按鈕,再單

擊“資產負債表”按鈕

報表屬性

步驟:在工具欄的“新增”按鈕

步驟:單擊屬性菜單中的報表屬性,可以設置頁眉頁腳裏的編制單位,日期

等。

期末結帳:在“期末處理”模塊選擇“期末結帳”點擊“前進”系統會提示

備份,備份完成後,就可以做下壹個月的憑證。

CTRL+F12反結帳 CTRL+F11反過帳

CTRL+F7自動配平借、貸方金額 F7獲取