報銷程序
1.報銷要求:
a)費用經辦人員原則上應在費用發生後5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行辦理。
b)將原始單據剪成整齊的邊角，粘貼在報銷單反面左側，正面朝上(與報銷單方向壹致)。
c)用藍色或黑色鋼筆和簽字筆如實填寫報銷單內容，如報銷時間、報銷人、費用匯總、單據號等。
d)采購營業費用，憑有效的請購單(或采購計劃表)和發票在倉庫進行驗收入庫，並將入庫單和直接領用單附在報銷單據上。
e)非采購的行政、辦公或其他費用，直接填寫報銷單據。
f)外出培訓費用按培訓協議報銷。
2.審核報銷單據:
a)費用報銷單經負責人簽字後，由部門負責人簽字確認。
b)財務部經理應在收到報銷單據後的壹個工作日內，對所有報銷費用進行嚴格認真的審核。符合報銷標準的，審核人在財務審核欄簽名並註明日期後，由報銷人提交總經理審批。
c)當審核後的報銷單據不符合費用標準或有其他問題，報銷人不能提供總經理批準的報告時，審核人應將報銷單據退回。
3.費用支付:
a)報銷人根據審批手續齊全的報銷單到財務部出納室簽字領取費用。
b)單價在2000元以下的報銷費用由出納以現金支付。
c)單價在2000元以上的報銷費用，原則上由出納用支票支付，特殊情況下，經財務部經理批準後，可以用現金支付。
d)如果費用發生前從備用金中借款，出納將記下備用金。
4.費用報銷單據的保存:
a)費用報銷單由出納按順序制作付款憑證，送財務部會計匯總記賬。
b)所有報銷費用單據由財務部加密並長期保存。