①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼於“費用報銷單”後，並按“費用報銷單”上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
②、報銷單送本部門負責人復核並簽字；
③、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；
④、經審核無誤的“費用報銷單”送呈總經理審批；
⑤、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。
流程圖：
1.費用發生前的申請（本部門負責人和財務經理審核）
2.費用報銷人粘貼好附件並簽字
3.報銷人送報銷單給本部門負責人復核
4.財務部 會計審核
5.總經理審批
6.出納憑總經理審批結果付款或結清借款
二、費用發生盡量取得正式稅務發票；如為收據報銷時，收據上必須有服務方的合法印章。
三、申購辦公用品實行各部門“壹個月申購壹次”的原則，每月25-30號由各部門根據辦公需要，統壹填制壹份請購單報行政部，由行政部匯總報總經理審批後，交由采購部從指定供應商處購回，最後由行政部通知各部門從倉庫領取。
四、車間物料消耗品（含工件和備品），由生產部門申購並經本部門負責人和財務經理審核，經總經理審批後采購部才能辦理。
五、支付款項票據必須保證幹凈、整潔、書寫規範、大小寫數據清晰且壹致。