工作目的:負責公司貨幣資金核算、往來結算和工資核算。
職位要求:服務意識強，積極熱情。
工作禁忌:行動遲緩，粗心大意，有始無終。
工作職責:
壹.現金和銀行
1.辦理現金支出，審批有理有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，費用必須經過會計審核和總經理簽批後才能辦理。付款後，加蓋“已收”和“已付”章。日常營運資金不得超過2000元。超過的，應當存入銀行。未經許可收到的現金和支票應及時送交銀行。不準用“白條”沖抵現金，不準隨意挪用現金。如發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自拿走或補足。如果有短缺，妳們應該負責賠償。保管好保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不要隨意交給別人。
2.辦理銀行結算，規範支票使用。嚴格按照銀行結算制度的規定，將支票填寫進賬單，送銀行，送票不能延期。辦理匯款時，註意賬號，嚴禁匯款錯誤。簽發支票時，應註明收款人、用途、金額和日期，並始終簽名後方可使用。因特殊情況確需簽發不填金額的轉賬支票的，必須在支票上寫明收款人姓名、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，並由收款人在專用登記簿上簽名。填寫不正確的支票必須加蓋“無效”章，並與存根保存在壹起。嚴格控制空白支票的簽署。當支票丟失時，妳應該立即向銀行掛失。
3.認真寫日記，保證天清月結。根據填好的收付憑證，逐筆登記現金和存款日記賬，並做好余額。現金的賬面余額應及時與銀行對賬單進行核對。月末應編制銀行對賬單，使賬面余額與對賬單上的余額調整壹致。對於決算，要及時查詢。始終記錄銀行余額。
4.每月5日前收集支票收據和月末報表，填寫收入和支出明細，然後交給會計。
二。發票和收據
1.發票和收據必須按編號順序使用，空白發票和收據必須登記。
2.建立發票登記簿，指定專人保管並填寫，設立專門場所存放發票。
3.購買發票後，按順序用鉛筆在發票封面右上角標註編號，同時在購買手冊上標註，以備將來參考。
4.發票必須用鉛筆標明展位號，以及付款方式是現金還是支票。
5.不符合規定的發票不得作為財務報銷憑證，財務部門有權拒收。
6.嚴格按照規定的時限和順序，逐列、分次壹次性開具發票，按數字順序填寫，項目齊全、內容真實、字跡清晰，壹式壹份，打印和內容完全壹致，發票聯或抵扣聯應加蓋財務章或發票專用章。作廢車票應標明作廢，並完整保存。
7.每張發票填開後，應在封面上填寫起止號、實際填開發票的起止日期和作廢份數。
8.按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已開具的發票存根和發票登記簿應當保存五年。保存期滿後，經稅務機關檢查後銷毀。
9.發票管理員應妥善保管發票，不得丟失。發票如有遺失，應於遺失當日書面報告主管稅務機關，並在報紙、電視等媒體上聲明作廢。
三。簿記和報表
1.應設置現金簿和存款日記賬，根據經審核的原始憑證填制會計憑證，每天逐筆登記，做到內容完整、數字準確、摘要清晰、簽名完整、符合會計核算要求、賬實相符、余額相符。登記後，將憑證轉到財務室記賬。月末將銀行存款與銀行對賬單進行核對，對未結清的賬戶制作“銀行對賬表”。
2 .每日盤點現金和銀行存款，做到賬、賬、賬相符。總經理可以派人抽查，查看資金情況。
3.每周填寫資金收支清單。
第四，印章
印章必須嚴格按照規定妥善保管和使用。簽發支票的所有印章不得由壹名出納保管，財務專用章由會計保管，公司印章由出納保管。
動詞 （verb的縮寫）成本統計
每月對現金和支票支出進行分類統計並制表給會計審核，然後交給總經理(親自或郵寄)。
不及物動詞其他人
1.繳納公司的物業管理費和水電費。
2.月薪核算。
3.學習、理解和掌握金融法律法規，提高政策水平。維護財經紀律，執行會計制度，抵制非法收支和欺詐行為。