問題中提到兩個大步驟：
第壹，設置取數公式
第二，生成報表數據
以下為詳細解析步驟：
壹、設置取數公式也就是設置報表公式
1、首先，打開壹張報表。
在這裏，以壹張資產負債表為例。
將報表的狀態換成“格式”狀態，如下圖
2、選中要設置的科目，在這裏演示“短期借款”這個科目期末余額的設置，
先選中D4這個單元格，然後點擊上面的“fx”按鈕，如下圖所示：
3、這時，就會彈出“定義公式”對話框，如下圖所示：
4、輸入公式，要取的值是短期借款的期末余額，所以要用期末函數
QM（），短期借款科目編號是2001，所以公式的輸入為QM("2001",月)，如下圖所示：
5、輸完公式，點擊“確認”之後，如果公式輸入成功，就單元格就會顯示“公式單元”四個字，如下圖
6、這時，我們如果要看短期借款的期末余額是多少，就要點擊左下角“格式”，
變回“數據”狀態，會彈出提示框“是否整表重算”，如下圖所示：
7、點擊“是”，就會變回“數據”狀態，短期借款的期末余額數也會出來。
由於只是演示，所以賬套是沒有數據的，如果大家對賬套進行日常操作，是會有數據出來的。
其他科目的期末余額都是同樣的設置方法，大家根據企業自身需要進行設置就好了。
二、生成報表數據
1、先打開UFO報表--新建
2、點擊格式--報表模板
3、選擇相應的行業（會計科目）
4、編輯會計科目，本月數fs(501,月,"貸",,年)，按照模板套用即可，雙擊即可彈出來公式編輯的界面，fs代表發生數。
501代表會計科目，根據實際的會計科目可以對公式進行調整。
5、第壹種編輯本年累計數。這裏有兩種編輯方式。
壹種的公式為：?C6+select(?D6,年@=年 and 月@=月+1)，這種公式如果計算出正確的本年累計數就需要做表頁的追加。
切換到數據狀態，點擊編輯--追加--表頁，追加12月的即可。
6、第二種編輯本年累計數。公式為：LFS("5001",月,"借",,,"","","y")，LFS代表累計發生數。
這種公式不用做表頁的追加，直接單獨的表頁即可計算出來，當然這種公式也可以做表頁的追加喔。
擴展資料：
改革開放40年百名傑出民營企業家名單
（按姓氏筆畫為序排列）
丁佐宏 月星集團有限公司董事長
萬 隆 雙匯集團董事長
馬 雲 阿裏巴巴集團董事局主席
馬化騰 騰訊公司董事會主席兼首席執行官
馬有福 青海雪舟三絨集團董事長
王 偉 貴州興偉集團公司董事長
王 填 步步高集團董事長
王文京 用友軟件股份有限公司董事長兼總裁
參考資料：
百度百科-王文京（用友總裁）
人民網-改革開放40年百名傑出民營企業家名單發布！