不知道妳是壹個數錯了還是兩個數都錯了。估計妳們壹起錯了，不然報告肯定出不來了，不會平的。
如果銀行日記賬不符，下個月讓會計做壹個相反的分錄，沖掉，再做壹個正確的分錄，這樣就能對上了。
季報後有結算的，按照結算後的金額重新計算。別擔心。
個人觀點，僅供參考。